FX.co ★ GBP/USD : plan pour la session américaine du 16 août (analyse des transactions matinales). L'inflation reste un sujet d'inquiétude pour la Banque d'Angleterre

Dans ma prévision matinale, j'ai souligné le niveau de 1.2722 et recommandé de prendre des décisions d'entrée sur le marché à partir de là. Regardons le graphique de 5 minutes et analysons ce qui s'est passé. La percée et le test inverse de cette gamme ont conduit à un signal d'achat, qui s'est traduit par une augmentation de plus de 40 points. Au cours de la deuxième moitié de la journée, la configuration technique a été entièrement révisée.

Pour ouvrir des positions longues sur GBP/USD:

Les données montrant une baisse plus lente de l'inflation globale et le maintien des prix de base inchangés au Royaume-Uni ont conduit à la hausse de la livre britannique en première partie de journée, ce qui s'est traduit par un mouvement brusque à la hausse de GBP/USD. Cependant, lors de la session américaine, tout peut changer brusquement, car la publication des chiffres sur le volume des permis de construire délivrés et le nombre de nouvelles fondations posées est prévue, ce qui pourrait entraîner une baisse de GBP/USD si aucun problème n'est détecté dans ce secteur aux États-Unis. Les indicateurs de croissance du volume de la production industrielle aux États-Unis peuvent également exercer une pression sur la paire. Mais ce qui sera bien plus intéressant, c'est le procès-verbal de la réunion de juillet de la Réserve fédérale.

Compte tenu de la révision de la configuration technique, dans la situation actuelle, nous souhaiterions nous assurer de la présence des acheteurs de la livre sterling près du support à 1.2723, légèrement en dessous duquel se trouvent les moyennes mobiles qui jouent en faveur des taureaux. Je préfère agir à partir de ce niveau seulement après la formation d'une fausse rupture, ce qui fournira un excellent point d'entrée en vue d'une hausse jusqu'à la résistance à 1.2764, formée à la fin de la première moitié de la journée. Une percée et un test vers le bas de cette fourchette, en raison de données faibles des États-Unis, constituent un signal supplémentaire d'achat, renforçant la force de la livre sterling et lui permettant d'atteindre un nouveau sommet à 1.2812. En cas de dépassement de cette fourchette également, on peut parler d'une poussée jusqu'à 1.2847, où je fixerai mes bénéfices.

Lors d'un scénario de chute du GBP/USD et en l'absence d'acheteurs à 1.2723 en seconde moitié de journée, en particulier en cas de données solides dans le secteur de la construction et de protocoles agressifs de la Réserve fédérale américaine, la pression sur la paire ne fera que s'intensifier, entraînant une vente plus importante. Si cela se produit, je suspendrai mes positions longues jusqu'à 1.2688. Les achats ne se feront qu'en cas de fausse rupture à ce niveau. L'ouverture de positions longues sur le GBP/USD dès le rebond est possible à partir de 1.2654, avec pour objectif une correction de 30 à 35 points dans la journée.

Pour ouvrir des positions courtes sur GBP/USD, vous aurez besoin de :

Les ours n'ont rien pu opposer aux statistiques britanniques et comptent maintenant beaucoup sur les protocoles de faucons de la réunion de juillet de la Réserve fédérale. Seule la formation d'une fausse rupture autour de 1,2764 après la publication des rapports sur le secteur de la construction aux États-Unis constitue un signal de vente en anticipation d'une baisse vers le support de 1,27230, formé à la fin de la première moitié de la journée. Une percée et un test inversé de cette gamme par le bas donneront un point d'entrée pour une vente avec un objectif de mise à jour de 1,2688. La cible ultérieure sera la zone de 1,2654, où je réaliserai des bénéfices. Si la GBP/USD monte et que les ours sont absents à 1,2764 dans la seconde moitié de la journée, les taureaux reprendront le contrôle du marché, ce qui entraînera la formation d'une correction haussière. Dans ce cas, seule une fausse rupture autour de la prochaine résistance à 1,2812 constituera un point d'entrée pour des positions courtes. En l'absence d'activité là-bas, je recommande de vendre GBP/USD à partir de 1,2847 en anticipant un rebond de la paire vers le bas de 30 à 35 points intraday.

Je recommande de consulter :

Dans le rapport COT (Commitment of Traders) du 8 août, on a observé une diminution des positions longues et courtes. Les traders ont liquidé leurs positions avant les données importantes sur le PIB du Royaume-Uni, réalisant que la Banque d'Angleterre continuerait à relever les taux d'intérêt, quel qu'en soit le coût. Les données sur la croissance de l'économie britannique ont permis de maintenir l'équilibre sur le marché, évitant une importante vente du livre britannique la semaine dernière, qui avait été provoquée par une nouvelle augmentation de l'inflation aux États-Unis. Cependant, comme auparavant, l'achat de la livre sterling en cas de baisse reste la stratégie optimale, car les différences entre les politiques des banques centrales auront un impact sur les perspectives du dollar américain, en exerçant une pression sur lui. Selon le dernier rapport COT, les positions non commerciales longues ont diminué de 8 936 à 93 239, tandis que les positions non commerciales courtes ont chuté de 6 394 à 36 219. En conséquence, l'écart entre les positions longues et courtes a augmenté de 185. Le prix hebdomadaire a baissé et s'est établi à 1,2749 contre 1,2775.

Signaux des indicateurs :

Moyennes mobiles

Le trading se fait au-dessus des moyennes mobiles sur 30 et 50 jours, ce qui indique un marché haussier.

Note : L'auteur considère les périodes et les prix des moyennes mobiles sur un graphique horaire H1, ce qui diffère de la définition générale des moyennes mobiles classiques sur un graphique quotidien D1.

Bandes de Bollinger

En cas de baisse, le support se situe autour de la limite inférieure de l'indicateur, vers 1,2680.

Description des indicateurs

• Moving average (moyenne mobile, détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période de 50. Marquée en jaune sur le graphique.

• Moving average (moyenne mobile, détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période de 30. Marquée en vert sur le graphique.

• L'indicateur MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergence/divergence des moyennes mobiles). Période rapide EMA de 12. Période lente EMA de 26. Période SMA de 9

• Bandes de Bollinger. Période de 20

• Les traders non commerciaux - les spéculateurs tels que les traders individuels, les hedge funds et les grandes institutions, qui utilisent le marché à terme à des fins spéculatives et répondent à certaines exigences.

• Les positions non commerciales longues représentent la position ouverte longue totale des traders non commerciaux.

• Les positions non commerciales courtes représentent la position ouverte courte totale des traders non commerciaux.

• La position nette non commerciale globale est la différence entre les positions courtes et longues des traders non commerciaux.