FX.co ★ GBP/USD : plan pour la session européenne du 16 août. Analyses des rapports du Commitment of Traders COT (analyse des transactions d'hier). La livre sterling réagit mollement à l'inflation

Hier, plusieurs signaux d'entrée sur le marché ont été formés. Jetons un coup d'œil au graphique de 5 minutes et analysons ce qui s'est passé. Dans ma prévision matinale, j'ai attiré l'attention sur le niveau de 1.2725 en recommandant de prendre des décisions d'entrée sur le marché en fonction de celui-ci. La hausse et la formation d'une fausse rupture à ce niveau ont généré un signal de vente, entraînant une chute de la paire de plus de 40 points. Dans la seconde moitié de la journée, une fausse rupture similaire à 1.2725 n'a pas donné de bons résultats.

Pour ouvrir des positions longues sur GBP/USD, vous avez besoin de :

Les données d'hier sur la forte augmentation des salaires au Royaume-Uni n'ont apporté qu'un soutien temporaire à la livre sterling, après quoi la pression sur la paire est revenue. Le rapport sur l'inflation au Royaume-Uni aujourd'hui est pire que prévu par les économistes, ce qui, comme vous pouvez le voir sur le graphique, limite déjà les perspectives baissières du GBP/USD, car la pression des prix élevée, en particulier dans l'indice de base, persiste. Pour cette raison, les achats aujourd'hui seront plus intéressants, mais il est préférable d'agir à la baisse à partir du même support de 1,2688, où passent les moyennes mobiles jouant du côté des taureaux. La formation d'une fausse cassure là-bas confirmera la présence de gros acteurs sur le marché, ce qui fournira un bon point d'entrée pour des positions longues et conduira à une poussée vers la zone de résistance de 1,2722. Une percée et une consolidation au-dessus de cette fourchette redonneront de la confiance aux acheteurs, maintenant ainsi la possibilité de construire une correction avec un renouvellement jusqu'à 1,2749 - le maximum d'hier. La cible plus éloignée sera la zone de 1,2781, où je prendrai des bénéfices. Dans le scénario de baisse vers 1,2688 et en l'absence d'acheteurs là-bas, la pression sur la livre sterling augmentera. Dans ce cas, seulement la défense de la prochaine zone de 1,2658, ainsi qu'une fausse cassure à cet endroit, fourniront un signal pour ouvrir des positions longues. Je prévois d'acheter GBP/USD uniquement lors d'un rebond à partir du creux du mois à 1,2623, avec un objectif de correction de 30 à 35 points intraday.

Pour ouvrir des positions courtes sur GBP/USD, vous aurez besoin :

Le commerce se fait dans le cadre d'un canal latéral, de sorte que les ours agiront aussi haut que possible à sa limite supérieure. Une consolidation infructueuse au-dessus de 1.2722, une nouvelle résistance intermédiaire, donnera un signal de vente avec la perspective d'une baisse vers environ 1.2688. Une percée et un test inversé de la plage vers le bas vers le haut porteront un coup plus sérieux aux positions des taureaux, offrant la possibilité d'une baisse plus importante du GBP/USD jusqu'à un minimum de 1.2658. La cible ultérieure reste le minimum de ce mois-ci, à savoir 1.2623, qui est le dernier espoir des acheteurs. En cas d'augmentation du GBP/USD et d'absence d'activité à 1.2722, ce qui ne peut être exclu compte tenu du rapport sur l'inflation publié, la situation ne reviendra pas complètement sous le contrôle des acheteurs, mais les taureaux auront une chance de construire une correction à la hausse vers environ 1.2749. Seule une fausse rupture à ce niveau donnera un point d'entrée pour des positions courtes. En l'absence de mouvement vers le bas, je vendrai la livre sterling dès un rebond immédiat à partir de 1.2781, mais seulement avec l'espoir d'une correction de la paire vers le bas de 30 à 35 points dans la journée.

Je recommande de consulter :

Dans le rapport COT (Commitment of Traders) du 8 août, on a observé une réduction à la fois des positions longues et des positions courtes. Les traders ont liquidé leurs positions avant les données importantes sur le PIB du Royaume-Uni, comprenant que la Banque d'Angleterre continuerait d'augmenter les taux d'intérêt, peu importe le coût. Les données sur la croissance de l'économie britannique ont permis de maintenir l'équilibre sur le marché, en évitant une vente massive de la livre britannique la semaine dernière, qui avait été provoquée par une nouvelle hausse de l'inflation aux États-Unis. Cependant, comme auparavant, l'achat de la livre sterling en cas de baisse reste la stratégie optimale, car les différences dans les politiques des banques centrales auront une incidence sur les perspectives du dollar américain, en exerçant une pression sur celui-ci. Selon le dernier rapport COT, les positions longues non-commerciales ont diminué de 8 936 pour atteindre 93 239, tandis que les positions courtes non-commerciales ont chuté de 6 394 pour atteindre 36 219. En conséquence, l'écart entre les positions longues et courtes a augmenté de 185. Le prix hebdomadaire a chuté et s'est établi à 1,2749 contre 1,2775.

Signaux des indicateurs:

Moyennes mobiles

Les échanges se font autour des moyennes mobiles de 30 et 50 jours, ce qui indique un marché oscillant.

Note: Les périodes et les prix des moyennes mobiles sont analysés par l'auteur sur le graphique horaire H1 et diffèrent de la définition générale des moyennes mobiles classiques sur le graphique quotidien D1.

Bandes de Bollinger

En cas de baisse, le support sera situé autour de la limite inférieure de l'indicateur, vers 1,2680.

Description des indicateurs:

• Moyenne mobile (détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période de 50. Notée en jaune sur le graphique.

• Moyenne mobile (détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période de 30. Notée en vert sur le graphique.

• Indicateur MACD (Moving Average Convergence/Divergence — convergence/divergence des moyennes mobiles). EMA rapide avec une période de 12. EMA lente avec une période de 26. SMA avec une période de 9.

• Bandes de Bollinger (Bandes de Bollinger). Période 20

• Les traders non commerciaux - des spéculateurs tels que des traders individuels, des hedge funds et de grandes institutions utilisant le marché des contrats à terme à des fins spéculatives et répondant à certaines exigences.

• Les positions non commerciales longues représentent la position longue ouverte totale des traders non commerciaux.

• Les positions non commerciales courtes représentent la position courte ouverte totale des traders non commerciaux.

• La position nette non commerciale totale est la différence entre les positions courtes et longues des traders non commerciaux.