FX.co ★ EUR/USD: plan pour la session américaine du 30 août (analyse des transactions matinales). L'euro atteint de nouveaux sommets hebdomadaires

Dans ma prévision matinale, j'ai souligné le niveau de 1.0891 et recommandé de prendre des décisions d'entrée sur le marché à partir de ce niveau. Jetons un coup d'œil au graphique de 5 minutes et analysons ce qui s'est passé. La hausse et la formation d'une fausse rupture à 1.0891 ont généré un signal de vente, mais comme nous pouvons le voir sur le graphique, il n'y a pas encore eu de forte baisse, et il est peu probable qu'il y en ait maintenant. La configuration technique pour la deuxième moitié de la journée n'a pas été révisée.

Pour ouvrir des positions longues sur l'EURUSD, les conditions suivantes sont requises :

Étant donné qu'il n'y a pratiquement aucune activité de la part des vendeurs à 1.0891, il est préférable de sortir des positions courtes et d'attendre de nouveaux repères sous la forme de statistiques fondamentales des États-Unis, susceptibles d'affaiblir davantage le dollar. Des chiffres assez faibles sont attendus pour le changement du nombre d'employés de l'ADP pour le mois d'août de cette année, et si les données sont encore plus décevantes, comme ce fut le cas hier avec la confiance des consommateurs, on peut s'attendre à la poursuite du scénario haussier de l'EUR/USD. Les chiffres sur le changement du volume des contrats à terme de vente de logements et de la balance commerciale des biens aux États-Unis auront également un certain poids, mais le marché réagira davantage aux données sur le marché du travail.

Bien sûr, pour augmenter les positions longues, il serait souhaitable de voir une baisse et la formation d'une fausse percée autour du support de 1,0845, que nous n'avons pas atteint dans la première moitié de la journée et où se trouvent les moyennes mobiles jouant en faveur des taureaux. C'est seulement là que l'on peut obtenir un bon point d'entrée pour poursuivre la tendance haussière qui cherche à se transformer en une nouvelle tendance. L'objectif tout aussi important des taureaux reste la résistance de 1,0891, que nous n'avons pas réussi à dépasser. Une percée et un test de ce range de haut en bas renforceront la demande pour l'euro, offrant ainsi une opportunité de progression vers 1,0930. La cible la plus éloignée sera la zone de 1,0959 où je prendrai mes bénéfices. En cas de baisse de l'EUR/USD et d'absence d'activité à 1,0845 dans la deuxième moitié de la journée, les ours tenteront de reprendre le contrôle du marché et de compenser toute la hausse d'hier. Dans ce cas, seule la formation d'une fausse percée autour de 1,0808 donnera un signal d'achat pour l'euro. J'ouvrirai des positions longues dès le rebond à partir de 1,0768, dans le but d'une correction haussière de 30 à 35 points pendant la journée.

Pour ouvrir des positions courtes sur EURUSD, vous avez besoin de :

La fonction principale des vendeurs reste de protéger la résistance à 1.0891. Seule une autre fausse rupture à ce niveau après la publication des données sur le marché du travail aux États-Unis donnera un signal de vente, ce qui entraînera une baisse vers le support à 1.0845, où se situent les moyennes mobiles qui jouent en faveur des acheteurs. Ce n'est qu'après une cassure et une consolidation en dessous de cette fourchette, ainsi qu'un test inversé de bas en haut, que j'attends de recevoir un autre signal ouvrant la voie directe vers 1.0805, où je m'attends à l'apparition de gros acheteurs. L'objectif à plus long terme sera la zone de 1.0768, où je fixerai mes bénéfices. En cas de hausse de l'EUR/USD pendant la session américaine et de l'absence d'ours à 1.0891, ce qui semble probable, les taureaux conserveront le contrôle du marché. Dans cette situation, je différerai mes positions courtes jusqu'à la nouvelle résistance à 1.0930. On peut aussi vendre à ce niveau, mais seulement après une consolidation infructueuse. Je prendrai des positions courtes directement sur le rebond à partir du maximum de 1.0959, dans le cadre d'une correction à la baisse de 30 à 35 points.

Je recommande de prendre connaissance :

Dans le rapport COT (Commitment of Traders) du 22 août, on a pu observer une augmentation des positions longues et courtes. Compte tenu de la publication de statistiques assez médiocres sur les indices PMI américains, qui indiquent une contraction de l'économie, ainsi que des commentaires agressifs lors du symposium de Jackson Hole de la part du président de la Fed, Jerome Powell, il n'est pas surprenant qu'il y ait eu un peu plus de positions courtes que de positions longues. Cependant, aussi paradoxal que cela puisse paraître, la baisse de l'euro est un moment assez attractif, et l'achat d'actifs à risque lors de la baisse reste la stratégie à moyen terme optimale dans les conditions actuelles. Selon le rapport COT, les positions non commerciales longues ont augmenté de 6 925 pour atteindre un niveau de 239 391, tandis que les positions non commerciales courtes ont grimpé de 8 028 pour atteindre un niveau de 80 028. En conséquence, l'écart entre les positions longues et courtes s'est réduit de 3 173. Le prix de clôture a chuté pour atteindre 1,0866 contre 1,0922, ce qui indique un marché baissier.

Signaux des indicateurs :

Moyennes mobiles

Le trading se fait au-dessus des moyennes mobiles de 30 et 50 jours, ce qui indique une tendance haussière du marché.

Note : L'auteur considère les périodes et les prix des moyennes mobiles sur un graphique horaire H1, ce qui diffère de la définition générale des moyennes mobiles quotidiennes classiques sur un graphique journalier D1.

Bandes de Bollinger

En cas de hausse, la limite supérieure de l'indicateur se situe autour de 1,0891 et servira de résistance.

Description des indicateurs

• Moyenne mobile (détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période : 50. Marquée en jaune sur le graphique.

• Moyenne mobile (détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période : 30. Marquée en vert sur le graphique.

• L'indicateur MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergence/divergence des moyennes mobiles) Rapide EMA sur une periode de 12. Lente EMA sur une période de 26. SMA période de 9.

• Bandes de Bollinger. Période de 20.

• Les traders non commerciaux - les spéculateurs tels que les traders individuels, les fonds de couverture et les grandes institutions qui utilisent le marché à terme à des fins spéculatives et répondent à certaines exigences.

• Les positions non commerciales longues représentent la position longue totale ouverte des traders non commerciaux.

• Les positions non commerciales courtes représentent la position courte totale ouverte des traders non commerciaux.

• La position nette non commerciale totale est la différence entre les positions courtes et longues des traders non commerciaux.