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Euro en retrait après les données de l'IPC
Bref du matin : Déclarations de la BCE et implications de l'IPC
Début 2024, EUR/USD montre une consolidation, luttant pour dépasser les niveaux de 1,09 ou 1,10. Les récentes déclarations de la BCE ne suggèrent aucune baisse imminente des taux, ce qui affecte les attentes du marché. Philip Lane de la BCE indique un examen mi-année pour d'éventuels ajustements des taux, tandis que d'autres, comme Nagel et Villeroy, suggèrent des baisses ultérieures. Holzmann exprime son incertitude, laissant entendre des taux stables tout au long de l'année. Les données de l'inflation allemande, passant de 3,2% à 3,7% sur un an en décembre, reflètent une inflation persistante dans la zone euro, remettant en question la position de la BCE.
Le facteur américain et les mouvements EUR/USD
De manière comparative, le paysage économique américain présente des données plus solides, laissant entrevoir un dollar potentiellement plus fort à court terme, d'autant plus qu'aucune baisse des taux de la BCE n'est prévue au premier semestre 2024. Cette situation pourrait changer en cas de publication de données économiques américaines faibles.
Perspective technique du marché : tendance baissière et zones de résistance
L'EUR/USD est passé en dessous du niveau de support de 1,0928 après l'annonce de l'IPC allemand. Les baissiers ont maintenant les yeux rivés sur 1,0877, avec une possible baisse jusqu'aux creux de décembre 2023 à 1,0723. Pour les haussiers, surmonter la résistance de 1,1011 - 1,1018 est crucial pour un renversement de tendance.
Perspicacité des indicateurs : Comprendre les sentiments du marché
- Analyse des tendances:
- La tendance à la baisse est évidente avec un prix inférieur à la moyenne mobile exponentielle sur 100 périodes et la moyenne mobile exponentielle double sur 50 périodes, indiquant ces niveaux comme des résistances dynamiques.
- Figures en chandeliers:
- Une figure d'engloutissement baissier signale une éventuelle continuation de la tendance à la baisse, tandis qu'une figure en marteau suggère une tentative de retournement haussier possible.
- Niveaux de soutien et de résistance:
- Les niveaux de soutien et de résistance marqués fournissent des zones de négociation clés.
- Indicateurs techniques:
- Un RSI proche de 35,42 implique un potentiel de baisse supplémentaire avant de considérer des conditions de survente.
- Sentiment du marché:
- Un engouffrement baissier près des niveaux de résistance indique un sentiment baissier, contrecarré par le potentiel de retournement haussier de la figure en marteau.
Points clés à surveiller : Insights de trading pour différents scénarios
- Scénario haussier :
- La confirmation du motif du marteau et une cassure au-dessus de la résistance et des moyennes mobiles pourraient signaler une tendance haussière.
- Scénario baissier :
- Une cassure en dessous du point bas du marteau pourrait indiquer une continuation de la tendance à la baisse.
Analyse de l'indicateur intraday EUR/USD H1 :
- La plupart des indicateurs techniques et des moyennes mobiles signalent une vente, reflet d'un sentiment baissier prédominant.
Tableau des scores de sentiment :
- Le sentiment général penche vers haussier, bien que les jours récents présentent une perspective plus équilibrée.
Points pivots hebdomadaires :
WR3 - 1.10093
WR2 - 1.09826
WR1 - 1.09714
Pivot hebdomadaire - 1.09559
WS1 - 1.09447
WS2 - 1.09292
WS3 - 1.09025
Perspective de trading sur l'unité de temps hebdomadaire :
- La moyenne mobile exponentielle sur 55 périodes suggère une résistance au-dessus du prix du marché, ce qui indique un sentiment baissier.
- Le DMI montre des signaux de tendance baissière plus forts, mais l'ADX indique une faible force de tendance.
- L'action actuelle des prix près du niveau de résistance nécessite une surveillance étroite pour un éventuel rupture ou renversement.
Conclusion :
Pour les traders, rester vigilant aux signaux du marché est crucial. Dans un scénario haussier, cherchez des points d'entrée au-dessus de la résistance, tandis que dans un scénario baissier, envisagez la poursuite éventuelle de la tendance à la baisse, surtout près des niveaux de RSI survendus. Les signaux mixtes des déclarations de la BCE, associés aux données sur l'IPC et à la vigueur économique des États-Unis, font de la paire EUR/USD un point d'intérêt intéressant pour les traders sur le marché des changes.
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Avis important
Les débutants en trading sur le marché des changes doivent être très prudents lorsqu'ils prennent des décisions d'entrée sur le marché. Avant la publication de rapports importants, il est préférable de rester à l'écart du marché pour éviter d'être pris dans de brusques fluctuations de marché dues à une volatilité accrue. Si vous décidez de trader pendant la publication des actualités, placez toujours des ordres stop pour minimiser les pertes.
Sans passer d'ordres stop, vous pouvez rapidement perdre l'intégralité de votre dépôt, surtout si vous n'utilisez pas une gestion de l'argent et que vous tradez de gros volumes. Pour réussir un trading, vous devez avoir un plan de trading clair et rester concentré et discipliné. Prendre des décisions spontanées de trading basées sur la situation actuelle du marché est une stratégie intrinsèquement perdante pour un scalper ou un daytrader.