FX.co ★ GBP/USD: plan pour la session européenne du 24 août. Analyse des rapports Commitment of Traders (COT) sur les transactions d'hier. La livre retrouve son équilibre.

Hier, plusieurs signaux d'entrée sur le marché ont été formés. Examinons le graphique de 5 minutes et analysons ce qui s'est passé. Dans ma prévision matinale, j'ai souligné le niveau de 1,2726 et recommandé de prendre des décisions d'entrée sur le marché à partir de ce niveau. La cassure et le test inverse de cette plage ont conduit à un excellent signal de vente, qui s'est traduit par une chute de 35 pips. Une histoire similaire s'est produite à 1,2689 après de faibles données sur les indices PMI, ce qui a entraîné un signal de vente et une baisse de 40 pips supplémentaires. Dans la seconde moitié de la journée, la défense du minimum mensuel autour de 1,2627 a permis d'obtenir un excellent point d'entrée pour acheter de la livre, et de faibles données aux États-Unis ont entraîné la réalisation du signal et un bond de 50 pips vers le haut. Les ventes à partir de 1,2679 n'ont pas été couronnées de succès, mais la cassure et le test inverse de 1,2679 de haut en bas ont été une autre raison d'augmenter les positions longues, ce qui a permis d'extraire encore environ 40 pips du marché.

Pour ouvrir de longues positions sur GBP/USD, il est nécessaire de :

Aujourd'hui, seules les ventes au détail selon les données de la Confédération des industriels britanniques seront publiées, ce qui ne devrait guère influencer la volatilité du marché, donc je m'attends à ce que la pression sur la paire se maintienne. Pour cette raison, je ne vais pas me précipiter pour acheter : seule une fausse rupture au niveau du nouveau support à 1,2706, formée à la fin de la journée d'hier, donnera un point d'entrée pour des positions longues en prévision d'une mise à jour de la résistance la plus proche à 1,2733, également formée lors de la séance européenne d'hier. Une percée et une consolidation au-dessus de cette fourchette redonneront confiance aux acheteurs, maintenant ainsi la possibilité d'atteindre le maximum à 1,2761. L'objectif à plus long terme sera la zone de 1,2797, où je prendrai mes bénéfices. En cas de scénario de baisse vers 1,2706 et en l'absence d'acheteurs à ce niveau, la pression sur la livre sterling augmentera, mais le commerce restera néanmoins dans une fourchette latérale. Dans ce cas, seule la protection de la prochaine zone à 1,2679, ainsi qu'une fausse rupture à ce niveau, donnera un signal pour ouvrir des positions longues. J'ai l'intention d'acheter GBP/USD immédiatement après un rebond uniquement depuis le creux du mois à 1,2646, dans le but d'une correction de 30 à 35 pips dans la journée.

Pour ouvrir des positions courtes sur GBP/USD, les conditions requises sont les suivantes:

Les ours n'ont pas pu maintenir leur avantage hier et il faut maintenant recommencer à zéro. Seule la fixation malheureuse au niveau de 1,2733 après de faibles données de vente au détail donnera un signal de baisse vers la zone de support intermédiaire à 1,2706, formée à la fin de la journée d'hier. La percée et le test inversé de cette plage de bas en haut porteront un coup plus sérieux aux positions haussières, donnant ainsi la possibilité de baisser GBP/USD vers 1,2679. L'objectif à plus long terme reste la zone de 1,2646, où je réaliserai des bénéfices. Là, les acheteurs peuvent essayer d'établir la limite inférieure d'un nouveau canal ascendant. En cas de hausse de GBP/USD et d'absence d'activité à 1,2733, ce qui n'est pas à exclure compte tenu de l'agressivité dont ont fait preuve les acheteurs hier même après une vente aussi importante, seul un faux breakout à 1,2761 donnera un point d'entrée pour des positions courtes. En l'absence de mouvement vers le bas, je vendrai la livre immédiatement sur rebond à partir de 1,2797, mais uniquement dans le but de profiter d'une correction de la paire à la baisse de 30 à 35 points intraday.

Je recommande de consulter :

Dans le rapport COT (Commitment of Traders) du 15 août, on a observé une augmentation des positions longues et courtes. Les traders ont renforcé leurs positions suite aux données sur le PIB du Royaume-Uni, qui se sont avérées meilleures que prévu par les économistes. La baisse des prix aux États-Unis a également influencé la configuration des forces, soutenant la livre sterling, ainsi que la pression de base élevée au Royaume-Uni. En fin de semaine, se tiendra le symposium de Jackson Hole, qui pourrait entraîner encore plus de renforcement de la livre britannique à court terme. Il est très important de voir ce que le président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, dira concernant la politique monétaire future des États-Unis. Comme précédemment, l'achat de livres sterling en cas de baisse reste la stratégie optimale, car la différence de politique des banques centrales aura un impact sur les perspectives du dollar américain, exerçant ainsi une pression sur celui-ci. Selon le dernier rapport COT, les positions longues non commerciales ont augmenté de 7 302 pour atteindre 90 541, tandis que les positions courtes non commerciales ont augmenté de 3 334 pour atteindre 39 553. En conséquence, l'écart entre les positions longues et courtes a diminué de 607. Le prix hebdomadaire a chuté pour atteindre 1,2708 par rapport à 1,2749.

Signaux des indicateurs :

Moyennes mobiles

La négociation se fait autour des moyennes mobiles de 30 et 50 jours, ce qui indique un marché latéral.

Note : L'auteur considère les périodes et les prix des moyennes mobiles sur le graphique H1 et cela diffère de la définition générale des moyennes mobiles classiques sur le graphique quotidien D1.

Bandes de Bollinger

En cas de baisse, le support sera fourni par la limite inférieure de l'indicateur autour de 1.2646.

Description des indicateurs

• Moyenne mobile (détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période de 50. Notée en jaune sur le graphique.

• Moyenne mobile (détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période de 30. Notée en vert sur le graphique.

• Indicateur MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergence/divergence des moyennes mobiles). EMA rapide avec une période de 12. EMA lente avec une période de 26. SMA avec une période de 9.

• Les bandes de Bollinger. Période 20

• Les traders non-commerciaux - spéculateurs, tels que les traders individuels, les hedge funds et les grandes institutions, utilisent le marché à terme à des fins spéculatives et répondent à certaines exigences.

• Les positions non-commerciales longues représentent la position longue totale ouverte des traders non-commerciaux.

• Les positions non-commerciales courtes représentent la position courte totale ouverte des traders non-commerciaux.

• La position nette non-commerciale totale est la différence entre les positions courtes et longues des traders non-commerciaux.