FX.co ★ Prévisions et signaux de trading pour EUR/USD le 1er septembre. Rapport COT. Analyse détaillée du mouvement de la paire de devises et des transactions commerciales. L'inflation est contradictoire, l'euro est instable.

Analyse EUR/USD 5M.

La paire de devises EUR/USD a connu une forte baisse jeudi. Le mouvement baissier a commencé dès la nuit, avant l'ouverture de la session européenne, où aucune publication importante n'a été faite. Ce moment suggérait déjà que l'euro avait épuisé son potentiel de hausse et se préparait à la baisse. Au cours de la journée, nous nous sommes renforcés dans cette opinion. Soulignons que toutes les statistiques européennes ont été interprétées par le marché en faveur du dollar américain. Si les rapports allemands ne posent pas de problème (ils étaient effectivement plus faibles que prévu), certaines questions restent en suspens en ce qui concerne l'inflation dans l'UE. Mais seulement à première vue.

L'inflation dans l'UE n'a pas ralenti au mois d'août, ce qui, en théorie, aurait dû provoquer une hausse de la devise euro. Cependant, la BCE souligne de plus en plus la proximité de la fin du cycle de resserrement, il n'est donc plus aussi important de savoir à quelle vitesse l'inflation diminue. Ce rapport devient inutile pour la devise euro, car il n'est plus nécessaire de compter sur une augmentation des taux durable dans l'UE.

Des signaux commerciaux, nous remarquons un rebond à partir du niveau de 1,0935 lors de la session asiatique, mais au moment de l'ouverture de la session européenne, le prix ne s'est pas éloigné de point de formation du signal, donc il était possible d'ouvrir une position courte. En début de session américaine, le prix a diminué vers une zone de trois lignes et initialement rebondi. Ce moment aurait pu dérouter les traders, mais c'est précisément à ce moment-là qu'est sortie le rapport sur l'inflation européenne, ainsi que plusieurs rapports en provenance de l'autre côté de l'océan. Il fallait soit clôturer la transaction avec profit et ne plus entrer sur le marché, soit la maintenir en attendant la réaction initiale du marché à la statistique.

Rapport COT :

Vendredi, un nouveau rapport COT pour le 22 août a été publié. Au cours des 11 derniers mois, les données des rapports COT ont totalement correspondu à ce qui se passe sur le marché. Sur l'illustration ci-dessus, on peut très bien voir que la position nette des grands acteurs (deuxième indicateur) a commencé à augmenter en septembre 2022 et que la devise européenne a également commencé à augmenter à peu près à la même époque. Au cours des 6 à 7 derniers mois, la position nette n'augmente pratiquement pas, mais l'euro reste très élevé et ne baisse pas. En ce moment, la position nette des traders non-commerciaux est "haussière" et reste forte, tandis que la devise européenne continue à se valoriser par rapport au dollar (à long terme).

Nous avons déjà attiré l'attention des traders sur le fait que des valeurs assez élevées de "position nette" permettent de prévoir la fin d'une tendance haussière. Cela est indiqué par le premier indicateur, sur lequel les lignes rouge et verte sont fortement éloignées l'une de l'autre, ce qui est souvent un signe de la fin de la tendance. Au cours de la dernière semaine de reporting, le nombre de contrats "Achat" du groupe "Non-commercial" a augmenté de 6,9 milliers, tandis que le nombre de contrats "Vente" a augmenté de 8,0 milliers. Par conséquent, la position nette a diminué de 1,1 millier de contrats, ce qui est absolument insignifiant. Le nombre de contrats d'ACHAT est supérieur au nombre de contrats de VENTE chez les traders non-commerciaux de 160 milliers, ce qui constitue un écart considérable, avec une différence trois fois plus grande. En principe, même sans les rapports COT, il est évident que la monnaie européenne devrait baisser, mais le marché ne se presse toujours pas de vendre.

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Prévisions et signaux de trading pour GBP/USD au 1er septembre. Analyse détaillée des mouvements de la paire et des transactions commerciales.

Analyse EUR/USD 1H.

Sur le graphique horaire, la paire a entamé une nouvelle correction à la hausse, mais il n'y a toujours aucune raison solide pour une croissance forte et à moyen terme. Vendredi, nous attendons à nouveau de nombreux rapports importants, donc le mouvement de la paire dépendra de leur nature aujourd'hui. Aujourd'hui, nous pouvons tout à fait voir un nouvel élan de croissance, tout comme un nouvel élan de dépréciation de la monnaie européenne.

Le 1er septembre, nous avons identifié les niveaux suivants pour le trading : 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0935, 1,1043, 1,1092, 1,1137, ainsi que les lignes Senkou Span B (1,0860) et Kijun-sen (1,0864). Les lignes de l'indicateur Ichimoku peuvent se déplacer pendant la journée, ce qui doit être pris en compte lors de l'identification des signaux de trading. Il existe également des niveaux de support et de résistance supplémentaires, mais aucun signal n'est formé à proximité. Les signaux peuvent être des "rebonds" et des "dépassements" des niveaux extrêmes et des lignes. N'oubliez pas de placer un ordre de stop loss pour protéger votre position si le prix se déplace de 15 points dans la bonne direction. Cela vous protégera contre d'éventuelles pertes si le signal s'avère faux.

Aujourd'hui, il y aura beaucoup de statistiques macroéconomiques, ce qui signifie que les mouvements seront à nouveau volatils. Aux États-Unis, quatre rapports importants seront publiés à la fois - les chiffres de l'emploi non agricole, le taux de chômage, les salaires et l'indice ISM pour le secteur manufacturier. Chacun d'entre eux peut provoquer une forte réaction du dollar, et tous ensemble...

Explications des illustrations:

Les niveaux de support et de résistance - les lignes épaisses rouges autour desquelles les mouvements peuvent s'arrêter. Ils ne sont pas des sources de signaux commerciaux.

Les lignes Tenkan-sen et Senkou Span B - les lignes de l'indicateur Ichimoku, transférées sur un graphique horaire à partir d'un graphique de 4 heures. Ce sont des lignes solides.

Les niveaux d'extrême - les lignes fines rouges à partir desquelles les prix rebondissaient précédemment. Ils sont des sources de signaux commerciaux.

Les lignes jaunes - les lignes de tendance, les canaux de tendance et tous les autres modèles techniques.

L'indicateur 1 sur les graphiques COT - la taille de la position nette de chaque catégorie de traders.

L'indicateur 2 sur les graphiques COT - la taille de la position nette pour le groupe "Non-commercial".