FX.co ★ GBP/USD : plan pour la session américaine du 24 août (analyse des transactions matinales). La livre sterling de nouveau sous une pression sérieuse.

Dans ma prévision matinale, j'ai souligné le niveau de 1,2706 et recommandé de prendre des décisions d'entrée sur le marché à partir de celui-ci. Examinons le graphique de 5 minutes et analysons ce qui s'est passé. La rupture et le test inverse de cette fourchette ont donné un excellent signal de vente, ce qui a entraîné une baisse de 30 points. Ensuite, en seconde partie de la journée, la configuration technique a été révisée.

Pour ouvrir des positions longues sur GBP/USD, il faut :

Il a déjà été démontré hier que la livre pourrait rapidement compenser sa baisse matinale. Donc maintenant, toute l'attention est portée sur les données clés des États-Unis, sur lesquelles de nombreux acheteurs compteront. Tout d'abord, l'accent sera mis sur les données sur le nombre de demandes initiales d'allocations chômage et sur les commandes de biens durables. De mauvais indicateurs de croissance des allocations pourraient affaiblir la demande de dollars, tout comme les commentaires du membre de la FOMC, Patrick T. Harker, hier encore favorable à une nouvelle hausse des taux d'intérêt, mais peut-être ayant changé d'avis après la publication des indices PMI.

Compte tenu du marché assez nerveux, je prévois d'agir à la baisse après la formation d'une fausse rupture près du nouveau support de 1,2667, formé à la fin de la journée d'hier. Cela pourrait donner un point d'entrée pour une hausse en direction de la résistance de 1,2701. La percée et le test de cette fourchette de haut en bas, sur fond de données faibles des États-Unis, constituent un signal supplémentaire d'achat, redonnant de la force à la livre sterling et lui permettant d'atteindre 1,2731. En cas de sortie au-dessus de cette fourchette, on peut parler d'une poussée vers 1,2761, où je prendrai mes bénéfices. Si le scénario de baisse GBP/USD se réalise et qu'il n'y a pas d'acheteurs à 1,2667, ce qui est également probable, la pression sur la paire se maintiendra, ce qui entraînera une nouvelle liquidation importante. Si cela se produit, je reporterai les positions longues à 1,2641. Les achats seront effectués uniquement en cas de fausse rupture à ce niveau. Il est possible d'ouvrir des positions longues sur GBP/USD dès le rebond à 1,2616, dans le but d'une correction de 30 à 35 points intraday.

Pour ouvrir des positions courtes sur GBP/USD, il faut :

Les ours se sont encore manifestés, mais les traders, ayant appris une leçon amère hier, peuvent agir avec plus de prudence aujourd'hui. Pour cette raison, j'attendrai la reprise de GBP/USD après de mauvaises données américaines et la formation d'une fausse cassure autour de 1.2701. Seulement cela formera un signal de vente en vue d'une baisse ultérieure et d'un test du support le plus proche à 1.2667. La percée et le test inverse de cette fourchette de bas en haut, de manière similaire à ce que j'ai déjà expliqué, fourniront un point d'entrée pour vendre avec une mise à jour à 1.2641, renforçant ainsi la présence de vendeurs sur le marché. L'objectif à plus long terme sera la zone à 1.2616, où je prendrai mes bénéfices. En cas de hausse de GBP/USD et d'absence d'ours à 1.2701 dans la seconde moitié de la journée, les taureaux tenteront de revenir sur le marché. Dans ce cas, seule une fausse cassure autour de la prochaine résistance à 1.2731 constituera un point d'entrée pour des positions courtes. En l'absence d'activité là-bas, je recommande de vendre GBP/USD à partir de 1.2761, en comptant sur un rebond de la paire vers le bas de 30 à 35 points au cours de la journée.

Je recommande de consulter:

Dans le rapport B COT (Engagement des Traders) du 15 août, on a observé une augmentation des positions longues et courtes. Les traders ont renforcé leurs positions suite aux données sur le PIB du Royaume-Uni, qui se sont révélées meilleures que prévu par les économistes. La baisse des prix aux États-Unis a également influencé l'équilibre des forces en soutenant la livre sterling, tout comme la pression de base élevée au Royaume-Uni. En fin de semaine, se tiendra le symposium de Jackson Hole, qui pourrait renforcer davantage la livre sterling à court terme. Il est très important de savoir ce que le président de la Fed, Jerome Powell, va dire concernant la politique monétaire future des États-Unis. Comme auparavant, l'achat de livres sterling lors des baisses reste la stratégie optimale, car les différences de politiques monétaires des banques centrales auront un impact sur les perspectives du dollar américain, exerçant ainsi une pression sur celui-ci. Selon le dernier rapport COT, les positions longues des non-commerciaux ont augmenté de 7 302 pour atteindre 90 541, tandis que les positions courtes des non-commerciaux ont augmenté de 3 334 pour atteindre 39 553. En fin de compte, l'écart entre les positions longues et courtes s'est réduit de 607. Le prix hebdomadaire a baissé à 1,2708 contre 1,2749.

Signaux d'indicateurs:

Moyennes mobiles

Le trading se fait en dessous des moyennes mobiles de 30 et 50 jours, ce qui indique une baisse continue de la livre.

Note: L'auteur utilise une période et des prix de moyennes mobiles différents de la définition classique des moyennes mobiles journalières sur le graphique quotidien D1.

Bandes de Bollinger

En cas de baisse, le niveau de support se situe autour de la limite inférieure de l'indicateur, vers 1.2665.

Description des indicateurs

• Moving average (moyenne mobile, détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période: 50. Noté en jaune sur le graphique.

• Moving average (moyenne mobile, détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période: 30. Noté en vert sur le graphique.

• L'indicateur MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergence/divergence des moyennes mobiles) avec EMA rapide de période 12. EMA lente de période 26. SMA de période 9

• Les bandes de Bollinger. Période 20

• Les traders non commerciaux - des spéculateurs tels que les traders individuels, les hedge funds et les grandes institutions utilisant le marché à terme à des fins spéculatives et répondant à des exigences spécifiques.

• Les positions non commerciales longues représentent la somme des positions longues ouvertes par les traders non commerciaux.

• Les positions non commerciales courtes représentent la somme des positions courtes ouvertes par les traders non commerciaux.

• La position nette non commerciale globale est la différence entre les positions courtes et longues des traders non commerciaux.