FX.co ★ EUR/USD: plan pour la session américaine du 11 août (analyse des transactions matinales). L'euro continue de se négocier dans une fourchette.

Dans ma prévision matinale, j'ai souligné le niveau 1.1013 et recommandé de prendre des décisions d'entrée sur le marché à partir de là. Jetons un coup d'œil au graphique de 5 minutes et analysons ce qui s'est passé là-bas. Une hausse s'est produite, mais en raison de la faible volatilité du marché, elle n'a pas atteint la zone indiquée. Par conséquent, il n'a pas été possible d'obtenir des points d'entrée appropriés. En ce qui concerne la deuxième moitié de la journée, la configuration technique n'a pas été révisée.

Pour ouvrir des positions longues sur l'EURUSD, il est nécessaire de :

La session américaine suscite des attentes concernant des données économiques importantes liées à l'inflation aux États-Unis. Si l'indice des prix à la production est inférieur aux prévisions du marché, comme hier, cela pourrait entraîner une hausse significative de l'euro, ce dont les acheteurs espèrent bénéficier. En revanche, si l'inflation aux États-Unis dépasse les prévisions des économistes, la pression sur l'euro risque d'augmenter, entraînant une baisse plus importante. Cela serait également avantageux pour les acheteurs, car ils pourraient ainsi profiter de prix plus attrayants.

Je préfère agir en me basant principalement sur le soutien du matin à 1.0969. Une baisse et la formation d'une fausse rupture à ce niveau fournira un signal d'achat en anticipant une augmentation jusqu'à la résistance de 1.1013. Une percée et un test de cette gamme de haut en bas, sur fond de faibles statistiques d'inflation aux États-Unis, renforceront la demande de l'euro, offrant ainsi une chance de poursuivre la tendance haussière et d'atteindre un nouveau sommet à 1.1060. L'objectif ultime reste la zone de 1.1106 où je prendrai mes bénéfices. Dans le scénario d'une baisse de l'EUR/USD et d'une absence d'activité à 1.0969, cela est tout à fait possible, surtout après la vente massive de l'euro hier, l'enthousiasme des taureaux peut rapidement s'épuiser en fin de semaine. Dans ce cas, seule la formation d'une fausse rupture autour du prochain support à 1.0931 donnera un signal d'achat pour l'euro. J'ouvrirai des positions longues uniquement à partir du minimum de 1.0904 en visant une correction à la hausse de 30 à 35 points dans la journée.

Pour prendre des positions courtes sur EURUSD, il faut :

Les vendeurs ont aujourd'hui une chance de sauver le marché baissier, mais pour cela ils doivent protéger la nouvelle résistance à 1,1013 et récupérer le support à 1,0983. Je n'agirai qu'après la formation d'une fausse cassure autour de 1,1013, qui pourrait se produire en raison d'un rapport faible sur les prix des producteurs aux États-Unis. Cela entraînera une baisse de la paire vers le support le plus proche à 1,0969. Seulement après la cassure et la confirmation en dessous de cette fourchette, ainsi qu'un test inverse de bas en haut, un signal de vente sera donné, ouvrant la voie à un minimum de 1,0931. L'objectif final sera la zone de 1,0904, ce qui indiquera la formation d'une tendance baissière. C'est là que je prendrai mes bénéfices. Dans le cas d'une hausse de l'EUR/USD lors de la session américaine et en l'absence d'ours à 1,1013, ce qui ne peut être exclu, les taureaux essaieront de revenir sur le marché. Dans ce scénario, je différerai les positions courtes jusqu'à la prochaine résistance à 1,1060. On peut également vendre là-bas, mais seulement après une confirmation infructueuse. Je prendrai des positions courtes dès le rebond depuis le maximum de 1,1106 dans le but d'une correction baissière de 30 à 35 pips.

Je recommande de lire :

Dans le rapport COT (Commitment of Traders) du 1er août, on a observé une réduction des positions longues et courtes. Tout cela s'est produit après les réunions de la Réserve fédérale et de la Banque centrale européenne, et maintenant les traders se concentrent sur les nouvelles statistiques qui leur permettront de mieux comprendre les plans des régulateurs. Dans un proche avenir, un rapport sur l'inflation aux États-Unis sera publié, ce qui remettra tout en place. La baisse ultérieure de la pression des prix permettra certainement à la Fed de faire une pause en septembre, tandis que sa hausse, au contraire, alimentera encore plus de discussions sur la nécessité d'une poursuite de la politique de resserrement, ce qui jouera en faveur du dollar. Mais même malgré cette correction à la baisse, les achats d'euros restent la stratégie moyenne à long terme optimale dans les conditions actuelles. Le rapport COT indique que les positions longues non commerciales ont diminué de 10 573 pour atteindre 240 074, tandis que les positions courtes non commerciales ont chuté de 5 405 pour atteindre 68 012. En conséquence, l'écart entre les positions longues et courtes s'est réduit de 4 894, ce qui joue en faveur des vendeurs d'euros. Le prix de clôture a diminué pour atteindre 1,0999 contre 1,1075 la semaine précédente.

Signaux des indicateurs :

Moyennes mobiles

Le trading se fait autour des moyennes mobiles sur 30 et 50 jours, ce qui indique une incertitude sur le marché.

Note : L'auteur considère les périodes et les prix des moyennes mobiles sur un graphique horaire H1, qui diffèrent de la définition générale des moyennes mobiles classiques sur un graphique quotidien D1.

Bandes de Bollinger

En cas de hausse, la limite supérieure de l'indicateur se situera autour de 1.1013 en tant que résistance.

Description des indicateurs

• Moyenne mobile (définit la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période de 50. Marqué en jaune sur le graphique.

• Moyenne mobile (définit la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période de 30. Marqué en vert sur le graphique.

• L'indicateur MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergence/divergence des moyennes mobiles) a une période EMA rapide de 12 et une période EMA lente de 26. La période SMA est de 9.

• Les bandes de Bollinger ont une période de 20.

• Les traders non commerciaux sont des spéculateurs tels que des traders individuels, des hedge funds et de grandes institutions qui utilisent le marché à terme à des fins spéculatives et qui répondent à certaines exigences spécifiques.

• Les positions non commerciales longues représentent la somme totale des positions longues ouvertes des traders non commerciaux.

• Les positions non commerciales courtes représentent la somme totale des positions courtes ouvertes des traders non commerciaux.

• La position nette non commerciale totale est la différence entre les positions courtes et longues des traders non commerciaux.