FX.co ★ GBP/USD : plan pour la session européenne du 18 août. Analyse des rapports Commitment of Traders (COT) sur les transactions d'hier. La livre continue de se redresser.

Hier, il n'y a eu qu'un seul signal d'entrée sur le marché. Regardons le graphique de 5 minutes et analysons ce qui s'est passé. Dans ma prévision matinale, j'ai souligné le niveau de 1.2723 et recommandé de prendre des décisions d'entrée sur le marché à partir de ce niveau. Les échanges autour de ce niveau n'ont pas permis d'obtenir des points d'entrée appropriés sur le marché, donc en deuxième partie de la journée, la configuration technique a été entièrement revue. En deuxième partie de la journée, la fausse cassure à 1.2764 a donné un bon point d'entrée pour vendre la livre, mais malheureusement, il n'y a pas eu de mouvement vers le bas immédiatement, et le rebond de la livre vers le haut a entraîné des pertes.

Pour ouvrir des positions longues sur GBP/USD, vous aurez besoin de :

Aujourd'hui, les données sur les ventes au détail au Royaume-Uni ont déjà été publiées, indiquant une baisse des ventes, affaiblissant ainsi la position de la livre britannique. La diminution des ventes au détail est bénéfique pour la Banque d'Angleterre, car cela contribuera à refroidir légèrement l'inflation, qui est toujours trois fois supérieure à l'objectif de 2,0%. En raison de la baisse de la livre, j'agirai autour du niveau de support de 1,2726. La formation d'une fausse rupture à ce niveau confirmera la présence de grands acteurs sur le marché, ce qui offrira un bon point d'entrée pour des positions longues en prévision d'une nouvelle hausse des sommets hebdomadaires et d'une correction ascendante ultérieure avec une mise à jour de la résistance à 1,2764. Une percée et une consolidation au-dessus de cette fourchette redonneront confiance aux acheteurs, en préservant les chances de mise à jour du sommet de deux semaines à 1,2812. La cible ultérieure sera la zone de 1,2847 où je prendrai des bénéfices. En cas de scénario de baisse vers 1,2726 et en l'absence d'acheteurs, la pression sur la livre augmentera, ce qui ramènera la paire dans une fourchette latérale. Dans ce cas, seule la protection de la prochaine zone à 1,2688, ainsi qu'une fausse rupture à ce niveau, donneront un signal pour ouvrir des positions longues. Je prévois d'acheter GBP/USD uniquement à partir du creux du mois à 1,2654, dans le but d'une correction de 30 à 35 points dans la journée.

Pour ouvrir des positions courtes sur GBP/USD, vous avez besoin de :

Les ours n'ont pas réussi à défendre le plus haut de la semaine une fois de plus. C'est pourquoi il faut agir avec une extrême prudence aujourd'hui. Je m'attends à ce que de nouveaux vendeurs apparaissent uniquement autour de la résistance la plus proche à 1,2764, formée à la suite de la journée d'hier. Une fixation infructueuse à ce niveau donnera un signal de vente avec une perspective de baisse vers la zone de 1,2726, testée aujourd'hui après la publication des données sur les ventes au détail. Seulement une rupture et un test inversé de ce niveau de bas en haut infligeront un coup plus sérieux aux positions haussières, offrant la possibilité d'une baisse plus importante de la GBP/USD vers un minimum de 1,2688. L'objectif à plus long terme reste le minimum de 1,2654, où je prendrai mes bénéfices. Dans le scénario d'une hausse de la GBP/USD et d'une absence d'activité à 1,2764, ce qui n'est pas exclu compte tenu de la résistance solide de la livre sterling face à la vague générale de renforcement du dollar américain par rapport à une série d'actifs à risque, la situation ne reviendra pas totalement sous le contrôle des acheteurs, mais les taureaux auront l'occasion de construire une correction haussière vers la zone de 1,2812. Seule une fausse percée à ce niveau fournira un point d'entrée pour des positions courtes. En cas d'absence de mouvement vers le bas et là, je vendrai la livre sterling dès le rebond à partir de 1,2847, mais seulement en misant sur une correction de la paire vers le bas de 30 à 35 points en intraday.

Je recommande de consulter:

Dans le rapport B COT (Commitment of Traders) du 8 août, on a observé une réduction à la fois des positions longues et des positions courtes. Les traders ont clôturé leurs positions avant les importantes données sur le PIB du Royaume-Uni, réalisant que la Banque d'Angleterre continuerait à augmenter les taux d'intérêt, quels qu'en soient les coûts. Les données publiées sur la croissance de l'économie britannique ont permis de maintenir l'équilibre sur le marché, évitant une vente massive de la livre britannique la semaine dernière, provoquée par une nouvelle hausse de l'inflation aux États-Unis. Cependant, comme auparavant, l'achat de livres sterling en cas de baisse reste la stratégie optimale, car les divergences entre les politiques des banques centrales auront un impact sur les perspectives du dollar américain, exerçant ainsi une pression sur sa valeur. Selon le dernier rapport COT, les positions longues des non-commerciaux ont diminué de 8 936 pour atteindre 93 239, tandis que les positions courtes des non-commerciaux ont chuté de 6 394 pour s'établir à 36 219. En conséquence, l'écart entre les positions longues et courtes a augmenté de 185. Le prix hebdomadaire a baissé pour atteindre 1,2749 contre 1,2775.

Signaux d'indicateurs :

Moyennes mobiles

Le commerce se fait autour des moyennes mobiles de 30 et 50 jours, ce qui indique un marché latéral.

Note : L'auteur considère la période et les prix des moyennes mobiles sur le graphique horaire H1, ce qui diffère de la définition générale des moyennes mobiles classiques sur le graphique quotidien D1.

Bandes de Bollinger

En cas de baisse, le support sera fourni par la limite inférieure de l'indicateur autour de 1,2726.

Description des indicateurs :

• Moyenne mobile (détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période de 50. Marquée en jaune sur le graphique.

• Moyenne mobile (détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période de 30. Marquée en vert sur le graphique.

• Indicateur MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergence/divergence des moyennes mobiles). EMA rapide avec période de 12. EMA lente avec période de 26. SMA avec période de 9.

• Les bandes de Bollinger (Les bandes de Bollinger). Période 20

• Les traders non commerciaux sont des spéculateurs tels que des traders individuels, des fonds spéculatifs et des grandes institutions qui utilisent le marché des contrats à terme à des fins spéculatives et qui répondent à certaines exigences.

• Les positions longues des traders non commerciaux représentent la position ouverte longue totale des traders non commerciaux.

• Les positions courtes des traders non commerciaux représentent la position ouverte courte totale des traders non commerciaux.

• La position nette non commerciale totale est la différence entre les positions courtes et les positions longues des traders non commerciaux.