FX.co ★ GBP/USD : plan pour la session américaine du 5 septembre (analyse des transactions matinales). La livre plonge vers de nouveaux plus bas

Dans ma prévision matinale, j'ai souligné le niveau de 1.2577 et recommandé de prendre des décisions d'entrée sur le marché à partir de ce niveau. Jetons un coup d'œil au graphique en 5 minutes et analysons ce qui s'est passé là-bas. La baisse et la formation d'une fausse rupture à ce niveau ont donné un signal d'achat, mais après une correction à la hausse de 15 points, la pression sur la paire est revenue. La percée et le test inverse de 1.2577 sont un signal de vente, qui a entraîné une baisse de la paire de plus de 50 points.

Pour ouvrir des positions longues sur GBP/USD, il faut:

L'activité des services au Royaume-Uni a commencé à diminuer en août, ce qui est désormais confirmé après la publication de l'indice PMI final. Cela a également eu un impact négatif sur l'indice composite PMI, ce qui n'a fait qu'accentuer la pression sur la paire de devises. Étant donné que seules les données sur l'évolution des commandes de production aux États-Unis et l'indice de confiance économique de l'IBD/TIPP sont attendues dans la seconde moitié de la journée, il est peu probable que les acheteurs de livre sterling puissent tirer parti de cette statistique. Cependant, les achats importants après la reprise des plus bas conservent l'intérêt de la journée. Je prévois d'agir lors de la séance américaine uniquement après une baisse et la formation d'une fausse cassure autour du nouveau support à 1,2529. Seul cela donnera un signal d'achat, et la résistance à viser sera à 1.2574, également formée dans la première moitié de la journée. Une percée et une consolidation au-dessus de cette fourchette rétabliront la confiance des acheteurs, en préservant les chances d'atteindre 1.2611, où se trouvent les moyennes mobiles, qui jouent en faveur des vendeurs. Une cible plus éloignée sera la zone à 1.2639, où je prendrai mes bénéfices. En cas de scénario de baisse à 1.2529 et l'absence d'acheteurs en seconde moitié de la journée, en particulier face à de solides données américaines, la pression sur la livre sterling reviendra, tout comme la probabilité d'une nouvelle baisse du taux de change. Dans ce cas, il faudra seulement protéger la zone suivante à 1.2488, ainsi qu'une fausse rupture à ce niveau, pour indiquer l'ouverture de positions longues. Je prévois d'acheter la paire GBP/USD seulement sur un rebond à partir du minimum de 1.2444, dans le but d'une correction de 30 à 35 pips au cours de la journée.

Pour ouvrir des positions courtes sur GBP/USD, il faut :

Pour valider le contrôle du marché baissier, il est nécessaire de défendre la résistance la plus proche à 1,2574. Je n'agirai ensuite sur le marché qu'après un échec de consolidation, ce qui donnera un signal de vente avec une perspective de baisse vers 1,2529 - un niveau de support formé au cours de la première moitié de la journée. Une cassure et un test inversé de cette fourchette de bas en haut porteront un coup plus important aux positions haussières, offrant ainsi la possibilité de mettre à jour les creux mensuels autour de 1,2488. L'objectif ultérieur reste le minimum de 1,2444, où je prendrai mes bénéfices. En cas de hausse de GBP/USD et d'absence d'activité à 1,2574 en seconde partie de journée, les acheteurs pourraient se manifester. Pour cette raison, je différerai les ventes jusqu'à une fausse percée à 1,2611. En l'absence de mouvement vers le bas et là, je vendrai la livre immédiatement au rebond à partir de 1,2639, mais seulement en prévoyant une correction de la paire vers le bas de 30 à 35 points en intraday.

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Dans le rapport B COT (Commitment of Traders) du 29 août, on a observé une réduction des positions longues et une augmentation des positions courtes. Le marché du travail américain robuste et les interventions du président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, sont devenues la principale raison de l'augmentation soudaine des positions courtes sur la livre sterling. Étant donné que ces derniers temps, des statistiques assez décourageantes sont publiées sur le Royaume-Uni, signalant une future récession, la pression sur la livre sterling restera évidente cet automne. Cependant, cela peut être une opportunité pour les acheteurs, car plus la livre sterling est basse, plus elle est attrayante à moyen terme pour les achats. Les différences de politiques des banques centrales continueront d'avoir un impact positif sur la paire GBP/USD. Selon le dernier rapport COT, les positions longues non commerciales ont diminué de seulement 918 pour atteindre 97 143, tandis que les positions courtes non commerciales ont augmenté de 9 788 pour atteindre 48 742. En conséquence, l'écart entre les positions longues et courtes a augmenté de 124. Le prix hebdomadaire a chuté pour s'établir à 1,2624 contre 1,2741.

Signaux d'indicateurs:

Moyennes mobiles

La négociation se fait en dessous des moyennes mobiles de 30 et 50 jours, ce qui indique une poursuite de la baisse de la paire.

Remarque: L'auteur considère les périodes et les prix des moyennes mobiles sur un graphique horaire H1, ce qui diffère de la définition classique des moyennes mobiles quotidiennes sur un graphique quotidien D1.

Bandes de Bollinger

En cas de baisse, le support se situe autour de la limite inférieure de l'indicateur à environ 1,2530.

Description des indicateurs

• Moving average (moyenne mobile, détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période de 50. Indiquée en jaune sur le graphique.

• Moving average (moyenne mobile, détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période de 30. Indiquée en vert sur le graphique.

• L'indicateur MACD (Moving Average Convergence/Divergence - Convergence/Divergence des moyennes mobiles) - EMA rapide période 12. EMA lente période 26. SMA période 9

• Bandes de Bollinger - Période 20

• Les traders non commerciaux - les spéculateurs tels que les traders individuels, les fonds de couverture et les grandes institutions qui utilisent le marché des contrats à terme à des fins spéculatives et répondent à certaines exigences.

• Les positions non commerciales longues représentent la position ouverte longue totale des traders non commerciaux.

• Les positions non commerciales courtes représentent la position ouverte courte totale des traders non commerciaux.

• La position nette non commerciale totale est la différence entre les positions courtes et longues des traders non commerciaux.