FX.co ★ EUR/USD : plan pour la session européenne du 1er septembre. Analyse des rapports Commitment of Traders (COT) sur les transactions d'hier. L'euro pourrait poursuivre sa baisse.

Aujourd'hui, plusieurs signaux d'entrée sur le marché ont été formés. Regardons le graphique des 5 minutes et analysons ce qui s'est passé là-bas. Dans ma prévision du matin, j'ai attiré votre attention sur le niveau de 1.0908 et j'ai recommandé de prendre des décisions d'entrée sur le marché à partir de ce niveau. La rupture et le test inverse de 1.0908 ont conduit à un signal de vente, ce qui s'est traduit par une baisse de l'euro de plus de 30 points. En seconde partie de journée, un retour malheureux à 1.0877 a entraîné un autre signal de vente et une baisse aux alentours de 1.0845.

Pour ouvrir des positions longues sur EURUSD, vous aurez besoin de :

La croissance de l'indice des dépenses de consommation aux États-Unis et la croissance des dépenses des Américains ont entraîné une nouvelle baisse de l'euro par rapport au dollar américain jeudi après-midi. Aujourd'hui, la pression sur l'euro restera certainement pendant la session européenne, car des chiffres assez médiocres sont attendus concernant les indices d'activité commerciale dans le secteur manufacturier des pays de la zone euro. Une révision à la baisse entraînera une nouvelle vague de baisse de l'EUR/USD. Pour cette raison, je vais agir à la baisse après la formation d'une fausse rupture près du nouveau support à 1,0828. La divergence sur l'indicateur MACD lors du test de 1,0828 sera une confirmation du bon point d'entrée pour des positions longues dans le but de revenir vers la zone de résistance de 1,0857, formée hier. Une cassure et un test de ce range de haut en bas, sur fond de bonnes statistiques dans la zone euro, renforceront la demande pour l'euro, offrant ainsi une opportunité de rebondir jusqu'à 1,0884, où se trouvent les moyennes mobiles jouant en faveur des vendeurs. L'objectif le plus lointain sera la zone de 1,0908, où je prendrai mes bénéfices. En cas de baisse de l'EUR/USD et d'absence d'activité à 1,0828, les ours garderont le contrôle du marché, mais je ne m'attendrais pas à une baisse plus importante avant la publication des données sur le marché du travail aux États-Unis. Dans ce cas, seule la formation d'une fausse rupture autour de 1,0799 donnera un signal d'achat pour l'euro. Je vais ouvrir des positions longues dès le rebond à 1,0768, avec un objectif de correction à la hausse de 30-35 points à l'intérieur de la journée.

Pour ouvrir des positions courtes sur EURUSD, vous avez besoin de:

Les vendeurs continuent de contrôler les marchés et tout ce dont ils ont besoin aujourd'hui au cours de la première moitié de la journée est de protéger 1.0857. Les mauvaises données en provenance d'Allemagne et de la zone euro permettront aux ours de protéger 1.0857, où une fausse rupture donnera un signal de vente, ouvrant la voie vers une nouvelle zone de support à 1.0828. Ce n'est qu'après une rupture et une consolidation en dessous de cette fourchette, ainsi qu'un test inverse de bas en haut, que j'attends de recevoir un autre signal de vente avec comme objectif un mouvement vers 1.0799, où je m'attends à ce que des acheteurs plus importants se manifestent. L'objectif le plus éloigné sera la région de 1.0768, où je prendrai mes bénéfices. Dans le cas où l'EUR/USD augmente pendant la session européenne et qu'il n'y a pas d'ours à 1.0857, les taureaux auront certes un certain avantage, mais une forte hausse ne pourra être espérée qu'après la publication des données sur le marché du travail aux États-Unis. Si tel est le cas, je différerai les positions courtes jusqu'à un nouveau niveau de résistance à 1.0884. On peut également vendre là-bas, mais seulement après une échec de consolidation. Je prendrai des positions courtes dès le rebond depuis le maximum de 1.0908 dans le but d'une correction baissière de 30 à 35 points.

Recommandé pour consultation :

Dans le rapport COT (Commitment of Traders) du 22 août, on a observé une augmentation des positions longues et courtes. Compte tenu de la publication de statistiques assez médiocres sur les indices PMI aux États-Unis, indiquant une contraction de l'économie, ainsi que des commentaires hostiles lors du symposium de Jackson Hole de la part du président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, il n'est pas surprenant qu'il y ait eu légèrement plus de positions courtes que de positions longues. Cependant, aussi paradoxal que cela puisse paraître, la baisse de l'euro est une opportunité assez attrayante et l'achat d'actifs à risque lors des baisses reste la stratégie à moyen terme optimale dans les conditions actuelles. Le rapport COT indique que les positions longues non commerciales ont augmenté de 6 925 pour atteindre 239 391, tandis que les positions courtes non commerciales ont bondi de 8 028 pour atteindre 80 028. En conséquence, l'écart entre les positions longues et courtes s'est réduit de 3 173. Le cours de clôture a diminué pour atteindre 1,0866 contre 1,0922, ce qui indique un marché baissier.

Signaux des indicateurs :

Moyennes mobiles

Le trading se fait en dessous des moyennes mobiles de 30 et 50 jours, ce qui indique un retour de la pression sur la paire. Note : La période et les prix des moyennes mobiles sont considérés par l'auteur sur un graphique en heures H1 et diffèrent de la définition générale des moyennes mobiles classiques sur un graphique quotidien D1.

Bandes de Bollinger

En cas de baisse, le support se trouve autour de la limite inférieure de l'indicateur à environ 1.0828.

Description des indicateurs

• Moyenne mobile (détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période de 50. Notée en jaune sur le graphique.

• Moyenne mobile (détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période de 30. Notée en vert sur le graphique.

• L'indicateur MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergence/divergence des moyennes mobiles) est composé d'une EMA rapide de période 12, d'une EMA lente de période 26 et d'une SMA de période 9.

• Les bandes de Bollinger. Période 20.

• Les traders non commerciaux - les spéculateurs tels que les traders individuels, les hedge funds et les grandes institutions, qui utilisent le marché à terme à des fins spéculatives et répondent à certaines exigences.

• Les positions non commerciales longues représentent la position ouverte longue totale des traders non commerciaux.

• Les positions non commerciales courtes représentent la position ouverte courte totale des traders non commerciaux.

• La position nette non commerciale totale correspond à la différence entre les positions courtes et longues des traders non commerciaux.