FX.co ★ GBP/USD: plan pour la session européenne du 23 août. Analyse des rapports Commitment of Traders (COT) sur les transactions d'hier. La pression sur la livre revient.

Hier, plusieurs signaux d'entrée sur le marché ont été formés. Regardons le graphique sur 5 minutes et analysons ce qu'il s'est passé. Dans ma prévision matinale, j'ai attiré l'attention sur le niveau de 1,2783 et recommandé de prendre des décisions d'entrée sur le marché à partir de ce niveau. La hausse et la formation d'une fausse rupture à ce niveau ont donné un bon signal de vente de la livre, cependant, la paire n'a pas connu une forte baisse. En seconde partie de la journée, la percée et le test inverse de 1,2765 ont conduit à un bon point d'entrée pour la vente de la livre, ce qui s'est traduit par une baisse de plus de 40 points.

Pour ouvrir des positions longues sur GBP/USD, les éléments suivants sont nécessaires :

Aujourd'hui, d'importants rapports sur l'indice d'activité économique dans le secteur manufacturier, l'indice d'activité économique dans le secteur des services et l'indice composite PMI du Royaume-Uni sont publiés. Une nouvelle diminution plus importante dans le secteur des services pourrait sérieusement affecter la position des acheteurs de livres sterling, ce qui entraînerait une nouvelle vague de baisse du GBP/USD. Pour cette raison, je ne précipiterai pas les achats : seulement la formation d'une fausse rupture autour du nouveau support à 1,2726 donnera un point d'entrée dans des positions longues en vue de la mise à jour de la résistance la plus proche à 1,2767, également formée à la fin de la journée d'hier. Une percée et une résolution au-dessus de cette plage restaureront la confiance des acheteurs, en maintenant la possibilité d'atteindre de nouveaux sommets hebdomadaires autour de 1,2797. L'objectif à plus long terme sera la région de 1,2847, où je prendrai mes bénéfices. En cas de scénario de baisse vers 1,2726 et en l'absence d'acheteurs là-bas, la pression sur la livre sterling augmentera. Dans ce cas, seule la protection de la prochaine zone à 1,2689, ainsi qu'une fausse rupture à ce niveau, donneront un signal pour ouvrir des positions longues. Je prévois d'acheter le GBP/USD uniquement à partir du plus bas du mois à 1,2654, dans le but d'une correction de 30 à 35 points intraday.

Pour ouvrir des positions courtes sur GBP/USD, il est nécessaire de :

Je prévois de voir de nouveaux vendeurs seulement près du niveau de résistance le plus proche, soit 1,2767, formé à la fin de la journée d'hier. Une consolidation infructueuse à ce niveau après de faibles chiffres des indices PMI au Royaume-Uni donnera un signal de vente avec une perspective de baisse vers la zone de support intermédiaire de 1,2726, sur laquelle je ne compte pas vraiment. Une percée et un test inversé de ce niveau de bas en haut infligera un coup plus important aux positions haussières, offrant ainsi une possibilité de baisse plus significative pour GBP/USD jusqu'au minimum de 1,2689. Mon objectif final reste à 1,2654, où je prendrai des bénéfices. Dans le scénario d'une hausse de GBP/USD et en l'absence d'activité à 1,2767 (ce qui n'est pas exclu, étant donné la résistance solide de la livre sterling face à la vague générale de renforcement du dollar américain par rapport à plusieurs actifs à risque), la situation retournera sous le contrôle des acheteurs. Dans ce cas, seule une fausse percée à 1,2797, le nouveau plus haut de la semaine, sera un point d'entrée pour des positions courtes. En cas de manque de mouvement vers le bas, je vendrai la livre sterling dès le rebond à partir de 1,2847, mais seulement dans l'attente d'une correction de la paire à la baisse de 30 à 35 points au cours de la journée.

Je recommande de consulter:

Dans le rapport COT (Commitment of Traders) du 15 août, on a observé une augmentation des positions à la fois longues et courtes. Les traders ont accru leurs positions après les données sur le PIB du Royaume-Uni, qui ont été meilleures que prévu par les économistes. La baisse des prix aux États-Unis a également influencé la configuration des forces en soutenant la livre, tout comme la pression de base élevée au Royaume-Uni. À la fin de cette semaine, le symposium de Jackson Hole aura lieu, ce qui pourrait entraîner un renforcement encore plus important de la livre britannique à court terme. Il est très important de savoir ce que le président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, dira sur la future politique monétaire des États-Unis. Comme auparavant, l'achat de la livre en cas de baisse reste la stratégie optimale, car les divergences entre les politiques des banques centrales auront un impact sur les perspectives du dollar américain en exerçant une pression sur lui. Dans le dernier rapport COT, il est indiqué que les positions non commerciales longues ont augmenté de 7 302 pour atteindre 90 541, tandis que les positions non commerciales courtes ont bondi de 3 334 pour atteindre 39 553. En conséquence, le spread entre les positions longues et courtes a diminué de 607. Le prix hebdomadaire a baissé pour atteindre 1,2708 contre 1,2749.

Signaux des indicateurs :

Moyennes mobiles

Les transactions se font autour des moyennes mobiles de 30 et 50 jours, ce qui indique une tendance latérale du marché.

Remarque : L'auteur considère la période et les prix des moyennes mobiles sur le graphique horaire H1, qui diffèrent de la définition générale des moyennes mobiles classiques sur le graphique quotidien D1.

Bandes de Bollinger

En cas de baisse, le support sera fourni par la limite inférieure de l'indicateur autour de 1.2726.

Description des indicateurs

• Moyenne mobile (détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période de 50. Marqué en jaune sur le graphique.

• Moyenne mobile (détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période de 30. Marqué en vert sur le graphique.

• Indicateur MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergence/divergence des moyennes mobiles). EMA rapide avec une période de 12. EMA lente avec une période de 26. SMA avec une période de 9.

• Bollinger Bands (Bandes de Bollinger). Période 20

• Les traders non commerciaux - des spéculateurs tels que des traders individuels, des hedge funds et des grandes institutions qui utilisent le marché à terme à des fins spéculatives et répondent à certaines exigences.

• Les positions longues des non commerciaux représentent la position longue totale ouverte des traders non commerciaux.

• Les positions courtes des non commerciaux représentent la position courte totale ouverte des traders non commerciaux.

• La position nette non commerciale globale est la différence entre les positions courtes et longues des traders non commerciaux.