FX.co ★ Analyse technique de l'EUR/USD pour le 30 janvier 2024

Modèle de coin descendant en développement pour EUR/USD

Points clés:

1. Analyse de tendance EUR/USD: La paire montre une tendance à la baisse persistante, atteignant de nouveaux bas. Surveiller les niveaux de résistance clés à 1.0846 à 1.0830 pour d'éventuels changements potentiels.
2. Indicateurs techniques: Un mélange de signaux haussiers et baissiers avec une prédominance de sentiment baissier. Focus clé sur le RSI et les moyennes mobiles pour confirmer la tendance.
3. Sentiment du marché: Le sentiment actuel penche vers haussier, mais la récente neutralité suggère de l'incertitude. Les prochains rapports économiques et les réactions du marché sont cruciaux pour obtenir une clarté directionnelle.

Revue matinale :

Les marchés européens signalent une ouverture positive, contrastant avec les légères tendances à la baisse dans la région Asie-Pacifique. Notamment, l'indice Hang Seng a chuté de 2,02 %, annulant ainsi les gains récents. Pendant ce temps, des tendances à la hausse marginales sont observées sur les marchés coréen et japonais.

Notamment, les prévisions du Trésor américain d'une réduction de la dette nette du marché de 760 milliards de dollars pour janvier-mars 2024, soit une diminution de 55 milliards de dollars par rapport aux estimations précédentes, ont influencé les marchés. Cela a entraîné une diminution des rendements des bons du Trésor américains à 10 ans.

Mises à jour économiques clés :

09 h 00 - Espagne, inflation de l'IPC et rapport sur le PIB.

10 h 00 - Allemagne et Italie, rapport sur le PIB

11 h 00 - Zone euro, rapport sur le PIB

11 h 30 - Discours de la BNS Jordan

16 h 00 - États-Unis, données sur le marché du travail JOLTS et indice CB

16 h 30 - Discours de la BCE Nagel

22 h 40 - États-Unis, rapport de l'enquête API sur les variations des stocks de pétrole brut

Rapports trimestriels des entreprises américaines :

UPS (UPS) - avant l'ouverture de la séance à Wall Street

Pfizer (PFE) - avant l'ouverture de la séance à Wall Street

Microsoft (MSFT) - après la clôture de la séance à Wall Street

Alphabet (GOOG) - après la clôture de la séance à Wall Street

AMD (AMD) - après la clôture de la séance à Wall Street

Starbucks (SBUX) - après la clôture de la séance à Wall Street

Perspective technique du marché:

Le couple EUR/USD a atteint un nouveau plus bas à 1.0797, poursuivant sa tendance à la baisse. Les baissiers visent le plus bas de décembre 2023 à 1.0743. Deux développements critiques à noter sont un potentiel motif diagonal haussier et de multiples divergences haussières entre le prix et l'élan. La zone de résistance clé se situe entre 1.0846 et 1.0830, et seulement une sortie durable au-dessus de celle-ci pourrait modifier la perspective à court terme en faveur des haussiers.

Informations techniques :

Tendance : La tendance baissière actuelle est marquée par des sommets et des creux plus bas, avec une tendance descendante qui suggère un sentiment baissier continu.

Figures en chandeliers : Deux marteaux indiquent un possible retournement haussier, mais nécessitent une confirmation. Un modèle de retournement baissier suggère que la tendance baissière pourrait persister.

Moyennes mobiles : Le prix est en dessous de la moyenne mobile exponentielle sur 100 périodes et de la moyenne mobile déplacement exponentiel sur 50 périodes, ce qui indique un sentiment de marché baissier.

Indice de force relative (RSI) : Le RSI proche de 40 suggère une possibilité de poursuite de la baisse avant d'atteindre des conditions de survente.

Analyse de l'indicateur intraday EUR/USD H1 :

• Signaux de vente : 14 sur 22 indicateurs techniques
• Signaux d'achat : 1 indicateur
• Neutre : 7 indicateurs
• Moyennes mobiles : 15 indiquent une vente, 3 indiquent un achat

Tableau des sentiments : Le sentiment global est haussier (58% contre 42% d'ours). La semaine passée était également haussière, tandis que les trois derniers jours montrent un sentiment neutre (50% de taureaux contre 50% d'ours).

Points pivots hebdomadaires :

• Niveaux de résistance supérieurs : WR3 - 1,08727, WR2 - 1,08558, WR1 - 1,08450
• Point pivot : 1,08389
• Niveaux de support inférieurs : WS1 - 1,08281, WS2 - 1,08220, WS3 - 1,08051

Informations de trading :

Scénario haussier :

• Retournement à partir d'un marteau : La confirmation des chandeliers en forme de marteau avec une action de prix haussière pourrait suggérer une hausse des prix.
• Rupture au-dessus de la résistance : Une rupture significative au-dessus du canal descendant et des moyennes mobiles pourrait indiquer un renversement de tendance.
• Changement de tendance RSI : Une croix RSI au-dessus de 50 pourrait signifier une augmentation de l'élan haussier.

Scénario baissier :

• Confirmation du modèle de Bearish Engulfing : Tout mouvement ultérieur à la baisse après un modèle de Bearish Engulfing renforcerait le sentiment baissier.
• Rejet des moyennes mobiles : Le rejet du prix au niveau des moyennes mobiles pourrait indiquer la poursuite de la tendance baissière.
• Tendance à la baisse du RSI : Un RSI en baisse sans mouvement de prix haussier suggère une pression de vente continue.

Conclusion :

Le marché EUR/USD adopte une position prudente, avec la possibilité d'une inversion ou de la poursuite de la tendance baissière actuelle. La confirmation dépendra des mouvements de prix à venir et des événements économiques.

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Avis important

Les débutants dans le trading forex doivent être très prudents lors de la prise de décisions d'entrée sur le marché. Avant la publication de rapports importants, il est préférable de rester en dehors du marché afin d'éviter de se retrouver pris dans des fluctuations brusques du marché dues à une volatilité accrue. Si vous décidez de trader pendant la publication de nouvelles, placez toujours des ordres stop pour minimiser les pertes.

Sans placer d'ordres stop, vous pouvez rapidement perdre l'intégralité de votre dépôt, surtout si vous n'utilisez pas une gestion de l'argent et négociez de gros volumes. Pour réussir dans le trading, vous avez besoin d'un plan de trading clair et de rester concentré et discipliné. Prendre des décisions de trading spontanées basées sur la situation actuelle du marché est une stratégie perdante pour un scalper ou un daytrader.

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