FX.co ★ GBP/USD : plan pour la session américaine du 1er septembre (analyse des transactions matinales). La livre est restée dans le canal.

Dans ma prévision du matin, j'ai souligné le niveau de 1,2654 et recommandé de prendre des décisions d'entrée sur le marché à partir de là. Regardons le graphique de 5 minutes et analysons ce qui s'est passé. La percée de 1,2654 s'est produite, mais après un test inverse, les taureaux ont repris le contrôle de cette fourchette, ce qui a rendu impossible d'obtenir un point d'entrée pour des positions courtes. Dans la seconde moitié de la journée, la configuration technique a été révisée.

Pour ouvrir des positions longues sur GBP/USD:

Il est évident qu'après la révision à la hausse de l'indice PMI de l'activité manufacturière au Royaume-Uni, la direction future du marché dépendra des données sur l'évolution de l'emploi dans le secteur non-agricole et du taux de chômage aux États-Unis. Ces chiffres sont importants non seulement à court terme, mais aussi à moyen terme, car la Réserve fédérale s'appuie sur eux pour prendre des décisions futures sur les taux d'intérêt. Une contraction de l'emploi supérieure aux attentes des économistes entraînera une baisse du dollar et une augmentation de la livre sterling. Si les chiffres dépassent les prévisions des économistes, cela pourrait entraîner une plus grande chute de GBP/USD en deuxième moitié de la journée.

La protection du support le plus proche à 1.2654 sera la principale tâche des acheteurs. C'est là que je prévois maintenant d'agir en cas de fausse cassure, ce que je n'ai pas pu faire en première partie de journée, car la livre sterling s'est considérablement dépréciée en dessous de ce niveau. Lors de la formation d'un signal d'achat, l'objectif sera la nouvelle résistance à 1.2687, où se trouvent les moyennes mobiles qui jouent en faveur des vendeurs. Le dépassement et la consolidation au-dessus de cette zone renforceront la confiance des acheteurs, en préservant les chances d'atteindre 1.2722. La prochaine cible sera la zone 1.2761, où je prendrai mes bénéfices. En cas de scénario de baisse jusqu'à 1.2654, ainsi que l'absence d'acheteurs dans cette zone en deuxième partie de journée - en particulier en cas de données économiques fortes des États-Unis, la pression sur la livre sterling augmentera, tout comme la probabilité d'une autre forte baisse de la paire. Dans ce cas, seule la protection de la prochaine zone à 1.2621, ainsi qu'une fausse cassure à ce niveau, donneront un signal pour ouvrir des positions longues. J'ai l'intention d'acheter GBP/USD uniquement sur rebond depuis le minimum à 1.2586 avec un objectif de correction de 30 à 35 points à l'intérieur de la journée.

Pour ouvrir des positions courtes sur GBP/USD:

Les ours doivent toujours protéger la prochaine résistance à 1.2687, où se trouvent les moyennes mobiles. Je n'interviendrai qu'après une échec de consolidation, ce qui donnera un signal de vente avec une perspective de baisse supplémentaire vers la zone de 1.2654. Une rupture et un test inverse de cette fourchette de bas en haut, que je n'ai pas observé dans la première moitié de la journée, causeraient un coup plus sérieux aux positions haussières, offrant ainsi la possibilité de compenser la hausse hebdomadaire de la livre et de revoir à la baisse vers 1.2621. Mon objectif à plus long terme reste le minimum de 1.2586, où je prendrai mes bénéfices. Si GBP/USD devait augmenter et qu'il n'y a pas d'activité à 1.2687 dans la seconde moitié de la journée, les acheteurs tenteront de revenir sur le marché. Dans ce cas, je reporterai mes ventes jusqu'au faux éclatement à 1.2722. En l'absence de mouvement à la baisse à cet endroit, je vendrai la livre dès le rebond à 1.2761, mais uniquement en comptant sur une correction de la paire à la baisse de 30 à 35 pips au cours de la journée.

Je recommande de consulter :

D'après le rapport de B COT (Commitment of Traders) du 22 août, on a observé une hausse des positions longues et une réduction des positions courtes. Les traders ont continué à acheter à mesure que la livre sterling baissait après les récentes bonnes données sur le PIB du Royaume-Uni. Cependant, les statistiques sur les indices PMI, qui ont diminué, ainsi que le discours du président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, indiquant que les taux d'intérêt aux États-Unis seront vraisemblablement augmentés une fois de plus, ont conduit à de nouveaux creux mensuels. Néanmoins, les acheteurs ont rapidement profité de cette baisse, car plus la livre sterling est basse, plus elle est attrayante à moyen terme. Les différences de politique monétaire des banques centrales continueront d'avoir un impact positif sur la GBP/USD. Le dernier rapport COT indique que les positions non commerciales longues ont augmenté de 7 520 pour atteindre un niveau de 98 061, tandis que les positions non commerciales courtes ont diminué de 599 pour atteindre 38 954. Par conséquent, l'écart entre les positions longues et les positions courtes a augmenté de 2011. Le prix hebdomadaire a augmenté pour atteindre 1.2741 contre 1.2708.

Signaux des indicateurs :

Moyennes mobiles

Les échanges se font autour des moyennes mobiles sur 30 et 50 jours, ce qui indique un marché latéral.

Note : L'auteur considère les périodes et les prix des moyennes mobiles sur un graphique horaire H1, ce qui diffère de la définition générale des moyennes mobiles classiques sur un graphique journalier D1.

Bandes de Bollinger

En cas de baisse, le support se situe autour de la limite inférieure de l'indicateur à environ 1.2654.

Description des indicateurs

• Moyenne mobile (détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période 50. Sur le graphique, elle est marquée en jaune.

• Moyenne mobile (détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période 30. Sur le graphique, elle est marquée en verte.

• L'indicateur MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergence/divergence des moyennes mobiles). Période EMA rapide de 12. Période EMA lente de 26. Période SMA de 9

• Les bandes de Bollinger. Période de 20

• Les traders non commerciaux - spéculateurs tels que les traders individuels, les fonds de couverture et les grandes institutions utilisant le marché des contrats à terme à des fins spéculatives et répondant à certaines exigences.

• Les positions longues des non-commerciaux représentent la position longue ouverte totale des traders non commerciaux.

• Les positions courtes des non-commerciaux représentent la position courte ouverte totale des traders non commerciaux.

• La position nette totale non commerciale est la différence entre les positions courtes et longues des traders non commerciaux.