FX.co ★ GBP/USD : plan pour la session américaine du 25 août (analyse des transactions matinales). La livre sterling s'est partiellement redressée

Dans ma prévision matinale, j'ai souligné le niveau de 1,2588 et recommandé de prendre des décisions d'entrée sur le marché à partir de ce niveau. Examinons le graphique de 5 minutes et analysons ce qui s'est passé. La hausse et la formation d'une fausse rupture à ce niveau ont conduit à un excellent point d'entrée pour la vente, et il aurait peut-être pu se réaliser, mais l'incertitude entourant l'intervention de Jérôme Powell n'a pas entraîné de nouvelle vente de GBP/USD. En seconde partie de journée, la situation technique a été réévaluée.

Pour ouvrir des positions longues sur GBP/USD, il est nécessaire de :

"Où le figa, là est la fumée". C'est ainsi que l'on peut caractériser le marché d'aujourd'hui. La position ferme du président de la Fed en ce qui concerne la lutte contre l'inflation et les insinuations directes d'une nouvelle hausse des taux, voire peut-être deux, conduiront à une nouvelle chute de la livre sterling vers des creux mensuels, voire à leur franchissement. Une position plus souple du type "nous verrons bien", pourrait aider GBP/USD à faire face à la pression des vendeurs. Compte tenu du marché assez nerveux, je prévois d'agir uniquement après le discours de Powell, en cas de baisse après formation d'une fausse rupture vers le nouveau support à 1,2588, formé à la fin de la session européenne. Cela offrira un excellent point d'entrée avec pour objectif une hausse vers la résistance à 1,2616, pour laquelle il y a actuellement une lutte. Une rupture et un test de haut en bas de cette plage, sur fond de ton doux du président de la Fed, formeront un signal supplémentaire d'achat, redonnant de la force à la livre sterling et lui permettant d'atteindre 1,2651. En cas de sortie au-dessus de cette plage, on peut parler d'une accélération en direction de 1,2689, où je prendrai mes bénéfices. En cas de scénario de baisse de GBP/USD et d'absence d'acheteurs à 1,2588, ce qui est également probable, la pression sur la paire se maintiendra, ce qui entraînera une nouvelle vente massive. Si cela se produit, je retarderai les positions longues jusqu'à 1,2562. On n'achètera qu'en cas de fausse rupture à ce niveau. Il est possible d'ouvrir des positions longues sur GBP/USD immédiatement après le rebond à partir de 1,2523 avec pour objectif une correction de 30 à 35 pips intraday.

Pour ouvrir des positions courtes sur GBP/USD, vous avez besoin de :

Les ours ont essayé de se manifester, mais ils ont échoué. Pour cette raison, j'essaierai d'attendre une fausse rupture près de la résistance à 1,2616, ce qui formera un signal de vente en vue d'une baisse ultérieure et d'un test d'un nouveau support à 1,2588. Une cassure et un test inverse de cette plage de bas en haut, sur fond de Powell "hawkish", serviront de point d'entrée pour la vente avec une mise à jour à 1,2562, ce qui renforcera la présence des vendeurs sur le marché. L'objectif ultérieur sera la zone de 1,2523, où je prendrai mes bénéfices. En cas de hausse de GBP/USD et d'absence d'ours à 1,2616, et si une baisse doit se produire, elle devrait se produire assez rapidement, les taureaux essaieront de revenir sur le marché. Dans ce cas, seule une fausse rupture près de la prochaine résistance à 1,2651 formera un point d'entrée pour les positions courtes. En cas d'inactivité là-bas, je recommande de vendre GBP/USD à partir de 1,2689 en comptant sur un rebond de la paire vers le bas de 30-35 points intraday.

Je recommande de lire:

Dans le rapport sur l'engagement des traders (COT) du 15 août, on a observé une augmentation à la fois des positions longues et des positions courtes. Les traders ont renforcé leurs positions après les données sur le PIB du Royaume-Uni, qui se sont révélées meilleures que prévu par les économistes. La baisse des prix aux États-Unis a également influencé la configuration des forces en soutenant la livre sterling, tout comme la pression de base élevée au Royaume-Uni. À la fin de cette semaine, se tiendra le symposium de Jackson Hole, qui pourrait entraîner un renforcement encore plus important de la livre sterling à court terme. Il est très important de voir ce que dira Jerome Powell, président de la Réserve fédérale américaine, concernant la future politique monétaire des États-Unis. Comme auparavant, l'achat de livres sterling en cas de baisse reste une stratégie optimale, car les différences de politique des banques centrales auront un impact sur les perspectives du dollar américain, lui mettant une pression. Selon le dernier rapport COT, les positions longues non commerciales ont augmenté de 7 302 pour atteindre 90 541, tandis que les positions courtes non commerciales ont augmenté de 3 334 pour atteindre 39 553. Au final, l'écart entre les positions longues et les positions courtes a diminué de 607. Le prix hebdomadaire a chuté pour s'établir à 1,2708 contre 1,2749.

Signaux des indicateurs :

Moyennes mobiles

Les échanges se font en dessous des moyennes mobiles de 30 et 50 jours, ce qui indique une poursuite de la baisse de la livre.

Note : L'auteur prend en compte les périodes et les prix des moyennes mobiles sur le graphique horaire H1, ce qui diffère de la définition générale des moyennes mobiles classiques sur le graphique quotidien D1.

Bandes de Bollinger

En cas de baisse, la limite inférieure de l'indicateur autour de 1.2562 agira comme support.

Description des indicateurs

• Moyenne mobile (détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période de 50. Marquée en jaune sur le graphique.

• Moyenne mobile (détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période de 30. Marquée en vert sur le graphique.

• L'indicateur MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergence/divergence des moyennes mobiles) avec une EMA rapide de 12 périodes et une EMA lente de 26 périodes. SMA de 9 périodes.

• Bandes de Bollinger. Période de 20.

• Les traders non commerciaux sont des spéculateurs tels que des traders individuels, des fonds spéculatifs et de grandes institutions qui utilisent le marché à terme à des fins spéculatives et qui répondent à certaines exigences.

• Les positions non commerciales longues représentent la position longue ouverte totale des traders non commerciaux.

• Les positions non commerciales courtes représentent la position courte ouverte totale des traders non commerciaux.

• La position nette non commerciale totale représente la différence entre les positions courtes et longues des traders non commerciaux.