FX.co ★ EUR/USD : plan pour la session américaine du 5 septembre (analyse des transactions matinales). Il n'y a plus de demandeurs pour acheter des euros.

Dans ma prévision matinale, j'ai souligné le niveau de 1,0772 et recommandé de prendre des décisions d'entrée sur le marché en fonction de celui-ci. Examinons le graphique de 5 minutes et comprenons ce qui s'est passé là-bas. La rupture et le test inverse de ce range de bas en haut ont donné un signal de vente, ce qui s'est traduit par une forte chute de la paire de plus de 30 points. La configuration technique n'a pas été révisée pour la deuxième moitié de la journée.

Pour ouvrir des positions longues sur l'EURUSD, il est nécessaire de :

Les données attendues faibles sur les indices d'activité dans le secteur des services des pays de la zone euro et leur révision à la baisse pour août - tout cela est devenu une raison de plus pour la nouvelle baisse de l'euro, sur quoi j'ai attiré l'attention dans ma prévision matinale et recommandé de vendre l'EUR/USD. Étant donné qu'en fin de journée, seules les données sur l'évolution des commandes de production aux États-Unis et l'indice d'optimisme économique IBD/TIPP sont attendues, il est peu probable que les acheteurs d'euros puissent utiliser ces statistiques pour compenser ne serait-ce qu'une partie de la baisse de la paire.

Je prévois d'agir seulement après la prochaine résistance à 1,0734. La formation d'une fausse percée à ce niveau donnera un signal d'achat de l'euro avec pour objectif de revenir vers 1,0772. Cette zone joue maintenant le rôle d'une résistance à laquelle les acheteurs doivent revenir - s'ils ont prévu quelque chose du tout pour aujourd'hui. La rupture et le test au-dessus de 1,0772, sur fond de données très faibles des États-Unis et de déclarations bellicistes des dirigeants européens, ramèneront la demande pour l'euro, offrant une opportunité de grimper vers 1,0806, où se trouvent les moyennes mobiles jouant en faveur des vendeurs. La cible la plus éloignée sera la zone de 1,0833, où je prendrai mes bénéfices. En cas de poursuite de la baisse de l'EUR / USD et d'absence d'activité à 1,0734 dans la seconde moitié de la journée, les ours garderont le contrôle du marché. Dans ce cas, seule la formation d'une fausse percée autour de 1,0705 donnera un signal d'achat de l'euro. J'ouvrirai des positions longues dès le rebond à partir de 1,0669 avec une correction ascendante de 30 à 35 points dans la journée.

Pour ouvrir des positions courtes sur EURUSD, il est nécessaire :

Les vendeurs ont réussi à relever tous les défis et sont désormais axés sur 1,0734. Cependant, une condition beaucoup plus importante serait de maintenir le commerce en dessous de 1,0772. Le ton prudent des hommes politiques européens, exprimé hier, permettra aux ours de protéger le niveau de 1,0772 en cas de hausse de la paire en seconde partie de la journée. Un faux franchissement, similaire à ce que j'ai expliqué précédemment, donnerait un signal de vente, ouvrant la voie à la zone de support de 1,0734. Ce n'est qu'après une rupture et une consolidation en dessous de cette fourchette, ainsi qu'un test inversé de bas en haut, que je compte obtenir un autre signal de vente avec un objectif de 1,0705, où je prévois une présence de gros acheteurs. L'objectif final sera la région de 1,0669, où je prendrai mes bénéfices. En cas de mouvement à la hausse de l'EUR/USD pendant la session américaine et d'absence d'ours à 1,0772, les taureaux essaieront de compenser la baisse matinale et d'arrêter le marché des ours, bien que cela soit peu probable. Dans ce scénario, je reporterai les positions courtes jusqu'à la résistance de 1,0806. Il est également possible de vendre à ce niveau, mais seulement après une consolidation infructueuse. Je commencerai à ouvrir des positions courtes dès le sommet de 1,0833 avec un objectif de correction baissière de 30 à 35 points.

Je recommande de prendre connaissance :

Dans le rapport COT (Commitment of Traders) du 29 août, on a constaté une réduction des positions longues et une augmentation des positions courtes. Ces changements sur le marché reflètent les commentaires hawkish du président de la Fed, Jerome Powell, lors du symposium de Jackson Hole. Les données récemment publiées sur l'indice des dépenses de consommation des Américains et le marché du travail ont une fois de plus convaincu les investisseurs que la Fed devra encore augmenter les taux, ce qui maintient l'attrait du dollar. Cependant, de manière paradoxale, la baisse de l'euro est un point assez intéressant, et l'achat d'actifs à risque à la baisse reste la stratégie moyenne optimale dans les conditions actuelles. Selon le rapport COT, les positions longues non commerciales ont diminué de 8 849 pour atteindre 230 542, tandis que les positions courtes non commerciales ont augmenté de 3 232 pour atteindre 83 863. En conséquence, l'écart entre les positions longues et courtes a augmenté de 4753. Le prix de clôture a baissé pour atteindre 1,0882 par rapport à 1,0866, ce qui indique un marché baissier.

Signaux des indicateurs:

Moyennes mobiles

Le trading se fait en dessous des moyennes mobiles de 30 et 50 jours, ce qui indique un marché baissier.

Note: Les périodes et les prix des moyennes mobiles sont considérés par l'auteur sur le graphique horaire H1 et diffèrent de la définition générale des moyennes mobiles classiques sur le graphique quotidien D1.

Bandes de Bollinger

En cas de hausse, la limite supérieure de l'indicateur se présentera autour de 1.0815 en tant que résistance.

Description des indicateurs

• Moyenne mobile (détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période de 50. Sur le graphique, elle est marquée en jaune.

• Moyenne mobile (détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période de 30. Sur le graphique, elle est marquée en vert.

• Indicateur MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergence/divergence des moyennes mobiles). Courte période d'EMA de 12. Longue période d'EMA de 26. Période de SMA de 9

• Bandes de Bollinger. Période de 20

• Les traders non commerciaux - des spéculateurs tels que les traders individuels, les fonds de couverture et les grandes institutions qui utilisent le marché des contrats à terme à des fins spéculatives et répondant à certaines exigences.

• Les positions non commerciales longues représentent la somme totale des positions ouvertes longues des traders non commerciaux.

• Les positions non commerciales courtes représentent la somme totale des positions ouvertes courtes des traders non commerciaux.

• La position nette non commerciale totale est la différence entre les positions courtes et longues des traders non commerciaux.