FX.co ★ EUR/USD : Plan pour la session américaine du 18 août (analyse des transactions matinales). L'euro reste sous pression

Dans ma prévision matinale, j'ai attiré l'attention sur le niveau 1.0866 et recommandé de prendre des décisions d'entrée sur le marché en fonction de ce niveau. Regardons le graphique en 5 minutes et analysons ce qui s'est passé. La baisse et la formation d'une fausse cassure à ce niveau ont donné un signal d'achat, mais la hausse n'a été que d'environ 15 points, après quoi la pression sur la paire est revenue. Pour cette raison, le tableau technique a été révisé pour la deuxième moitié de la journée.

Pour ouvrir des positions longues sur EURUSD, il est nécessaire de :

Le ralentissement de l'indice des prix à la consommation dans la zone euro et la maintien d'une pression des prix de base élevée n'ont pas permis aux acheteurs d'euros de poursuivre la correction asiatique, ce qui a de nouveau exercé une pression sur la paire. Étant donné l'absence totale de statistiques économiques américaines en seconde moitié de journée, je m'attends à une nouvelle chute de l'EUR/USD vers les plus bas mensuels. Pour cette raison, je ne compte désormais que sur la défense du nouveau support à 1.0858, formé à la fin de la journée d'hier. La formation d'une fausse rupture à ce niveau, comme je l'ai expliqué précédemment, offrira un point d'entrée approprié pour les acheteurs dans le cadre d'une correction haussière en fin de semaine, avec pour objectif de tester la résistance à 1.0887, où se trouvent les moyennes mobiles jouant en faveur des baissiers. La rupture et le test de cette fourchette de haut en bas renforceront la demande de l'euro et ouvriront la voie à une hausse et à un test de la zone de 1.0916. L'objectif final reste la zone de 1.0951, où je prendrai mes bénéfices. En cas de baisse de l'EUR/USD et d'une faible activité à 1.0858 en seconde moitié de journée, ce qui est probable compte tenu de la tendance baissière en cours, la pression sur la paire ne fera qu'augmenter. Dans ce cas, seule la formation d'une fausse rupture autour du prochain support à 1.0836 - le nouveau plus bas mensuel, donnera un signal d'achat pour l'euro. J'ouvrirai des positions longues dès le rebond à partir de 1.0808, avec une correction haussière de 30 à 35 pips dans la journée.

Pour ouvrir des positions courtes sur EURUSD, il est nécessaire de :

Les vendeurs maintiennent la pression sur la paire et espèrent une nouvelle baisse des niveaux mensuels. Cependant, il est préférable d'agir en fin de semaine après une hausse et la formation d'une fausse rupture près de la résistance la plus proche à 1.0887, ce qui donnera un excellent signal de vente pour poursuivre le marché baissier et faire chuter la paire vers un nouveau support à 1.0858. Ce n'est qu'après une rupture et une consolidation en dessous de cette zone, ainsi qu'un test infructueux de bas en haut, qu'il sera possible d'obtenir un signal de vente, ouvrant ainsi la voie à un nouveau minimum à 1.0836. La prochaine cible sera la zone de 1.0808, ce qui confirmera la poursuite de la tendance baissière. Je prendrai mes bénéfices à ce niveau. En cas de mouvement à la hausse de l'EUR/USD lors de la session américaine et en l'absence d'ours à 1.0887, ce qui n'est pas exclu, les taureaux tenteront de revenir sur le marché. Dans ce cas, je différerai mes positions courtes jusqu'à la prochaine résistance à 1.0916. Je pourrai également vendre à ce niveau, mais seulement après une consolidation infructueuse. J'ouvrirai des positions courtes immédiatement après un rebond à partir du sommet de 1.0951, avec une correction à la baisse de 30 à 35 points comme objectif.

Je vous recommande de vous familiariser avec:

Dans le rapport sur l' engagement des traders (Commitment of Traders) du 8 août, on a constaté une réduction des positions longues et une augmentation des positions courtes. Tout cela s'est produit avant la publication de données assez importantes sur l'inflation aux États-Unis, qui, en théorie, devaient aider à déterminer la politique future de la Réserve fédérale. Cependant, cela ne s'est pas produit car les prix aux États-Unis ont augmenté à nouveau en juillet de cette année, maintenant ainsi les conditions préalables à une nouvelle hausse des taux par l'autorité de régulation. Cependant, la baisse de l'euro est assez attrayante, car malgré cela, l'achat d'actifs risqués en période de baisse reste une stratégie moyenne à long terme optimale dans les conditions actuelles. Le rapport COT indique que les positions longues non commerciales ont diminué de 12 026 pour atteindre 228 048, tandis que les positions courtes non commerciales ont augmenté de 10 225 pour atteindre 78 237. En conséquence, l'écart entre les positions longues et courtes s'est réduit de 1891. Le prix de clôture a baissé pour s'établir à 1,0981 contre 1,0999 la semaine précédente.

Signaux des indicateurs:

Moyennes mobiles

Le trading se fait en dessous des moyennes mobiles de 30 et 50 jours, ce qui indique une baisse continue de la paire.

Note: La période et les prix des moyennes mobiles sont considérés par l'auteur sur le graphique horaire H1 et diffèrent de la définition générale des moyennes mobiles classiques sur le graphique quotidien D1.

Bandes de Bollinger

En cas de hausse, la limite supérieure de l'indicateur sera une résistance autour de 1.0858.

Description des indicateurs

• Moyenne mobile (détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période de 50. Marquée en jaune sur le graphique.

• Moyenne mobile (détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période de 30. Marquée en vert sur le graphique.

• Indicateur MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergence/divergence de moyennes mobiles). EMA rapide sur une période de 12. EMA lente sur une période de 26. SMA sur une période de 9.

• Bandes de Bollinger. Période de 20.

• Les traders non commerciaux - les spéculateurs tels que les traders individuels, les fonds de couverture et les grandes institutions qui utilisent le marché à terme à des fins spéculatives et qui répondent à certaines exigences.

• Les positions non commerciales longues représentent la position ouverte longue totale des traders non commerciaux.

• Les positions non commerciales courtes représentent la position ouverte courte totale des traders non commerciaux.

• La position nette non commerciale totale représente la différence entre les positions courtes et longues des traders non commerciaux.