FX.co ★ EUR/USD : plan pour la session américaine du 24 août (analyse des transactions matinales). Le commerce se poursuit dans la fourchette.

Dans ma prévision du matin, j'ai souligné le niveau de 1,0849 et recommandé de prendre des décisions d'entrée sur le marché en fonction de celui-ci. Regardons le graphique de 5 minutes et analysons ce qui s'est passé. Avant la formation d'une fausse cassure à ce niveau, rien ne s'est produit, ce qui a conduit à une révision du tableau technique pour la deuxième moitié de la journée.

Pour ouvrir des positions longues sur EURUSD, les conditions suivantes sont requises:

La faible volatilité du marché et l'absence de statistiques fondamentales sur la zone euro ont fait leur effet. La deuxième moitié de la journée promet d'être plus intéressante. Tout d'abord, l'accent sera mis sur les données concernant le nombre de demandes initiales d'allocations de chômage et les variations des commandes de biens à long terme. De bons résultats en termes de réduction des allocations pourraient redonner de la demande pour le dollar, tout comme les commentaires faucons du membre du FOMC, Patrick T. Harker, qui est favorable à une nouvelle hausse des taux d'intérêt. Mais un autre point important est le début du symposium économique à Jackson Hole. Lors de cet événement, les représentants des banques centrales discuteront des prochains plans de régulation de la politique monétaire.

Étant donné que la configuration technique a été révisée, il vaut mieux attendre une baisse et la formation d'une fausse pause autour du niveau de support de 1.0838 avant d'acheter. Cela entraînera un signal pour ouvrir des positions longues avec une perspective de reprise vers la résistance la plus proche à 1.0875, où les vendeurs se feront à nouveau remarquer. Une rupture et un test de ce range de haut en bas ramèneront la demande pour l'euro, offrant une possibilité de bondir vers le haut et de mettre à jour le niveau de 1.0910. La cible la plus éloignée reste la zone de 1.0950, où je prendrai mes bénéfices. En cas de baisse de l'EUR/USD et d'une absence d'activité à 1.0838 en seconde moitié de journée, ce qui est tout à fait possible compte tenu de la nervosité concernant le discours important de Jerome Powell demain, la pression sur la paire ne fera qu'augmenter. Dans ce cas, seule la formation d'une fausse pause autour du prochain niveau de support à 1.0804 - le nouveau minimum mensuel - donnera un signal pour acheter de l'euro. Je n'ouvrirai des positions longues qu'à partir du rebond à 1.0777 avec une cible de correction à la hausse de 30 à 35 points intraday.

Pour ouvrir des positions courtes sur l'EURUSD, les exigences sont les suivantes :

Les vendeurs ne poussent pas beaucoup après le "coup d'arrêt" d'hier, qui a eu lieu après des statistiques faibles. Étant donné qu'il y a encore une série de données des États-Unis à venir, une nouvelle déception liée aux indicateurs peut entraîner un mouvement haussier de la paire. C'est pourquoi je m'attends à ce que seuls les gros acteurs se manifestent autour de la prochaine résistance à 1,0875. La formation d'une fausse cassure à ce niveau entraînera un signal de vente, ce qui prolongera le marché baissier et ouvrira la voie à un nouveau support à 1,0838. Ce n'est qu'après une percée et une consolidation en dessous de cette fourchette, ainsi qu'un test inverse de bas en haut, que je pourrais recevoir un signal de vente permettant à l'EUR/USD de mettre à jour des minimums mensuels autour de 1,0804. L'objectif ultime serait la zone de 1,0777, ce qui témoignerait de la poursuite de la formation d'une tendance baissière. Je prendrais mes profits là-bas. En cas de mouvement à la hausse de l'EUR/USD pendant la séance américaine et en l'absence d'ours à 1,0875, la situation reviendra sous le contrôle des acheteurs. Dans ce cas, je différerai les positions courtes jusqu'à la prochaine résistance à 1,0910. Il sera également possible de vendre à ce niveau, mais seulement après une consolidation infructueuse. Je vais ouvrir des positions courtes dès le rebond à partir du maximum de 1,0950, avec une correction baissière cible de 30 à 35 points.

Je recommande de consulter :

Dans le rapport COT (Commitment of Traders) du 15 août, on observe une augmentation de positions longues et une réduction de positions courtes. Ces indicateurs tiennent déjà compte des données importantes sur l'inflation aux États-Unis, qui, comme nous pouvons le voir, ont ramené une partie des acheteurs sur le marché. Les procès-verbaux de la Réserve fédérale également publiés la semaine dernière ont montré que tous les membres du comité ne sont pas prêts à relever les taux d'intérêt pour lutter contre l'inflation. Cela maintient les chances de reprise de l'euro, notamment après le symposium de Jackson Hole qui se tiendra en fin de semaine et lors duquel le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, prendra la parole. Il est possible que son discours éclaire la politique future de la banque centrale. Il est important de noter que la récente baisse de l'euro constitue un moment assez attrayant, car malgré cela, l'achat d'actifs risqués en période de baisse reste une stratégie optimale à moyen terme. Dans le rapport COT, il est indiqué que les positions longues non commerciales ont augmenté de 4 418 pour atteindre 232 466, tandis que les positions courtes non commerciales ont diminué de 5 634 pour atteindre 72 603. En conséquence, l'écart entre les positions longues et courtes a augmenté de 1125. Le prix de clôture a diminué pour s'établir à 1,0922 contre 1,0981 la semaine précédente.

Signaux des indicateurs :

Moyennes mobiles

La négociation se fait autour des moyennes mobiles de 30 et 50 jours, ce qui indique un marché latéral.

Remarque : L’auteur utilise un graphique horaire H1 pour les périodes et les prix des moyennes mobiles, ce qui diffère de la définition générale des moyennes mobiles classiques sur le graphique journalier D1.

Bandes de Bollinger

En cas de hausse, la limite supérieure de l'indicateur se situera autour de 1.0875, constituant une résistance.

Description des indicateurs

• Moyenne mobile (détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période de 50. Indiquée en jaune sur le graphique.

• Moyenne mobile (détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période de 30. Indiquée en vert sur le graphique.

• L'indicateur MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergence/divergence des moyennes mobiles) EMA rapide période 12. EMA lente période 26. SMA période 9

• Les bandes de Bollinger. Période 20

• Les traders non-commerciaux - les spéculateurs, tels que les traders individuels, les hedge funds et les grandes institutions, qui utilisent le marché à terme à des fins spéculatives et répondent à certaines exigences.

• Les positions non-commerciales longues représentent la somme des positions longues ouvertes des traders non-commerciaux.

• Les positions non-commerciales courtes représentent la somme des positions courtes ouvertes des traders non-commerciaux.

• La position nette non-commerciale globale est la différence entre les positions courtes et longues des traders non-commerciaux.