FX.co ★ Prévisions et signaux de trading sur EUR/USD pour le 23 août. Rapport COT. Analyse détaillée des mouvements de la paire et des opérations de trading. La monnaie européenne a connu une chute inattendue.

Analyse EUR/USD 5M.

La paire de devises EUR/USD a montré une forte chute assez surprenante mardi. Au cours des dernières semaines, nous avons observé un mouvement à faible volatilité, ces derniers jours avec une légère tendance à la hausse. Ainsi, beaucoup comptaient sur la poursuite de cette croissance molle de l'euro. Même hier, il n'y avait pas de fond macroéconomique ou fondamental, mais la patience du marché s'est rompue et il s'est mis au travail. Que pouvait-on attendre d'une devise européenne surachetée qui n'a aucune raison de croître depuis plusieurs mois? C'est pourquoi la chute d'hier semblait un peu étrange, mais à moyen terme, elle est tout à fait prévisible. Maintenant, le prix se trouve à nouveau en dessous de toutes les lignes de l'indicateur Ichimoku, ce qui signifie que la baisse peut se poursuivre.

Des signaux de trading d'hier, nous pouvons noter la rupture de la ligne critique et le franchissement du niveau de 1,0868. Malheureusement, le prix n'a atteint que 4 points en dessous du niveau de 1,0935, sinon nous aurions pu attraper le début du mouvement. Cependant, les deux signaux de vente qui se sont finalement formés ont suffi pour gagner de l'argent. Aucun signal d'achat n'a été formé jusqu'à la fin de la journée, il était donc préférable de clôturer les positions courtes manuellement avant la soirée. Le bénéfice était d'environ 30 points. Il aurait été possible de gagner plus, mais le manque de mouvement jusqu'au niveau de 1,0935 a gâché cette opportunité.

Rapport COT :

Le vendredi, un nouveau rapport du COT a été publié pour le 15 août. Au cours des 11 derniers mois, les données des rapports du COT ont été en parfaite correspondance avec ce qui se passe sur le marché. Comme on peut le voir clairement sur l'illustration ci-dessus, la position nette des grands acteurs (deuxième indicateur) a commencé à augmenter en septembre 2022 et en même temps, la devise européenne a commencé à augmenter également. Au cours des 6 à 7 derniers mois, la position nette n'a pratiquement pas augmenté, mais l'euro reste très élevé et ne baisse pas. En ce moment, la position nette des traders non commerciaux est toujours "haussière" et reste forte, tandis que la devise européenne continue de s'apprécier par rapport au dollar (à long terme).

Nous avons déjà attiré l'attention des traders sur le fait qu'une valeur nette élevée de la "position" permet de prévoir la fin de la tendance haussière. Ceci est signalé par le premier indicateur, où les lignes rouge et verte se sont fortement éloignées l'une de l'autre, ce qui précède souvent la fin de la tendance. Au cours de la dernière semaine de rapport, le nombre de contrats d'achat dans le groupe "Non-commercial" a augmenté de 4 400, tandis que le nombre de positions courtes a diminué de 5 600. Par conséquent, la position nette a à nouveau augmenté, de 10 000 contrats. Le nombre de contrats d'achat est supérieur au nombre de contrats de vente de 160 000 chez les traders non commerciaux, ce qui représente un écart considérable, plus de trois fois la différence. En principe, il est évident même sans les rapports COT que la devise européenne devrait baisser, mais le marché ne se précipite toujours pas pour vendre.

Recommandé pour votre information :

Prévisions et signaux de trading pour la paire GBP/USD du 23 août. Analyse détaillée des mouvements de la paire et des transactions.

Analyse EUR/USD 1H.

Sur le graphique à l'heure, la paire de devises a quitté le canal latéral dans lequel elle a passé deux semaines, mais le mouvement vers le bas reste encore assez faible. La devise européenne pourrait tenter une nouvelle correction, mais elle n'a aucune raison solide de connaître une forte hausse. La volatilité pourrait être faible jusqu'à la fin de la semaine, car il y aura peu d'événements fondamentaux et macroéconomiques importants. Ce n'est que vendredi que le contexte deviendra vraiment crucial, car Jérôme Powell et Christine Lagarde prendront la parole.

Le 23 août, nous avons identifié les niveaux suivants pour le trading - 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0935, 1,1043, 1,1092, 1,1137, 1,1185, ainsi que les lignes Senkou Span B (1,0963) et Kijun-sen (1,0881). Les lignes de l'indicateur Ichimoku peuvent changer au cours de la journée, ce qui doit être pris en compte lors de l'identification des signaux de trading. Il existe également des niveaux de support et de résistance supplémentaires, mais aucun signal n'est formé à leur proximité. Les signaux peuvent être des "rebonds" et des "dépassements" des niveaux extrêmes et des lignes. N'oubliez pas de placer un ordre stop-loss pour sortir sans perte si le prix évolue dans la bonne direction de 15 pips. Cela protégera contre d'éventuelles pertes si le signal s'avère faux.

Aujourd'hui, des indices d'activité économique dans les secteurs des services et de la production seront publiés dans l'Union européenne et aux États-Unis. Ce ne sont pas les rapports les plus importants, mais les valeurs significatives peuvent provoquer une vague émotionnelle sur le marché. Surtout si un indice particulier augmente ou diminue brusquement et de manière inattendue.

Explications des illustrations:

Les niveaux de support et de résistance - les lignes épaisses rouges près desquelles le mouvement pourrait se terminer. Ils ne sont pas des sources de signaux de trading.

Les lignes Kijun-sen et Senkou Span B - les lignes de l'indicateur Ichimoku, transposées d'une période de 4 heures à une période horaire. Elles sont des lignes fortes.

Les niveaux extrêmes - les lignes fines rouges desquelles le prix rebondissait auparavant. Elles sont des sources de signaux de trading.

Les lignes jaunes - les lignes de tendance, les canaux de tendance et tous autres motifs techniques.

L'indicateur 1 sur les graphiques COT - la taille de la position nette de chaque catégorie de traders.

L'indicateur 2 sur les graphiques COT - la taille de la position nette pour le groupe "Non-commercial".