FX.co ★ EUR/USD: plan pour la session européenne du 18 août. Rapports du Commitment of Traders (COT) sur les transactions d'hier. L'euro reste sous pression.

Hier, plusieurs signaux d'entrée sur le marché ont été formés. Regardons le graphique de 5 minutes et analysons ce qui s'est passé là-bas. Dans ma prévision matinale, j'ai attiré l'attention sur le niveau 1.0869 et recommandé de prendre des décisions d'entrée sur le marché à partir de là. La baisse et la formation d'une fausse rupture à ce niveau, dans un contexte d'absence de données statistiques importantes pour la zone euro, ont permis d'obtenir un signal d'achat sur l'euro. En conséquence, la paire a augmenté de plus de 40 points. Dans la deuxième moitié de la journée, un retour en dessous de 1.0896 et un test inverse ont conduit à un bon point d'entrée pour la vente, après quoi la paire a chuté de plus de 40 points, atteignant de nouveaux plus bas mensuels.

Pour ouvrir des positions longues sur EURUSD:

De bonnes statistiques aux États-Unis ont ramené la demande pour le dollar américain et maintenu la pression sur l'euro. Aujourd'hui, beaucoup dépendra des indicateurs d'inflation dans la zone euro. Si l'inflation annuelle montre un ralentissement beaucoup plus important que prévu, il est probable que la pression sur l'EUR/USD persiste, ce qui entraînera une nouvelle vente de l'instrument de trading avec de nouveaux creux mensuels. Étant donné la manière agressive dont les vendeurs se sont comportés hier après la tentative de hausse de la paire, il est préférable d'agir à la baisse après la formation d'une fausse rupture près du support le plus proche à 1,0866, où il sera possible de trouver un bon point d'entrée pour acheter de l'euro. L'objectif sera alors la résistance intermédiaire à 1,0893, formée à la fin de la journée d'hier. Une percée et un test de cette fourchette de haut en bas renforceront la demande pour l'euro, offrant une chance de correction à la hausse vers la zone de 1,0616. La zone cible ultime sera autour de 1,0951, où je prendrai mes bénéfices. Si l'EUR/USD baisse et qu'il n'y a pas d'activité à 1,0866, la tendance baissière se poursuivra. Dans ce cas, seule la formation d'une fausse rupture près du prochain support à 1,0836 donnera un signal d'achat de l'euro. J'ouvrirai des positions longues dès le rebond à partir du minimum de 1,0808 avec un objectif de correction à la hausse de 30 à 35 pips intraday.

Pour ouvrir des positions courtes sur l'EURUSD, il est nécessaire :

Aujourd'hui, les vendeurs ont de bonnes chances de maintenir la pression sur la paire. Pour ce faire, il est nécessaire de se manifester autour de la nouvelle résistance à 1.0893, dont le test aura lieu dans un avenir proche. La formation d'une fausse cassure là-bas, ainsi que de faibles données sur la baisse spécifiquement de l'inflation de base dans la zone euro, entraînera une chute vers le support à 1.0866. Ce n'est qu'après une rupture et une consolidation en dessous de cette fourchette, ainsi qu'un test inversé de bas en haut, qu'un autre signal de vente peut être obtenu, ouvrant la voie vers le minimum de 1.0836, dont la mise à jour sera un signe d'un marché baissier solide. L'objectif ultime sera la zone de 1.0808, où les bénéfices seront fixés.

En cas de mouvement à la hausse de l'EUR/USD pendant la session européenne et en l'absence d'ours à 1.0893, les taureaux essaieront de revenir sur le marché. Dans cette situation, je vais retenir mes positions courtes jusqu'à une nouvelle résistance à 1.0916, formée à la fin de la journée d'hier. On peut également vendre à ce niveau, mais seulement après une reprise infructueuse. Je vais ouvrir des positions courtes dès le rebond à partir du maximum de 1.0951, avec un objectif de correction baissière de 30 à 35 points.

Je recommande de consulter:

Dans le rapport COT (Commitment of Traders) du 8 août, on a observé une réduction des positions longues et une augmentation des positions courtes. Tout cela s'est produit avant la publication de données assez importantes sur l'inflation aux États-Unis, qui, en théorie, devaient aider à déterminer la politique future de la Réserve fédérale. Cependant, cela ne s'est pas produit, car les prix aux États-Unis ont de nouveau augmenté en juillet de cette année, maintenant les conditions pour une nouvelle hausse des taux par le régulateur. Cependant, la baisse de l'euro est assez attrayante, car malgré cela, l'achat d'actifs risqués en cas de baisse reste la stratégie moyen-terme optimale dans les conditions actuelles. Le rapport COT indique que les positions longues non commerciales ont diminué de 12 026 pour atteindre 228 048, tandis que les positions courtes non commerciales ont augmenté de 10 225 pour atteindre 78 237. Par conséquent, l'écart entre les positions longues et courtes a diminué de 1 891. Le prix de clôture a baissé pour atteindre 1,0981 contre 1,0999 la semaine précédente.

Signaux d'indicateurs:

Moyennes mobiles

Les échanges se font autour des moyennes mobiles de 30 et 50 jours, ce qui indique une incertitude sur le marché.

Remarque: L'auteur considère les périodes et les prix des moyennes mobiles sur le graphique horaire H1, ce qui diffère de la définition classique des moyennes mobiles quotidiennes sur le graphique quotidien D1.

Bandes de Bollinger

En cas de baisse, le support sera situé autour de la limite inférieure de l'indicateur près de 1.0860.

Description des indicateurs

• Moyenne mobile (détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période de 50. Marquée en jaune sur le graphique.

• Moyenne mobile (détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période de 30. Marquée en vert sur le graphique.

• L'indicateur MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergence/divergence des moyennes mobiles). EMA rapide avec une période de 12. EMA lente avec une période de 26. SMA avec une période de 9.

• Les bandes de Bollinger. Période de 20

• Les traders non commerciaux - les spéculateurs, tels que les traders individuels, les hedge funds et les grandes institutions, qui utilisent le marché des contrats à terme à des fins spéculatives et qui répondent à certaines exigences.

• Les positions non commerciales longues représentent la position longue globale ouverte des traders non commerciaux.

• Les positions non commerciales courtes représentent la position courte globale ouverte des traders non commerciaux.

• La position nette totale non commerciale est la différence entre les positions courtes et longues des traders non commerciaux.