FX.co ★ Analyse technique de l'EUR/USD pour le 24 janvier 2024

Négociations lentes sur l'EUR/USD avant la publication des données PMI de la zone euro

Points clés:

• Résilience du marché: l'EUR/USD montre des signes d'un potentiel retournement haussier mais fait face à une résistance près de 1.0910 et 1.0923.
• Objectifs baissiers: Les baissiers envisagent 1.0743 comme un niveau clé, avec des extensions de Fibonacci fournissant des repères supplémentaires.
• Analyse des indicateurs: Les signaux mixtes des indicateurs techniques et des moyennes mobiles nécessitent une surveillance attentive des points d'entrée et de sortie.

Briefing du matin : Les événements clés d'aujourd'hui couvrent un large spectre, comprenant les données PMI de janvier des principales économies et la décision sur les taux d'intérêt de la Banque du Canada. De plus, le marché du pétrole brut sera impacté par les données sur les stocks de l'EIA. La journée se conclut par d'importants rapports trimestriels de grandes entreprises comme Tesla et IBM.

Calendrier de la session d'aujourd'hui :

• 09h15 - France : indice PMI manufacturier pour janvier (Prévu : 42,5, Précédent : 42,1)
• 09h30 - Allemagne : indice PMI manufacturier pour janvier (Prévu : 43,7, Précédent : 43,3)
• 10h00 - Zone euro : indice PMI manufacturier pour janvier (Prévu : 44,8, Précédent : 44,4)
• 15h45 - États-Unis : indice PMI manufacturier pour janvier (Prévu : 47,9, Précédent : 47,9)
• 16h30 - États-Unis : données de l'EIA sur les variations des stocks de pétrole brut (Prévu : -2,8 milliards de barils, Précédent : -2,49 milliards de barils)
• 16h30 - Canada : conférence de la Banque du Canada.

Résultats des entreprises cotées :

• ASML Holding, Abbott Laboratories, AT&T, SAP, Tesla et IBM.

Perspective technique du marché : La paire EUR/USD a connu une baisse notable en dessous de la ligne de soutien à court terme à 1.0928, atteignant un nouveau creux à 1.0822 avant de rebondir. Les objectifs baissiers sont fixés à 1.0743, le creux de décembre 2023. La paire rencontre une résistance à 1.0910 et 1.0923 (50 DEMA), une zone critique pour l'élan baissier. Une cassure durable au-dessus de cette zone pourrait incliner la perspective à court terme vers le biais haussier. Les objectifs projetés à la baisse se situent à 1.0837 (extension de Fibonacci à 61 %) et 1.0735 (extension de Fibonacci à 100 %). Un motif de chandelier en marteau indique un intérêt acheteur émergent, mais un mouvement soutenu au-dessus des moyennes mobiles est crucial pour confirmer un changement de tendance.

Analyse de tendance (Sous-titre de niveau 2) : La tendance haussière prédominante, marquée par des lignes de tendance ascendantes, est remise en question alors que le prix reste maintenant en dessous à la fois de la MME sur 100 périodes et de la Médiane mobile exponentielle décalée sur 50 périodes, signalant un potentiel renversement ou consolidation de la tendance.

Figures en chandeliers (Sous-titre de niveau 3) :

• Signal haussier : Modèle "Marteau" à un niveau de support, laissant entrevoir un possible renversement haussier.
• Signal baissier : Modèle "Englobant baissier" au sommet de la tendance haussière, indiquant un premier mouvement baissier.

Moyennes mobiles (Sous-titre de niveau 3) : Le prix se situe en dessous de la MME sur 100 périodes (1.0923) et de la Médiane mobile exponentielle décalée sur 50 périodes (1.0883), agissant potentiellement comme une résistance dynamique.

RSI (3ème niveau de sous-titre) : Le RSI s'établit à 53,64, une indication neutre, qui ne reflète pas de conditions extrêmes de surachat ou de survente.

EUR/USD H1 Analyse des indicateurs intraday :

• Signaux d'achat : 14 sur 22 indicateurs techniques.
• Signaux de vente : 3 indicateurs.
• Neutre : 5 indicateurs.
• Moyennes mobiles : 10 indiquent un achat, 8 indiquent une vente.

Tableau de bord du sentiment : Le sentiment global penche en faveur des haussiers (59% de haussiers contre 41% de baissiers), en ligne avec la semaine dernière et les trois derniers jours.

Points pivots hebdomadaires (3ème niveau de sous-titre) :

• WR3 - 1.09393
• WR2 - 1.09207
• WR1 - 1.09136
• Pivot hebdomadaire - 1.09021
• WS1 - 1.08950
• WS2 - 1.08835
• WS3 - 1.08649

Conclusion : Perspectives pratiques pour le trading

• Scénario haussier : Cherchez une confirmation du modèle du marteau et une cassure au-dessus de la résistance et des moyennes mobiles.
• Scénario baissier : Surveillez une poursuite à la baisse, en particulier en dessous du point bas du marteau. Soyez prudent quant aux retournements potentiels et envisagez de prendre des bénéfices ou de resserrer les stops près des régions de RSI survendues.

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Avis important

Les débutants en trading forex doivent être très prudents lorsqu'ils prennent des décisions d'entrée sur le marché. Avant la publication de rapports importants, il est préférable de rester hors du marché pour éviter d'être pris dans de fortes fluctuations de marché dues à une volatilité accrue. Si vous décidez de trader pendant la publication de nouvelles, placez toujours des ordres stop pour minimiser les pertes.

Sans passer des ordres stop, vous pouvez rapidement perdre l'intégralité de votre dépôt, surtout si vous n'utilisez pas de gestion financière et négociez de gros volumes. Pour réussir dans le trading, vous devez avoir un plan de trading clair et rester concentré et discipliné. Prendre des décisions de trading spontanées basées sur la situation actuelle du marché est une stratégie perdante pour un scalpeur ou un day trader.

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