FX.co ★ Analyse technique de l'EUR/USD pour le 16 janvier 2024

Le marché se prépare aux répercussions: Les principales publications économiques devraient secouer les mouvements de l'EUR/USD

Vue d'ensemble du marché matinal

L'attention économique de la journée est centrée sur les États-Unis, avec des publications de données clés attendues. Les futures européens sont en baisse, influencés par les bas niveaux du marché chinois. La force du dollar américain dépend des ventes au détail et des données de production industrielle aux États-Unis, suite aux remarques du membre de la Fed Waller sur les baisses de taux. Ce contexte crée les conditions d'une volatilité accrue sur les marchés.

Points clés :

1. La paire EUR/USD est scrutée alors qu'elle évolue en dessous du support crucial de la ligne de tendance, reflétant une dynamique baissière intensifiée.
2. Un flot de publications de données économiques et de discours de banque centrale est prêt à dicter le sentiment de court terme sur les marchés et le biais directionnel.
3. Les indicateurs techniques signalent un paysage de marché nuancé, avec un potentiel à la fois pour des retournements haussiers et des continuations baissières, exigeant une analyse minutieuse.

Principales publications de données

La journée de négociation est chargée de publications économiques allant de l'IPC final de la zone euro aux ventes au détail aux États-Unis, en passant par la production industrielle et le livre beige de la Fed. De plus, les rapports de résultats des principales entreprises américaines et une série d'intervenants des banques centrales ajoutent des couches de complexité à l'orientation du marché. L'influence collective de ces événements a le pouvoir de renforcer le sentiment baissier actuel ou de déclencher une reprise haussière.

IPC de la zone euro : Stable à 2,9 % en glissement annuel, indiquant une stabilité de l'inflation.

Ventes au détail aux États-Unis : Une augmentation de 0,4 % par rapport au mois précédent, contre 0,3 %, pourrait signaler la résilience des consommateurs.

RMPI canadien : Une baisse à -1,6 % par rapport à -4,2 %.

Production industrielle aux États-Unis : Une contraction légère prévue à -0,1 %.

Indice NAHB des États-Unis : Une légère hausse à 39 par rapport à 37 indique un marché immobilier stable.

Saison des résultats du 4e trimestre 2023 (États-Unis) :

Charles Schwab (CHWB.US) - avant la séance

US Bancorp (USB.US) - avant la séance

Citizens Financials (CFG.US) - avant la séance

Kinder Morgan (KMI.US) - après la séance

Alcoa Corp (AA.US) - avant la séance

Discours des banquiers centraux

Les discours d'aujourd'hui des responsables de la BCE et de la Fed pourraient fournir des informations précieuses sur les futures politiques monétaires, influençant ainsi le sentiment du marché et les valeurs des devises.

ECB Cipollone (9h30)

ECB Vasle (9h45)

ECB Simkus (10h15)

ECB Villeroy (10h30)

ECB Vujcic (12h30)

Fed Bowman (15h00)

Fed Barr (15h00)

ECB Lagarde (16h15)

ECB Nagel (19h30)

Fed Williams (21h00)

Perspective technique de l'EUR/USD

Évolution récente des prix : Le paire EUR/USD est tombée en dessous de la ligne de tendance à court terme située autour du niveau de 1,0928 et a atteint un nouveau creux local à 1,0856. La prochaine cible pour les bears est prévue au niveau de 1,0825 et si ce support technique est cassé, les bears pourraient tester les plus bas de décembre 2023 situés à 1,0723. La résistance technique intraday est observée à 1,0877 et 1,0889, cette zone restera donc une zone d'approvisionnement pour les bears. Seule une rupture soutenue au-dessus de cette zone changerait la perspective à court terme vers une tendance plus haussière.

Niveaux de résistance : 1,0877 et 1,0889 forment la zone d'approvisionnement actuelle.

Analyses des tendances

• Modèle de la bougie englobante baissière : Indique un potentiel renversement de tendance, avec une domination des bears.
• Bougie marteau : Suggère un possible renversement haussier, mais nécessite une confirmation.
• Moyennes mobiles : La paire se situe en dessous de la MME sur 100 périodes et de la DEMA sur 50 périodes, renforçant ainsi le momentum baissier.
• Analyse de l'indice de force relative (RSI) : Proche de la zone de survente, ce qui indique une possible correction du marché.
• Lignes de tendance : Une ligne de tendance baissière guide la tendance baissière actuelle.

Tableau des sentiments

Le sentiment général est haussier, avec une majorité qui tend vers une perspective positive. Cependant, ce sentiment contraste avec les indicateurs techniques actuels, suggérant une incertitude du marché.

Points pivots hebdomadaires

Ces niveaux sont cruciaux pour identifier les éventuels points de retournement du marché.

R3 - 1.10093

R2 - 1.09826

R1 - 1.09714

Pivot hebdomadaire - 1.09559

S1 - 1.09447

S2 - 1.09292

S3 - 1.09025

Principales perspectives de trading

Scénario haussier: Une cassure au-dessus de la ligne de tendance de résistance et des moyennes mobiles pourrait signaler un changement vers une dynamique haussière. Les points d'entrée devraient être envisagés après la cassure, avec les moyennes mobiles comme support dynamique.

Scénario baissier: La tendance baissière actuelle offre des opportunités de trades baissiers, mais il est conseillé de faire preuve de prudence près de la zone de survente du RSI, où des retournements sont possibles. Il est recommandé de prendre des bénéfices et d'ajuster les stop-loss dans cette zone.

Conclusion

En conclusion, la paire EUR/USD présente une image complexe. Bien que le sentiment soit haussier, les indicateurs techniques suggèrent une tendance baissière. Les traders devraient surveiller de près ces signaux contradictoires, à la recherche d'une confirmation des retournements de tendance ou des continuations. Comme toujours, la connaissance du marché et la gestion des risques sont essentielles dans ces conditions incertaines.

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Avis important

Les débutants dans le trading forex doivent être très prudents lorsqu'ils prennent des décisions concernant leur entrée sur le marché. Avant la publication de rapports importants, il est préférable de rester à l'écart du marché pour éviter d'être pris dans des fluctuations brusques causées par une volatilité accrue. Si vous décidez de trader pendant les annonces, assurez-vous toujours de placer des ordres stop pour minimiser les pertes.

Sans placer d'ordres stop, vous pouvez rapidement perdre l'intégralité de votre dépôt, surtout si vous n'utilisez pas de gestion de l'argent et que vous tradez de gros volumes. Pour réussir dans le trading, vous devez avoir un plan de trading clair et rester concentré et discipliné. Prendre des décisions de trading spontanées basées sur la situation actuelle du marché est une stratégie perdante pour un scalpeur ou un day trader.

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