FX.co ★ EUR/USD : Plan pour la session européenne du 14 août. Analyse des rapports Commitment of Traders (COT) sur les transactions d'hier. L'euro vise les niveaux minimums d'août.

Vendredi dernier, il n'y a eu qu'un seul signal d'entrée sur le marché. Regardons le graphique de 5 minutes et analysons ce qui s'est passé. Dans ma prévision du matin, j'ai attiré l'attention sur le niveau de 1.1013 et recommandé de prendre des décisions d'entrée en fonction de celui-ci. Il y a eu une hausse, mais en raison de la faible volatilité du marché, cela n'a jamais été testé dans la zone indiquée. Cela a rendu difficile de trouver des points d'entrée appropriés. En seconde moitié de la journée, la protection à 1.0969 a conduit à un excellent point d'entrée sur le marché, mais après une hausse de 15 pips, la pression sur la paire est revenue.

Pour ouvrir des positions longues sur l'EURUSD, vous aurez besoin de :

Les fortes données sur les prix à la production aux États-Unis ont exercé une pression sur l'EUR/USD, ce qui a entraîné une baisse de la paire vendredi dans la deuxième moitié de la journée. La pression a persisté pendant la séance asiatique d'aujourd'hui, car de nombreux acteurs du marché commencent à douter que le pic des taux d'intérêt aux États-Unis a déjà été atteint. Étant donné qu'aujourd'hui, à part l'indice des prix de gros allemands, il n'y a pas de statistiques fondamentales, il est très probable que les baissiers parviennent à faire chuter les creux mensuels. Mais c'est ce que je prendrai en compte lors de la prise de décision. Ce n'est qu'après une baisse et la formation d'une fausse rupture près du nouveau support de 1,0931 qu'il sera possible d'obtenir un bon point d'entrée pour acheter de l'euro avec pour objectif la hausse jusqu'à 1,0964, où se trouvent les moyennes mobiles qui jouent en faveur des baissiers. La cassure et le test de cette plage de haut en bas renforceront la demande d'euros, offrant ainsi une chance de poursuivre la tendance haussière et de renouveler le maximum de 1,1004, formé à la fin de la semaine dernière. L'objectif ultime reste la zone de 1,1060, où je réaliserai des bénéfices.

Lorsque l'EUR/USD baisse et qu'il n'y a pas d'activité à 1.0931, ce qui est tout à fait possible, surtout après la vente massive de l'euro vendredi, la pression sur la paire ne fera que s'accroître en début de semaine. Dans ce cas, seule la formation d'une fausse cassure aux alentours du prochain support à 1.0904 donnera un signal d'achat de l'euro. Je prévois d'ouvrir des positions longues dès qu'il rebondira à partir du minimum de 1.0871, dans le but d'une correction ascendante de 30 à 35 points intrajournalière.

Pour ouvrir des positions courtes sur l'EURUSD, les conditions requises sont les suivantes:

Les vendeurs ont aujourd'hui des chances de voir une reprise de la tendance baissière, mais pour cela, il faut viser une mise à jour des plus bas mensuels. Il ne faut pas oublier de protéger la résistance la plus proche à 1.0964, une percée vers laquelle pourrait avoir lieu dès la première moitié de la journée. Je n'interviendrai qu'après la formation d'une fausse rupture à ce niveau, ce qui entraînera une nouvelle baisse de la paire vers le support le plus proche à 1.0931. Ce n'est qu'après une cassure et une consolidation en dessous de cette zone en raison de données faibles en provenance d'Allemagne, ainsi qu'un test inverse de bas en haut, que je pourrai avoir un signal de vente ouvrant la voie directe vers le minimum de 1.0904. L'objectif ultime sera la zone de 1.0871, ce qui témoignera de l'établissement de la tendance baissière. C'est là que je prendrai mes bénéfices.

En cas de mouvement à la hausse de l'EUR/USD lors de la session européenne, et en l'absence d'ours à 1.0964, ce qui ne peut être exclu, les taureaux tenteront de revenir sur le marché. Dans ce scénario, je reporterai mes positions courtes jusqu'à la prochaine résistance à 1.1004. On peut également vendre à ce niveau, mais seulement après une consolidation infructueuse. Je vais ouvrir des positions courtes immédiatement après un rebond depuis le sommet de 1.1060, avec comme objectif une correction baissière de 30 à 35 points.

Je recommande de consulter :

Dans le rapport COT (Commitment of Traders) du 1er août, une réduction des positions longues et courtes a été observée. Tout cela s'est produit après les réunions de la Réserve fédérale et de la Banque centrale européenne, et maintenant les traders se concentrent sur de nouvelles statistiques qui leur permettront de mieux comprendre les plans des régulateurs. Dans un proche avenir, un rapport sur l'inflation aux États-Unis sera publié, ce qui remettra tout en place. Une diminution ultérieure de la pression des prix permettra certainement à la Réserve fédérale de faire une pause en septembre, tandis que sa hausse, au contraire, alimentera encore plus de discussions sur la nécessité d'une politique plus stricte, ce qui jouera en faveur du dollar. Mais même malgré la correction à la baisse, l'achat d'euros en cas de baisse reste la stratégie à moyen terme optimale dans les conditions actuelles. Le rapport COT indique que les positions longues non commerciales ont diminué de 10 573 pour s'établir à 240 074, tandis que les positions courtes non commerciales ont chuté de 5 405 pour atteindre 68 012. En conséquence, l'écart entre les positions longues et courtes a diminué de 4 894, ce qui joue en faveur des vendeurs d'euros. Le cours de clôture a baissé pour atteindre 1,0999 contre 1,1075 la semaine précédente.

Signaux des indicateurs :

Moyennes mobiles

Le trading se fait en dessous des moyennes mobiles de 30 et 50 jours, ce qui indique une poursuite de la baisse de la paire.

Note : L'auteur considère les périodes et les prix des moyennes mobiles sur un graphique horaire H1, ce qui diffère de la définition classique des moyennes mobiles journalières sur un graphique journalier D1.

Bandes de Bollinger

En cas de baisse, la limite inférieure de l'indicateur autour de 1.0920 agira comme support.

Description des indicateurs :

• Moyenne mobile (détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période : 50. Notée en jaune sur le graphique.

• Moyenne mobile (détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période : 30. Notée en vert sur le graphique.

• L'indicateur MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergence/divergence des moyennes mobiles) utilise une EMA rapide avec une période de 12, une EMA lente avec une période de 26 et une SMA avec une période de 9.

• Les bandes de Bollinger sont utilisées avec une période de 20.

• Les traders non commerciaux, tels que les traders individuels, les hedge funds et les grandes institutions, utilisent le marché des contrats à terme à des fins spéculatives et sont soumis à certaines exigences.

• Les positions longues non commerciales représentent la position longue totale ouverte des traders non commerciaux.

• Les positions courtes non commerciales représentent la position courte totale ouverte des traders non commerciaux.

• La position nette non commerciale totale correspond à la différence entre les positions courtes et longues des traders non commerciaux.