FX.co ★ GBP/USD: plan pour la session européenne du 11 août. Analyse des rapports Commitment of Traders (COT) sur les transactions d'hier. Les données sur le PIB du Royaume-Uni laissent espérer une augmentation de la livre.

Hier, plusieurs signaux d'entrée sur le marché ont été formés. Regardons le graphique de 5 minutes et analysons ce qui s'est passé. Dans ma prévision matinale, j'ai souligné le niveau de 1,2735 et recommandé de prendre des décisions d'entrée sur le marché à partir de là. La hausse et la percée de 1,2745 se sont produites, mais le test inverse n'a pas été effectué, ce qui n'a pas permis d'obtenir un signal d'achat pour la livre. Dans la deuxième moitié de la journée, après la publication des données sur l'inflation aux États-Unis, la livre a fortement augmenté à 1,2805, ce qui a permis d'obtenir un point d'entrée pour des positions courtes. La condition supplémentaire de vente était un retour en dessous de 1,2771 et un test inverse de cette range de bas en haut. En fin de compte, la paire a chuté de plus de 50 points.

Pour ouvrir des positions longues sur GBP/USD, il est nécessaire de :

Les données mitigées sur l'inflation américaine n'ont pas permis aux acheteurs de la livre de franchir les sommets journaliers et d'initier une nouvelle tendance haussière. Il est tout à fait possible que les données d'aujourd'hui sur le taux de croissance du PIB, la production industrielle au Royaume-Uni et la balance commerciale visible du Royaume-Uni puissent aider les taureaux, car elles se sont avérées meilleures que les prévisions des économistes, signalant ainsi une économie britannique stable même malgré des taux d'intérêt élevés. La livre a réagi positivement à ces données, mais la question de savoir si le marché haussier se développera cette fois-ci est assez complexe.

Bien sûr, agir dans de telles conditions est préférable en se situant en dessous du niveau de 1.2666, formé à la fin de la journée d'hier. La formation d'une fausse rupture là-bas donnera un bon et solide point d'entrée pour des positions longues, ce qui entraînera une poussée vers la zone de résistance de 1.2705. Juste au-dessus de ce niveau se trouvent les moyennes mobiles, qui jouent en faveur des baissiers. La percée et la consolidation au-dessus de cette fourchette, que les acheteurs tentent maintenant de faire, offrira une chance de créer un marché haussier avec une mise à jour de 1.2739. L'objectif plus éloigné sera la zone de 1.2774, où je prendrai mes bénéfices. Dans le scénario de baisse vers 1.2666 et en l'absence d'acheteurs là-bas, la pression sur la livre augmentera considérablement. Dans ce cas, seule la protection de la prochaine zone de 1.2623, qui est le minimum du mois, ainsi qu'une fausse rupture sur cette zone, donneront un signal d'ouverture de positions longues. Je n'ai l'intention d'acheter la livre sterling/dollar qu'à partir du rebond de la valeur minimale de 1.2592, dans le but d'une correction de 30 à 35 pips dans la journée.

Pour ouvrir des positions courtes sur GBP/USD, les conditions suivantes sont requises :

Les ours ont également toutes leurs chances. Pour cela, il est nécessaire de défendre 1,2705 et de reprendre le contrôle de 1,2666. Un échec de fixation au-dessus de 1,2705, même après de si bonnes statistiques sur le PIB du Royaume-Uni, où les moyennes mobiles passent en outre, donnera un signal de vente avec une perspective de baisse autour de 1,2666, le dernier espoir des acheteurs. Une percée et un test inversé de cette fourchette vers le bas apporteront un coup plus sérieux aux positions des taureaux, offrant la possibilité d'une baisse plus importante de GBP/USD vers le minimum mensuel de 1,2623. La cible finale sera le minimum de 1,2592, où je prendrai mes bénéfices. Mais nous ne pourrons atteindre ce niveau qu'au cours de la deuxième moitié de la journée, dans certaines conditions. Dans le scénario d'une hausse de GBP/USD et en l'absence d'activité à 1,2705, ce qui ne peut être exclu en raison des bonnes statistiques du Royaume-Uni, la situation ne passera pas complètement sous le contrôle des acheteurs, mais les taureaux auront la chance de construire une correction haussière autour de 1,2739. Seule une fausse rupture à ce niveau servira de point d'entrée pour les positions courtes. En l'absence de mouvement vers le bas et là, je vendrai la livre sterling dès le rebond à partir de 1,2774, mais uniquement dans l'attente d'une correction de la paire vers le bas de 30 à 35 points à l'intérieur de la journée.

Je recommande pour consultation :

Dans le rapport Commitment of Traders (COT) du 1er août, on a observé une réduction des positions longues et courtes. Les traders ont clôturé leurs positions avant une réunion importante de la Banque d'Angleterre, qui, malgré les récentes décisions de la Réserve fédérale américaine et de la Banque centrale européenne, a signalé un maintien de sa politique agressive pour lutter contre l'inflation élevée. Il convient de noter que le nouveau rapport ne tient pas compte des changements survenus après la réunion du régulateur, il est donc possible de ne pas y prêter attention. Nous attendons maintenant des données importantes sur le PIB du Royaume-Uni, sur lesquelles la Banque d'Angleterre se basera pour prendre des décisions futures. Cependant, comme précédemment, l'achat de livres sterling en cas de baisse reste la stratégie optimale, car les différences entre les politiques des banques centrales auront un impact sur les perspectives du dollar américain, en exerçant une pression sur celui-ci. Selon le dernier rapport COT, les positions non commerciales longues ont diminué de 13 323 pour atteindre 92 175, tandis que les positions non commerciales courtes ont chuté de 3 890 pour atteindre 42 613. En conséquence, l'écart entre les positions longues et courtes s'est réduit de 1 308. Le prix hebdomadaire a baissé pour atteindre 1,2775 par rapport à 1,2837.

Signaux d'indicateurs:

Moyennes mobiles

Le trading se situe en dessous des moyennes mobiles de 30 et 50 jours, ce qui indique que les ours essaient de poursuivre la baisse de la livre.

Note: L'auteur utilise des périodes et des prix de moyennes mobiles sur le graphique horaire H1, qui diffèrent de la définition générale des moyennes mobiles classiques sur le graphique quotidien D1.

Bandes de Bollinger

En cas de baisse, le support sera situé autour de la limite inférieure de l'indicateur à environ 1.2640.

Description des indicateurs

• Moving average (moyenne mobile, détermine la tendance actuelle en atténuant la volatilité et le bruit). Période de 50. Sur le graphique, elle est marquée en jaune.

• Moving average (moyenne mobile, détermine la tendance actuelle en atténuant la volatilité et le bruit). Période de 30. Sur le graphique, elle est marquée en vert.

• L'indicateur MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergence/divergence des moyennes mobiles) a une EMA rapide de période 12. Une EMA lente de période 26. Une SMA de période 9

• Les bandes de Bollinger ont une période de 20

• Les traders non commerciaux - comme les traders individuels, les hedge funds et les grandes institutions - utilisent le marché à terme à des fins spéculatives et répondent à certaines exigences.

• Les positions non commerciales longues représentent la position ouverte longue totale des traders non commerciaux.

• Les positions non commerciales courtes représentent la position ouverte courte totale des traders non commerciaux.

• La position nette non commerciale totale est la différence entre les positions courtes et longues des traders non commerciaux.