FX.co ★ Prévisions et signaux de trading pour EUR/USD le 15 août. Rapport COT. Analyse détaillée des mouvements de la paire et des transactions commerciales. Le dollar a montré sa volonté de continuer à croître.

Analyse EUR/USD sur 5 minutes.

La paire de devises EUR/USD a chuté de manière assez injustifiée lors de la séance de trading américaine lundi. Cependant, au cours de cette même séance, elle a également connu une hausse significative, et lors de la séance européenne, elle a stagné. Malgré l'absence de fondamentaux économiques et macroéconomiques hier, tant pour le dollar que pour l'euro, le dollar américain a néanmoins renforcé sa position à la fin de la journée. Nous nous attendions à un autre "lundi ennuyeux", mais cette fois-ci, le marché a décidé autrement. La volatilité a atteint 85 points et le marché était loin d'être immobile. Par conséquent, la paire continue de glisser à moyen terme, ce qui correspond parfaitement à nos attentes. La baisse de la monnaie euro peut être lente et modérée, cependant, nous ne voyons aucune raison de reprendre une tendance à la hausse.

Aujourd'hui, deux signaux de trading ont été formés. Au début, la paire s'est installée au-dessus du niveau de 1,0943, mais ce signal s'est révélé faux et le prix n'a pas réussi à se déplacer dans la bonne direction, même de 15 points. Par conséquent, la position longue s'est fermée avec une légère perte lorsqu'un deuxième signal de vente a été formé. Cette fois, le prix a presque atteint la cible la plus proche de 1,0868, mais ne l'a tout de même pas atteinte et est revenu au point de formation en soirée. Néanmoins, il était possible de prendre un bénéfice de 15 à 20 points, ce qui a compensé la perte de la première transaction.

Rapport COT:

Vendredi dernier, un nouveau rapport COT a été publié pour le 8 août. Au cours des 11 derniers mois, les données des rapports COT ont parfaitement reflété ce qui se passe sur le marché. Comme on peut le voir clairement dans l'illustration ci-dessus, la position nette des grands acteurs (deuxième indicateur) a commencé à augmenter en septembre 2022, et c'est également à ce moment-là que la devise européenne a commencé à augmenter. Au cours des 6 à 7 derniers mois, la position nette n'a guère augmenté, mais l'euro reste très fort et ne baisse pas. À l'heure actuelle, la position nette des traders non commerciaux est "bullish" et reste forte, tandis que la devise européenne continue de s'apprécier par rapport au dollar à long terme.

Nous avons déjà attiré l'attention des traders sur le fait que la valeur relativement élevée de la "position nette" permet de prévoir la fin d'une tendance haussière. Cela est indiqué par le premier indicateur, où les lignes rouge et verte se sont fortement éloignées l'une de l'autre, ce qui précède souvent la fin de la tendance. Au cours de la dernière semaine de rapport, le nombre de contrats d'achat ("Buy") du groupe "Non-commercial" a diminué de 12 000, tandis que le nombre de positions courtes a augmenté de 10 200. En conséquence, la "position nette" a diminué de 22 200 contrats. Le nombre de contrats "Buy" est supérieur au nombre de contrats "Sell" chez les traders non commerciaux de 150 000, ce qui représente un très grand écart, soit plus de trois fois la différence. En principe, il est évident même sans les rapports COT que la devise européenne devrait baisser, mais le marché ne se précipite toujours pas à la vente.

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Analyse de l'EUR/USD à 1H.

Sur le graphique horaire, la paire a dépassé les limites du canal latéral dans lequel elle a passé deux semaines, mais cela ne signifie pas que le mouvement à la baisse sera fort et stable. Cette semaine, il y aura beaucoup de statistiques macroéconomiques, donc l'euro peut également bénéficier d'un soutien intermittent du marché. Cependant, dans l'ensemble, nous attendons une baisse de la paire.

Le 15 août, nous avons identifié les niveaux suivants pour le trading - 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1043, 1,1092, 1,1137, 1,1185, 1,1274, ainsi que les niveaux Senkou Span B (1,1031) et Kidjun-sen (1,0968) de l'indicateur Ichimoku. Les lignes de l'indicateur Ichimoku peuvent se déplacer au cours de la journée, ce qui doit être pris en compte lors de la détermination des signaux de trading. Il y a également des niveaux de support et de résistance supplémentaires, mais aucun signal n'est formé près d'eux. Les signaux peuvent être des "rebonds" et des "dépassements" des niveaux et des lignes d'extrêmes. N'oubliez pas de placer un ordre Stop Loss afin de couper les pertes si le prix se déplace de 15 pips dans la bonne direction. Cela vous protégera contre les éventuelles pertes si le signal est faux.

Aujourd'hui, les indices des attentes économiques de l'institut ZEW seront publiés dans l'Union européenne, ce qui, dans certaines circonstances, peut provoquer une petite réaction du marché. Aux États-Unis, nous aurons également un rapport sur les ventes au détail, qui pourrait entraîner une réaction faible. De plus, hier, la paire de devises a été assez active, donc la volatilité peut être élevée aujourd'hui.

Explications des illustrations :

Les niveaux de support et de résistance - les lignes épaisses rouges près desquelles le mouvement peut se terminer. Ne sont pas des sources de signaux d'achat ou de vente.

Les lignes Kidjun-sen et Senkou Span B - les lignes de l'indicateur Ichimoku, transposées à un intervalle d'une heure à partir d'un intervalle de quatre heures. Ce sont des lignes solides.

Les niveaux extrêmes - les lignes minces rouges à partir desquelles les prix rebondissaient auparavant. Ce sont des sources de signaux d'achat ou de vente.

Les lignes jaunes - les lignes de tendance, les canaux de tendance et toute autre configuration technique.

L'indicateur 1 sur les graphiques COT représente la taille de la position nette de chaque catégorie de traders.

L'indicateur 2 sur les graphiques COT représente la taille de la position nette pour le groupe "Non-commercial".