FX.co ★ EUR/USD : plan pour la session américaine du 25 août (analyse des transactions matinales). Les acheteurs de l'euro se sont une fois de plus rappelés à notre bon souvenir

Dans ma prévision matinale, j'ai souligné le niveau de 1.0777 et j'ai recommandé de prendre des décisions d'entrée sur le marché à partir de ce niveau. Jetons un coup d'œil au graphique de 5 minutes et analysons ce qui s'est passé. La baisse et la formation d'une fausse rupture ont conduit à un excellent point d'entrée pour acheter de l'euro, ce qui s'est traduit par une hausse de près de 30 points. Pour la seconde moitié de la journée, étant donné ce qui nous attend, le scénario technique a été légèrement revu.

Pour ouvrir des positions longues sur l'EURUSD, vous aurez besoin de :

Comme je l'ai déjà dit ce matin, nous attendons l'intervention du président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell. Sa position stricte concernant la lutte contre l'inflation et les allusions directes à une nouvelle hausse des taux, voire peut-être deux, vont probablement entraîner une nouvelle baisse de l'euro vers ses niveaux mensuels les plus bas, voire peut-être même les franchir. Une position plus souple du style "wait and see" pourrait aider l'euro à faire face à la pression des vendeurs. En cas de baisse de l'EUR/USD, je n'agirai que sur une fausse rupture au niveau du support de 1,0768 formé à la fin de la journée d'aujourd'hui. Cela donnera un signal pour ouvrir des positions longues avec la perspective de se reprendre vers la résistance la plus proche à 1,0807, dont le test s'est récemment déroulé. Une percée et un test de cette zone de haut en bas sur fond de discours modéré de Powell rétabliront la demande pour l'euro, lui donnant ainsi une chance de rebondir à la hausse et de renouveler la valeur de 1,0845. L'objectif final reste la zone de 1,0875, où je prendrai mes bénéfices. En cas de baisse de l'EUR/USD et d'une absence d'activité à 1,0768 dans la deuxième moitié de la journée, la chute de la paire se poursuivra avec une nouvelle force. Dans ce cas, seule la formation d'une fausse rupture au niveau du prochain support à 1,0734 - nouveau plus bas mensuel - donnera un signal d'achat de l'euro. J'ouvrirai des positions longues dès le rebond à partir de 1,0705 avec pour objectif une correction haussière de 30 à 35 points au cours de la journée.

Pour ouvrir des positions courtes sur EURUSD, vous avez besoin :

Les vendeurs ne mettent pas trop la pression avant les déclarations importantes du président de la Réserve fédérale. Oui, il y a eu une fausse percée à 1,0807 et la paire pourrait même chuter de retour vers les creux mensuels à 1,0768, mais un mouvement plus important ne peut être attendu qu'après l'intervention de Jerome Powell. Pour cette raison, en cas d'absence de mouvement rapide vers le bas à partir de 1,0807, il est préférable de sortir de positions courtes. Ce n'est qu'après une cassure et une consolidation en dessous de 1,0768, ainsi qu'un test inversé de bas en haut, qu'un signal de vente peut être obtenu, permettant à l'EUR/USD de poursuivre sa tendance baissière avec un nouveau minimum mensuel autour de 1,0734. La cible ultime sera la zone de 1,0705, où je prendrai mes bénéfices. En cas de mouvement à la hausse de l'EUR/USD pendant la session américaine et en l'absence d'ours à 1,0807, la situation ne reviendra pas entièrement sous le contrôle des acheteurs, mais les chances de hausse augmenteront. Dans ce scénario, je différerai les positions courtes jusqu'à la prochaine résistance à 1,0845. Il sera également possible de vendre à ce niveau, mais seulement après une consolidation infructueuse et après l'intervention de Powell. J'ouvrirai des positions courtes immédiatement après le rebond à partir du sommet de 1,0875, dans le but d'une correction à la baisse de 30 à 35 points.

Je recommande de consulter:

Dans le rapport COT (Commitment of Traders) du 15 août, on a observé une augmentation des positions longues et une réduction des positions courtes. Ces indicateurs prennent déjà en compte les données importantes sur l'inflation aux États-Unis, qui ont ramené une partie des acheteurs sur le marché. Les procès-verbaux de la Réserve fédérale publiés la semaine dernière ont également montré que tous les membres du comité ne sont pas prêts à relever les taux d'intérêt pour lutter contre l'inflation. Cela maintient les chances de reprise de l'euro, en particulier après le symposium de Jackson Hole qui se tiendra en fin de semaine et où le président de la Fed, Jerome Powell, prendra la parole. Il se peut que son discours éclaire la future politique de la banque centrale. Il est important de noter que la récente baisse de l'euro présente une opportunité assez attrayante, car malgré cela, l'achat d'actifs risqués reste une stratégie moyenne à long terme optimale dans les conditions actuelles. Dans le rapport COT, il est indiqué que les positions longues non commerciales ont augmenté de 4 418 pour atteindre un niveau de 232 466, tandis que les positions courtes non commerciales ont diminué de 5 634 pour atteindre un niveau de 72 603. En conséquence, l'écart entre les positions longues et les positions courtes a augmenté de 1125. Le prix de clôture a diminué pour s'établir à 1,0922 contre 1,0981 la semaine précédente.

Signaux des indicateurs :

Moyennes mobiles

Le commerce est mené autour des moyennes mobiles de 30 et 50 jours, ce qui indique un marché latéral.

Note: les périodes et les prix des moyennes mobiles sont étudiés par l'auteur sur le graphique horaire H1 et diffèrent de la définition générale des moyennes mobiles classiques sur le graphique quotidien D1.

Bandes de Bollinger

En cas de hausse, la limite supérieure de l'indicateur sera autour de 1,0825 en tant que résistance.

Description des indicateurs

• Moving average (moyenne mobile, qui détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période 50. Notée en jaune sur le graphique.

• Moving average (moyenne mobile, qui détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période 30. Notée en vert sur le graphique.

• L'indicateur MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergence/divergence des moyennes mobiles). EMA rapide avec une période de 12. EMA lente avec une période de 26. SMA avec une période de 9.

• Les bandes de Bollinger. Période de 20.

• Les traders non commerciaux - des spéculateurs tels que des traders individuels, des fonds spéculatifs et des grandes institutions qui utilisent le marché à terme à des fins spéculatives et qui répondent à certaines exigences.

• Les positions non commerciales longues représentent la position longue totale ouverte des traders non commerciaux.

• Les positions non commerciales courtes représentent la position courte totale ouverte des traders non commerciaux.

• La position nette non commerciale globale est la différence entre les positions courtes et longues des traders non commerciaux.