FX.co ★ Prévisions et signaux de trading pour EUR/USD le 4 septembre. Rapport COT. Analyse détaillée du mouvement de la paire et des transactions commerciales. Étrange hausse du dollar vendredi.

Analyse EUR/USD 5M.

La paire de devises EUR/USD a montré une forte baisse pour la deuxième journée consécutive vendredi. Si jeudi, il était possible de trouver des raisons (même si elles étaient assez douteuses), vendredi il n'y en avait tout simplement plus. Passons rapidement en revue les événements les plus importants. Le rapport NonFarm Payrolls s'est révélé faible. Le nombre de nouveaux emplois hors du secteur agricole s'est élevé à 187 000 (en dessous de la valeur "neutre" de 200 000), légèrement au-dessus des prévisions. Cependant, la valeur de juillet a été révisée à la baisse de 30 000. Par conséquent, dans l'ensemble, nous considérons ce rapport comme faible. Le taux de chômage a augmenté pour atteindre 3,8%, ce que personne n'avait prévu. L'indice ISM pour le secteur manufacturier a augmenté, dépassant même les prévisions, mais il est resté en dessous de la "ligne de flottaison" de 50,0. Ainsi, avec un très grand désir, il aurait été possible de trouver des raisons d'acheter des dollars, ce que le marché a fait vendredi.

Rappelons-nous que quel que soit le contexte macroéconomique, nous ne prévoyons que la baisse de la paire, comme nous l'avons déjà mentionné à plusieurs reprises ces dernières semaines. Donc, de ce point de vue, tout est logique. Les signaux commerciaux étaient contradictoires et complexes vendredi. S'il n'y a pas de problème avec le rebond depuis la ligne Senkou Span B lors de la session européenne, les deux rebonds suivants se sont formés lors de la publication des données statistiques américaines, et la paire a été sérieusement secouée d'un côté à l'autre. De plus, les statistiques impliquaient une hausse de la paire, pas sa baisse. Par conséquent, la meilleure solution aurait été d'ignorer ces signaux, car la situation était peu claire et contradictoire. Le dernier signal de vente près du niveau de 1,0806 s'est formé trop tard pour être exploité, mais les traders ont quand même pu gagner quelques dizaines de pips.

Rapport COT:

Vendredi, un nouveau rapport COT pour le 29 août a été publié. Au cours des 11 derniers mois, les données du rapport COT ont été entièrement conformes à ce qui se passe sur le marché. La position nette des grands acteurs (deuxième indicateur) a commencé à augmenter en septembre 2022, et la même chose s'est produite avec la monnaie européenne. Au cours des six ou sept derniers mois, la position nette n'augmente pratiquement pas, mais l'euro reste très élevé et ne baisse pratiquement pas. En ce moment, la position nette des traders non commerciaux reste forte et la monnaie européenne continue d'être chère par rapport au dollar.

Nous avons déjà attiré l'attention des traders sur le fait que la "position nette" relativement élevée permet de prévoir la fin d'une tendance haussière. Cela est signalé par le premier indicateur, où les lignes rouge et verte se sont fortement éloignées l'une de l'autre, ce qui précède souvent la fin de la tendance. Au cours de la dernière semaine de rapport, le nombre de contrats d'achat de la catégorie "Non-commercial" a diminué de 8,8 milliers, tandis que le nombre de contrats vendeurs a augmenté de 3,2 milliers. Par conséquent, la position nette a diminué de 12,1 milliers de contrats. Le nombre de contrats d'ACHAT est supérieur au nombre de contrats de VENTE chez les traders non commerciaux de 148 milliers, ce qui représente un écart très important, une différence presque triplée. En principe, même sans les rapports COT, il est évident que la monnaie européenne devrait baisser, mais le marché ne se précipite toujours pas pour vendre.

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Analyse EUR/USD 1H.

Sur le graphique horaire, la paire a rapidement terminé sa correction à la hausse, car elle ne dispose toujours pas de bases solides pour une forte augmentation à moyen terme. Vendredi, le dollar aurait pu chuter (il y avait toutes les raisons pour cela), mais il a plutôt augmenté. Maintenant, tout dépend du niveau de 1,0762, qui a déjà empêché le prix de baisser la dernière fois. Nous n'excluons pas la possibilité qu'à partir de ces niveaux actuels, une nouvelle phase de correction à la hausse puisse commencer.

Le 4 septembre, nous identifions les niveaux suivants pour le trading : 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0935, 1,1043, 1,1092, 1,1137, ainsi que les lignes Senkou Span B (1,0850) et Kijun-sen (1,0858). Les lignes de l'indicateur Ichimoku peuvent varier dans la journée, ce qui doit être pris en compte lors de l'identification des signaux de trading. Il existe également des niveaux de support et de résistance supplémentaires, mais aucun signal n'est formé à proximité. Les signaux peuvent être des "rebonds" et des "dépassements" des niveaux d'extrêmes et des lignes. N'oubliez pas de placer un ordre Stop Loss pour sortir à zéro si le prix se déplace dans la bonne direction de 15 points. Cela vous protégera contre d'éventuelles pertes si le signal s'avère être un faux signal.

Aujourd'hui, il n'y aura pas de statistiques macroéconomiques. Cependant, Philippe Lane (économiste en chef de la BCE) et Christine Lagarde (présidente de la BCE) s'exprimeront dans l'Union européenne. Par conséquent, des informations importantes peuvent arriver sur les marchés aujourd'hui. Des deux responsables, il est plus probable d'attendre un discours "dovish" plutôt que "hawkish". Cela signifie donc que l'euro est à nouveau en zone de risque.

Explications des illustrations :

Les niveaux de support et de résistance - des lignes rouges épaisses autour desquelles le mouvement peut se terminer. Ils ne sont pas des sources de signaux de trading.

Les lignes Kidjun-sen et Senkou Span B - des lignes de l'indicateur Ichimoku, transposées d'une période de 4 heures à une période d'une heure. Elles sont des lignes fortes.

Les niveaux extrêmes - des lignes rouges fines à partir desquelles le prix rebondit. Ils sont des sources de signaux de trading.

Les lignes jaunes - des lignes de tendance, des canaux de tendance et d'autres motifs techniques.

L'indicateur 1 sur les graphiques COT - la taille de la position nette de chaque catégorie de traders.

L'indicateur 2 sur les graphiques COT - la taille de la position nette pour le groupe "non-commercial".