FX.co ★ EUR/USD : plan pour la session européenne du 22 août. Analyse des rapports Commitment of Traders (COT) sur les transactions d'hier. L'euro a commencé à se redresser.

Hier, plusieurs signaux ont été générés pour entrer sur le marché. Je vous propose de jeter un coup d'œil au graphique de 5 minutes et de comprendre ce qui s'est passé. Dans ma prévision matinale, j'ai attiré l'attention sur le niveau de 1.0887 et j'ai recommandé de prendre des décisions d'entrée sur le marché à partir de là. La hausse et la formation d'une fausse cassure à ce niveau ont conduit à un signal de vente. Cependant, une chute importante ne s'est pas produite, ce qui a permis aux acheteurs d'euros de dépasser 1.0887. En seconde partie de journée, seule la fausse cassure à 1.0882 a permis d'obtenir un point d'entrée pour acheter des euros, ce qui s'est traduit par une hausse de plus de 20 points.

Pour ouvrir des positions longues sur EURUSD, il est nécessaire de :

Avant de parler des perspectives futures de l'EUR/USD, examinons ce qui s'est passé sur le marché à terme et comment les positions des Commitment of Traders ont évolué. Dans le rapport des COT (Commitment of Traders) du 15 août, on a observé une augmentation des positions longues et une réduction des positions courtes. Ces indicateurs tiennent déjà compte des données importantes sur l'inflation aux États-Unis, qui, comme nous pouvons le voir, ont ramené une partie des acheteurs sur le marché. Les minutes publiées la semaine dernière par la Réserve fédérale ont également montré que tous les membres du comité ne sont pas prêts à relever les taux d'intérêt pour lutter contre l'inflation. Cela maintient les chances de reprise de l'euro, en particulier après le symposium de Jackson Hole qui se tiendra en fin de semaine et où le président de la Fed, Jerome Powell, fera un discours. Il est possible que son discours permette d'éclairer la politique future de la banque centrale. Il est important de noter que la récente baisse de l'euro constitue un moment assez attrayant, car malgré cela, l'achat d'actifs à risque pendant les baisses reste une stratégie moyenne à long terme optimale dans les conditions actuelles. Le rapport COT indique que les positions longues non commerciales ont augmenté de 4 418 pour atteindre 232 466, tandis que les positions courtes non commerciales ont diminué de 5 634 pour atteindre 72 603. En conséquence, l'écart entre les positions longues et courtes a bondi de 1125. Le prix de clôture a diminué pour atteindre 1,0922 contre 1,0981 la semaine précédente.

Pour aujourd'hui, seule la publication du solde du compte courant de la balance des paiements de la BCE est prévue, ce qui ne devrait pas avoir un impact significatif sur le marché. Pour cette raison, il est préférable d'agir en se concentrant sur la baisse vers le support le plus proche à 1,0895, où se trouvent les moyennes mobiles qui favorisent les taureaux. Une fausse cassure à ce niveau permettra de confirmer la force des acheteurs d'euros, ce qui signalera l'ouverture de positions longues dans le but de revenir à 1,0951. Une percée et un test de la plage supérieure et inférieure renforceront la demande d'euros, offrant ainsi une opportunité de s'élever jusqu'à 1,0982. L'objectif final reste la zone de 1,1021, ce qui indiquera un rééquilibrage de la situation et un retour de la paire dans la fourchette latérale. C'est là que je fixerai les bénéfices. En cas de baisse de l'EUR/USD et en l'absence d'acheteurs à 1,0895 après des données économiques décevantes pour la zone euro, les baissiers continueront à agir de manière plus agressive afin de développer davantage la tendance baissière. Par conséquent, seule la formation d'une fausse cassure autour du prochain support à 1,0872 donnera un signal d'achat de l'euro. J'ouvrirai des positions longues dès le rebond à partir du minimum de 1,0847, dans le but de réaliser une correction à la hausse de 30 à 35 points dans la journée.

Pour ouvrir des positions courtes sur l'EURUSD, les conditions suivantes sont requises :

Compte tenu du fait que les ours agissent maintenant avec une extrême prudence, craignant les déclarations douces de Jérôme Powell en fin de semaine dernière, je vais également aborder les ventes avec beaucoup d'attention. À l'heure actuelle, les vendeurs peuvent compter sur une résistance à 1,0924, formée à la fin de la semaine dernière. La protection de ce niveau sera une priorité, et une fixation défaillante là-bas après la publication de statistiques fondamentales faibles donnera un signal de vente capable de faire chuter EUR/USD à 1,0895 - un support intermédiaire. Beaucoup dépendra de ce niveau, car le retour de la paire en dessous peut entraîner la suppression des ordres stop de nombreux joueurs. La fixation en dessous de cette fourchette, ainsi qu'un test inversé de bas en haut, est le chemin direct vers 1,0872. La cible la plus éloignée sera le minimum de 1,0847, où je prendrai mes bénéfices. En cas de mouvement à la hausse de l'EUR/USD pendant la session européenne et en l'absence d'ours à 1,0924, la situation restera sous le contrôle des acheteurs, préservant ainsi les chances de reprise de la paire. Dans ce cas, je reporterai les positions courtes jusqu'à la prochaine résistance à 1,0951. Vous pouvez également vendre là-bas, mais seulement après une fixation défaillante. Je vais ouvrir des positions courtes immédiatement après un rebond de 1,0982, dans le but d'une correction descendante de 30 à 35 points.

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Signaux des indicateurs:

Moyennes mobiles

Le trading se fait au-dessus des moyennes mobiles de 30 et 50, ce qui indique une possible hausse de la paire.

Note: L'auteur considère les périodes et les prix des moyennes mobiles sur le graphique horaire H1, ce qui diffère de la définition classique des moyennes mobiles quotidiennes sur le graphique quotidien D1.

Bandes de Bollinger

En cas de baisse, le support sera situé autour de la limite inférieure de l'indicateur à environ 1.0885. En cas de hausse, la limite supérieure de l'indicateur à environ 1.0915 agira comme une résistance.

Description des indicateurs

• Moyenne mobile (détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période de 50. Marquée en jaune sur le graphique.

• Moyenne mobile (détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période de 30. Marquée en vert sur le graphique.

• L'indicateur MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergence/divergence des moyennes mobiles) avec une EMA rapide de période 12. Une EMA lente de période 26. SMA de période 9.

• Les bandes de Bollinger. Période 20.

• Les traders non commerciaux - des spéculateurs tels que des traders individuels, des fonds de couverture et de grandes institutions qui utilisent le marché à terme à des fins spéculatives et répondent à certaines exigences.

• Les positions non commerciales longues représentent la position longue totale ouverte des traders non commerciaux.

• Les positions non commerciales courtes représentent la position courte totale ouverte des traders non commerciaux.

• La position nette non commerciale totale est la différence entre les positions courtes et longues des traders non commerciaux.