FX.co ★ EUR/USD : plan pour la session américaine du 15 août (analyse des transactions matinales). L'euro suit le scénario d'hier

Dans ma prévision matinale, j'ai souligné le niveau de 1,0935 et recommandé de prendre des décisions d'entrée sur le marché en fonction de celui-ci. Jetons un coup d'œil au graphique de 5 minutes et examinons ce qui s'est passé là-bas. La hausse et la formation d'une fausse cassure à ce niveau ont donné un excellent signal de vente, cependant, il n'y a pas eu de mouvement important à la baisse car les statistiques en Allemagne et dans la zone euro se sont avérées assez acceptables. La situation technique a été entièrement revue pour la seconde moitié de la journée.

Pour ouvrir des positions longues sur l'EURUSD, les conditions requises sont les suivantes :

En seconde partie de journée, d'importants chiffres sur les ventes au détail aux États-Unis sont attendus. Une croissance supérieure aux prévisions des économistes exercera une pression sur la paire, ce qui conduira à un scénario similaire à celui d'hier, lorsque l'euro a fortement chuté par rapport au dollar américain. En revanche, si les chiffres sont inférieurs aux prévisions des économistes, ce qui indiquerait une probabilité assez élevée d'un ralentissement ultérieur de l'inflation combiné à des taux de croissance du PIB plus bas, la pression s'exercera alors sur le dollar américain, ce qui entraînera une hausse de l'EUR/USD. Bien sûr, il serait souhaitable de voir une baisse de la paire en seconde partie de journée et de défendre le nouveau support à 1.0915, formé pendant la session européenne. Des moyennes mobiles sont également présentes, jouant en faveur des haussiers. La formation d'une fausse rupture à 1.0915 fournit un bon point d'entrée pour acheter dans le prolongement d'une correction ascendante en vue de mettre à jour une résistance à 1.0952. Une percée et un test de cette fourchette de haut en bas renforceront la demande pour l'euro, donnant ainsi une chance de poursuivre la tendance haussière et de renouveler le plus haut à 1.0982. L'objectif le plus éloigné reste la zone de 1.1021, où les profits seront enregistrés. En cas de baisse de l'EUR/USD et d'absence d'activité à 1.0915 au cours de la deuxième moitié de la journée, ce qui est tout à fait possible après de solides données américaines, la pression sur la paire reviendra. Dans ce cas, seule la formation d'une fausse rupture autour du prochain support à 1.0878 - le plus bas de cette semaine - donnera un signal d'achat pour l'euro. J'ouvrirai des positions longues dès le rebond à partir de 1.0836, avec pour objectif une correction ascendante de 30-35 points intraday.

Pour ouvrir des positions courtes sur EURUSD, les conditions suivantes sont requises :

Les vendeurs comptent beaucoup sur de bonnes ventes au détail aux États-Unis, ce qui soutiendra la tendance baissière et mettra à nouveau la pression sur la paire. Je n'agirai qu'après une hausse et la formation d'une fausse rupture près de la résistance la plus proche, à 1,0952, ce qui entraînera un signal de vente et une baisse de la paire vers le support à 1,0915, formé en première partie de journée. Ce n'est qu'après la rupture et la consolidation en dessous de cette gamme, ainsi qu'un test inversé de bas en haut, que l'on pourra obtenir un signal de vente, ouvrant la voie directe vers le minimum à 1,0878. L'objectif final sera la zone à 1,0836, ce qui confirmera la formation d'une tendance baissière. Je prendrai mes bénéfices à ce niveau. Dans le cas d'un mouvement à la hausse de l'EUR/USD pendant la session américaine et en l'absence d'ours à 1,0952, ce qui n'est pas exclu, les taureaux essaieront de revenir sur le marché. Dans ce scénario, je différerai les positions courtes jusqu'à la prochaine résistance à 1,0982. On peut aussi vendre à cet endroit, mais seulement après une consolidation infructueuse. J'ouvrirai des positions courtes dès le rebond à partir du maximum à 1,1021, avec pour objectif une correction descendante de 30-35 points.

Je recommande de consulter :

Dans le rapport COT (Commitment of Traders) du 8 août, on a observé une réduction des positions longues et une augmentation des positions courtes. Tout cela s'est produit avant la publication de données assez importantes sur l'inflation aux États-Unis, qui, en théorie, devaient aider à déterminer la politique future de la Réserve fédérale. Cependant, cela ne s'est pas produit car les prix aux États-Unis ont à nouveau augmenté en juillet de cette année, maintenant ainsi les conditions requises pour de nouvelles hausses de taux de la part du régulateur. Néanmoins, la baisse de l'euro est une opportunité assez attrayante, car malgré cela, l'achat d'actifs risqués en cas de baisse reste une stratégie moyenne à long terme optimale dans les conditions actuelles. Le rapport COT indique que les positions longues non commerciales ont diminué de 12 026 pour atteindre 228 048, tandis que les positions courtes non commerciales ont augmenté de 10 225 pour atteindre 78 237. En conséquence, l'écart entre les positions longues et courtes a diminué de 1891. Le prix de clôture a baissé pour atteindre 1,0981 contre 1,0999 il y a une semaine.

Signaux des indicateurs :

Moyennes mobiles

Le commerce se fait autour des moyennes mobiles de 30 et 50 jours, ce qui indique une incertitude sur le marché.

Remarque : L'auteur considère la période et les prix des moyennes mobiles sur le graphique H1 et cela diffère de la définition générale des moyennes mobiles classiques sur le graphique quotidien D1.

Bandes de Bollinger

En cas de hausse, la limite supérieure de l'indicateur se situe autour de 1,0895 en tant que résistance.

Description des indicateurs :

• Moyenne mobile (détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période de 50. Marquée en jaune sur le graphique.

• Moyenne mobile (détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période de 30. Marquée en vert sur le graphique.

• L'indicateur MACD (Convergence/Divergence de Moyennes Mobiles - convergence/divergence des moyennes mobiles) utilise une EMA rapide de période 12, une EMA lente de période 26 et une SMA de période 9

• Les bandes de Bollinger ont une période de 20

• Les traders non commerciaux sont des spéculateurs tels que des traders individuels, des hedge funds et de grandes institutions qui utilisent le marché des contrats à terme à des fins spéculatives et répondent à certaines exigences.

• Les positions longues non commerciales représentent la position longue ouverte totale des traders non commerciaux.

• Les positions courtes non commerciales représentent la position courte ouverte totale des traders non commerciaux.

• La position nette non commerciale totale est la différence entre les positions courtes et longues des traders non commerciaux.