FX.co ★ EUR/USD: plan pour la session européenne du 15 août. Rapports sur l'engagement des traders (COT) : analyse des transactions d'hier. L'euro a continué de baisser

Hier, plusieurs signaux d'entrée sur le marché ont été formés. Je propose de jeter un œil au graphique de 5 minutes et de comprendre ce qui s'est passé. Dans ma prévision matinale, j'ai attiré l'attention sur le niveau de 1,0931 et recommandé de prendre des décisions d'entrée sur le marché à partir de là. La baisse et la formation d'une fausse cassure là-bas ont donné un excellent signal d'achat, ce qui a entraîné une hausse de l'euro de 30 points. Dans la deuxième moitié de la journée, une tentative de défense à 1,0904 avec un signal d'achat s'est soldée par des pertes, car aucune hausse ne s'est produite.

Pour ouvrir des positions longues sur l'EURUSD, vous avez besoin de:

Avant de parler des perspectives futures du mouvement EUR/USD, examinons ce qui s'est passé sur le marché à terme et comment les positions des "Commitment of Traders" ont évolué. Dans le rapport COT (Commitment of Traders) du 8 août, il y a eu une réduction des positions longues et une augmentation des positions courtes. Tout cela s'est produit avant la publication de données assez importantes sur l'inflation aux États-Unis, qui, en théorie, devaient aider à déterminer la politique future de la Réserve fédérale. Cependant, cela ne s'est pas produit, car les prix aux États-Unis ont de nouveau augmenté en juillet de cette année, maintenant les conditions nécessaires pour une nouvelle augmentation des taux par l'autorité de régulation. Cependant, la baisse de l'euro est une opportunité assez attrayante, car malgré cela, l'achat d'actifs à risque lors de la baisse demeure la stratégie à moyen terme optimale dans les conditions actuelles. Dans le rapport COT, il est indiqué que les positions longues des non-commerciaux ont diminué de 12 026 pour atteindre 228 048, tandis que les positions courtes des non-commerciaux ont augmenté de 10 225 pour atteindre 78 237. En conséquence, l'écart entre les positions longues et courtes a diminué de 1891. Le prix de clôture a baissé pour atteindre 1,0981 contre 1,0999 la semaine précédente. Aujourd'hui, la publication de rapports sur la zone euro est prévue, ce qui pourrait avoir une influence négative sur la direction de la paire EUR/USD. Les chiffres de l'indice de sentiment des affaires de l'institut ZEW en Allemagne, ainsi que de l'indice de la situation actuelle, sont attendus. Ensuite, l'indice de confiance des affaires de l'institut ZEW pour la zone euro sera publié. Toutes les données sont prévues avec une détérioration significative, ce qui pourrait entraîner une vente de l'euro dès la première moitié de la journée.

Pour cette raison, il est préférable d'agir en réduisant près du prochain niveau de support à 1.0903. Une fausse rupture à ce niveau permettra de constater la force des acheteurs d'euros, ce qui donnera un signal pour ouvrir des positions longues en comptant sur un retour à 1.0935, où se trouvent les moyennes mobiles jouant en faveur des vendeurs. Une percée et un test de cette zone de haut en bas renforceront la demande en euros, donnant ainsi une chance de s'élever jusqu'à 1.0964. L'objectif ultime reste la zone de 1.1004, ce qui témoignera d'une normalisation de la situation et d'un retour de la paire dans une fourchette latérale. Je fixerai mes bénéfices à ce niveau. En cas de baisse de l'EUR/USD et d'absence d'acheteurs à 1.0903 après de faibles données en provenance d'Allemagne et de la zone euro, les baissiers continueront d'agir de manière plus active en comptant sur la poursuite de la formation d'une tendance à la baisse. C'est pourquoi seulement la formation d'une fausse rupture près du prochain niveau de support à 1.0868 donnera un signal d'achat d'euros. J'ouvrirai des positions longues à partir du rebond sur le minimum de 1.0836, avec un objectif de correction ascendante de 30-35 points dans la journée.

Pour ouvrir des positions courtes sur EURUSD, vous avez besoin de :

Compte tenu de l'activité soutenue des ours, les chances d'une tendance baissière restent élevées, en particulier en cas de rapports décevants en provenance d'Allemagne. Les vendeurs peuvent s'attendre à une résistance à 1.0935, formée hier. La protection de ce niveau sera une priorité, et une rupture infructueuse après la publication de statistiques fondamentales faibles donnera un signal de vente capable de pousser l'EUR/USD à 1.0903 - un support intermédiaire. Beaucoup de choses dépendent de ce niveau, car un retour de la paire en dessous peut entraîner une liquidation des stops de nombreux acteurs. La fixation en dessous de cette fourchette, ainsi qu'un test inversé de bas en haut, ouvriront la voie directe à 1.0868. La cible ultime sera le minimum de 1.0836, où je prendrai mes bénéfices. Dans le cas d'une hausse de l'EUR/USD lors de la session européenne et en l'absence d'ours à 1.0935, la situation reviendra sous le contrôle des acheteurs, préservant ainsi les chances de reprise de la paire. Dans ce cas, je reporterai les positions courtes jusqu'à la prochaine résistance à 1.0964. Il est également possible de vendre à ce niveau, mais seulement après une fixation infructueuse. Je prendrai des positions courtes immédiatement après le rebond à partir du maximum de 1.1004, avec un objectif de correction baissière de 30-35 points.

Je recommande de consulter:

Signaux des indicateurs:

Moyennes mobiles

Le trading se fait en dessous des moyennes mobiles de 30 et 50, ce qui indique une baisse continue de la paire.

Note: L'auteur considère la période et les prix des moyennes mobiles sur le graphique horaire H1, qui diffèrent de la définition générale des moyennes mobiles classiques sur le graphique quotidien D1.

Bandes de Bollinger

En cas de baisse, le support sera fourni par la limite inférieure de l'indicateur autour de 1.0885. En cas de hausse, la limite supérieure de l'indicateur autour de 1.0935 fera office de résistance.

Description des indicateurs

• Moyenne mobile (détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période de 50. Sur le graphique, elle est marqué en jaune.

• Moyenne mobile (détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période de 30. Sur le graphique, elle est marqué en vert.

• L'indicateur MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergence/divergence des moyennes mobiles) utilise une EMA rapide de période 12, une EMA lente de période 26 et une SMA de période 9.

• Les bandes de Bollinger ont une période de 20.

• Les traders non commerciaux, tels que les traders individuels, les fonds de couverture et les grandes institutions, utilisent le marché des contrats à terme à des fins spéculatives et répondent à certaines exigences.

• Les positions longues non commerciales représentent la position longue totale ouverte des traders non commerciaux.

• Les positions courtes non commerciales représentent la position courte totale ouverte des traders non commerciaux.

• La position nette non commerciale totale correspond à la différence entre les positions courtes et longues des traders non commerciaux.