FX.co ★ GBP/USD : plan pour la session européenne du 15 août. Analyse des rapports Commitment of Traders (COT) sur les transactions d'hier. La livre maintient son équilibre.

Hier, plusieurs signaux d'entrée sur le marché ont été formés. Regardons le graphique de 5 minutes et analysons ce qui s'est passé. Dans ma prévision du matin, j'ai attiré l'attention sur le niveau 1.2697 et j'ai recommandé de prendre des décisions d'entrée sur le marché à partir de ce niveau. La hausse et la formation d'une fausse rupture à ce niveau ont conduit à un signal de vente, cependant, une forte vente n'a pas eu lieu plus près de la seconde moitié de la journée. En conséquence, j'ai décidé de sortir du marché et de revoir la situation technique. Dans la seconde moitié de la journée, après la chute de la livre et la protection à 1.2623, une excellente opportunité d'achat s'est présentée, le mouvement à la hausse à partir de cette position a apporté plus de 80 pips de profit.

Pour ouvrir des positions longues sur GBP/USD, il est nécessaire de :

Avant d'examiner le tableau technique de la livre sterling, examinons ce qui s'est passé sur le marché à terme. Dans le rapport COT (Commitment of Traders) du 8 août, on a observé une réduction des positions longues et courtes. Les traders ont clôturé des positions avant les importantes données sur le PIB du Royaume-Uni, réalisant que la Banque d'Angleterre continuerait d'augmenter les taux d'intérêt, quel qu'en soit le coût. Les chiffres publiés sur la croissance économique britannique ont permis de maintenir l'équilibre sur le marché, empêchant la livre sterling de subir une vente importante la semaine dernière, provoquée par une nouvelle hausse de l'inflation aux États-Unis. Cependant, comme auparavant, l'achat de la livre sterling en cas de baisse reste la stratégie optimale, car les divergences entre les politiques des banques centrales auront des répercussions sur les perspectives du dollar américain, exercant une pression sur celui-ci. Dans le dernier rapport COT, il est indiqué que les positions longues non commerciales ont diminué de 8 936 pour atteindre 93 239, tandis que les positions courtes non commerciales ont chuté de 6 394 pour atteindre 36 219. En conséquence, l'écart entre les positions longues et courtes a augmenté de 185. Le prix hebdomadaire a baissé pour s'établir à 1,2749 contre 1,2775.

Aujourd'hui, des données importantes sur les demandes d'allocations de chômage, l'évolution du salaire moyen et le taux de chômage au Royaume-Uni sont publiées. De bons indicateurs et une augmentation des salaires pourraient susciter des achats de livres sterling, mais dans les conditions actuelles, la question de savoir si les acheteurs seront présents à long terme est assez complexe.

Je préfère agir à la baisse de la livre après la formation d'une fausse rupture près du même niveau de support à 1,2670, sur lequel je me suis appuyé hier. Juste au-dessus de ce niveau se trouvent les moyennes mobiles, ce qui fournira un excellent point d'entrée en vue d'une hausse jusqu'à la résistance à 1,2725, dont la sortie n'a pas encore été atteinte. Une percée et un test de la partie supérieure de cette zone formeront un signal supplémentaire pour l'achat, renforçant ainsi la force de la livre et lui permettant d'atteindre un nouveau sommet à 1,2773. En cas de sortie au-dessus de cette zone, on peut parler d'une poussée jusqu'à 1,2812, où je réaliserai des bénéfices. Dans le scénario d'une baisse de GBP/USD et en l'absence d'acheteurs à 1,2670, en particulier en cas de données faibles sur le marché du travail, la pression sur la paire ne fera qu'augmenter, ce qui entraînera une vente plus importante. Si cela se produit, je reporterai les positions longues jusqu'à 1,2623. Les achats ne se feront là que sur une fausse rupture. L'ouverture de positions longues sur GBP/USD immédiatement après un rebond est possible à partir de 1,2592 avec pour objectif une correction de 30 à 35 points en intraday.

Pour ouvrir une position courte sur GBP/USD :

Les ours ont fait tout leur possible hier, mais l'intérêt évident des acheteurs pour la livre assez bon marché persiste. En première partie de la journée, il est très important de maintenir la paire en dessous de 1.2725. La formation d'une fausse cassure à ce niveau crée un signal de vente en anticipation d'une baisse vers le support à 1.2670 formé hier. Une cassure suivie d'un test inversé de ce niveau par le bas constituerait un point d'entrée pour une vente avec pour objectif de renouveler le creux de 1.2623, le plus bas de ce mois-ci. Une cible plus éloignée serait la zone de 1.2592, où je prendrais mes bénéfices. Dans le cas où la paire GBP/USD monterait et où les ours seraient absents à 1.2725, en raison des données économiques solides du Royaume-Uni, les taureaux reprendraient le contrôle du marché, ce qui entraînerait une correction à la hausse. Dans ce scénario, seule une fausse cassure près de la prochaine résistance à 1.2773 constituerait un point d'entrée pour des positions courtes. En l'absence d'activité là-bas, je recommande de vendre GBP/USD à partir de 1.2812, en anticipant un rebond de la paire vers le bas de 30 à 35 pips intra-jour.

Je recommande de prendre connaissance de:

Signaux d'indicateurs:

Moyennes mobiles

Le commerce se fait autour des moyennes mobiles de 30 et 50, ce qui indique une tendance latérale du marché.

Remarque: L'auteur considère les périodes et les prix des moyennes mobiles sur un graphique horaire H1, ce qui diffère de la définition générale des moyennes mobiles classiques sur un graphique quotidien D1.

Bandes de Bollinger

En cas de hausse, la résistance se situe autour de la limite supérieure de l'indicateur à environ 1.2720. En cas de baisse de la paire, le support sera fourni par la limite inférieure de l'indicateur à environ 1.2635.

Description des indicateurs

• Moving average (moyenne mobile, détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période de 50. Notée en jaune sur le graphique.

• Moving average (moyenne mobile, détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période de 30. Notée en vert sur le graphique.

• Indicateur MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergence/divergence des moyennes mobiles) EMA rapide période 12. EMA lente période 26. SMA période 9

• Bandes de Bollinger. Période 20

• Les traders non commerciaux - spéculateurs tels que les traders individuels, les hedge funds et les grandes institutions qui utilisent le marché des contrats à terme à des fins spéculatives et répondent à certaines exigences spécifiques.

• Les positions longues non commerciales représentent la position ouverte longue totale des traders non commerciaux.

• Les positions courtes non commerciales représentent la position ouverte courte totale des traders non commerciaux.

• La position nette non commerciale totale est la différence entre les positions courtes et longues des traders non commerciaux.