FX.co ★ EUR/USD : plan pour la séance américaine du 1er septembre (analyse des transactions matinales). Tout dépend du nombre d'emplois dans le secteur non-agricole aux États-Unis.

Dans ma prévision matinale, j'ai souligné le niveau de 1,0828 et recommandé de prendre des décisions d'entrée sur le marché à partir de là. Jetons un coup d'œil au graphique de 5 minutes et analysons ce qui s'est passé. La baisse et la fausse rupture à 1,0828 ont généré un signal d'achat, ce qui s'est traduit par une hausse de 30 pips. La protection à 1,0857 et la fausse rupture ont donné un point d'entrée pour la vente, mais la chute majeure n'a pas encore eu lieu.

Pour ouvrir des positions longues sur l'EURUSD, il est nécessaire de :

L'indice d'activité économique de la zone euro s'est révélé encore plus mauvais en août que la valeur préliminaire, mais la direction future de la paire dépendra entièrement des données sur l'évolution du nombre d'employés dans le secteur non agricole et du taux de chômage aux États-Unis. Ces chiffres sont importants non seulement à court terme, mais aussi à moyen terme, car la Réserve fédérale se fie à eux pour prendre des décisions futures sur les taux d'intérêt. Une diminution du nombre d'employés supérieure aux attentes des économistes entraînera une baisse du dollar et une hausse de l'euro, car tout cela pourrait susciter de nouvelles discussions sur le sommet des taux d'intérêt aux États-Unis. Si les chiffres dépassent les prévisions des économistes et que le marché du travail montre une fois de plus sa vigueur, cela pourrait entraîner une plus grande baisse de l'EUR/USD en deuxième partie de journée et même un retour aux plus bas de la semaine.

Je prévois d'agir à la baisse après la formation d'une fausse rupture autour du niveau de support de 1.0828, comme je l'ai expliqué ci-dessus. Cela ne fera qu'offrir un point d'entrée pour des positions longues dans le but de récupérer vers la zone de résistance de 1.0857, qui a également résisté après l'attaque des acheteurs aujourd'hui. Une percée et un test de cette fourchette de haut en bas, dans le contexte de statistiques faibles des États-Unis, donneront la possibilité de rebondir vers 1.0884, où se trouvent les moyennes mobiles, jouant en faveur des vendeurs. L'objectif le plus éloigné sera la zone de 1.0908, où je prendrai mes bénéfices. Si l'EUR/USD se dirige à la baisse et qu'il n'y a pas d'activité à 1.0828 dans la seconde moitié de la journée - ce niveau a déjà été testé une fois - les bears (vendeurs) conserveront le contrôle du marché. Dans ce cas, seule la formation d'une fausse rupture autour de 1.0799 donnera un signal d'achat pour l'euro. J'ouvrirai des positions longues dès le rebond à partir de 1.0768, avec une correction haussière cible de 30-35 pips dans la journée.

Pour ouvrir des positions courtes sur l'EUR/USD, les conditions suivantes sont requises:

Les vendeurs ont essayé mais sans succès. Mais il faut reconnaître: ils ont réussi à défendre le niveau de 1.0857, ce qui maintient l'équilibre du marché. La prochaine évolution dépendra des données des États-Unis. Une autre défense du niveau de 1.0857 lors de la publication des statistiques, ainsi qu'une fausse cassure mentionnée précédemment, tout cela va donner un signal de vente, ouvrant ainsi la voie à la zone de support de 1.0828. Ce n'est qu'après la rupture et la consolidation en dessous de cette fourchette, ainsi que le test inverse de bas en haut, que j'espère obtenir un autre signal de vente avec pour objectif d'atteindre 1.0799, où j'attends l'apparition de gros acheteurs. La cible ultime sera la zone de 1.0768, où je prendrai mes bénéfices. En cas de mouvement à la hausse de l'EUR/USD pendant la session américaine, et en l'absence d'ours sur 1.0857, et tout se dirige dans ce sens, il vaut mieux reporter les positions courtes jusqu'à la nouvelle résistance de 1.0884. Là aussi, il est possible de vendre, mais seulement après une consolidation infructueuse. J'envisage d'ouvrir des positions courtes dès le rebond depuis le sommet de 1.0908 avec pour objectif une correction descendante de 30 à 35 points.

Recommandé de lire:

Dans le rapport COT (Commitment of Traders) du 22 août, une augmentation des positions longues et courtes a été observée. Compte tenu de la publication de statistiques assez médiocres sur les indices PMI aux États-Unis, indiquant une contraction de l'économie, ainsi que des commentaires hawkish du président de la Fed, Jerome Powell, lors du symposium de Jackson Hole, il n'est pas surprenant que les positions courtes aient été légèrement supérieures aux positions longues. Cependant, aussi paradoxal que cela puisse paraître, la baisse de l'euro est un moment assez attractif, et l'achat d'actifs à risque en période de baisse reste une stratégie moyenne optimale dans les conditions actuelles. Le rapport COT indique que les positions longues non commerciales ont augmenté de 6 925 pour atteindre 239 391, tandis que les positions courtes non commerciales ont bondi de 8 028 pour atteindre 80 028. En conséquence, l'écart entre les positions longues et courtes s'est réduit de 3173. Le prix de clôture a baissé pour atteindre 1,0866 contre 1,0922, ce qui indique un marché baissier.

Indicateurs de signal :

Moyennes mobiles

La négociation se situe autour des moyennes mobiles sur 30 et 50 jours, ce qui indique une confusion sur le marché.

Note : L'auteur considère la période et les prix des moyennes mobiles sur le graphique horaire H1, qui diffère de la définition générale des moyennes mobiles classiques sur le graphique quotidien D1.

Bandes de Bollinger

En cas de hausse, la limite supérieure de l'indicateur autour de 1,0945 servira de résistance.

Description des indicateurs:

• Moyenne mobile (détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période de 50. Indiquée en jaune sur le graphique.

• Moyenne mobile (détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période de 30. Indiquée en vert sur le graphique.

• Indicateur MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergence/divergence des moyennes mobiles). EMA rapide période 12. EMA lente période 26. SMA période 9

• Bandes de Bollinger. Période 20

• Les traders non commerciaux - les spéculateurs, tels que les traders individuels, les hedge funds et les grandes institutions, utilisant le marché des contrats à terme à des fins spéculatives et répondant à certaines exigences.

• Les positions longues non commerciales représentent la position ouverte totale longue des traders non commerciaux.

• Les positions courtes non commerciales représentent la position ouverte totale courte des traders non commerciaux.

• La position nette non commerciale totale est la différence entre les positions courtes et longues des traders non commerciaux.