FX.co ★ EUR/USD : plan pour la session européenne du 11 août. Analyses des rapports Commitment of Traders (COT) sur les transactions d'hier. L'inflation américaine a eu un impact négatif sur les acheteurs d'euros.

Hier, plusieurs signaux d'entrée sur le marché ont été formés. Regardons le graphique de 5 minutes et examinons ce qui s'est passé là-bas. Dans ma prévision du matin, j'ai attiré l'attention sur le niveau de 1,0996 et recommandé de prendre des décisions d'entrée sur le marché à partir de celui-ci. La hausse et la fausse rupture à ce niveau ont donné un point d'entrée pour des positions courtes, mais la paire n'a jamais chuté, ce qui a conduit à des pertes. En seconde moitié de la journée, une fausse rupture à 1,1030 a permis d'obtenir un autre point d'entrée sur le marché. Mais le mouvement vers le bas n'a été que d'environ 15 points, et tout cela s'est terminé là.

Pour ouvrir des positions longues sur EURUSD, vous avez besoin de :

Les données d'inflation aux États-Unis d'hier ont créé beaucoup d'agitation. D'un côté, les chiffres ont augmenté, mais ils étaient légèrement inférieurs aux prévisions des économistes, ce qui a entraîné une volatilité accrue, mais finalement la victoire est revenue aux vendeurs de la monnaie européenne et aux acheteurs de dollars. Aujourd'hui, nous n'avons pas de statistiques importantes dans la première moitié de la journée, donc l'accent sera mis uniquement sur les indices des prix à la consommation de la France et de l'Espagne. Mais personnellement, je m'attends à ce que la pression sur l'euro se maintienne, donc je préfère agir seulement après une baisse et la formation d'une fausse rupture près du nouveau support à 1,0969, formé à la fin de la journée d'hier. Cela permettra d'obtenir un signal d'achat avec pour objectif une hausse en direction de la résistance à 1,1013. Une percée et un test de cette plage de haut en bas, sur fond de statistiques fortes sur l'inflation dans la zone euro, renforceront la demande d'euros, offrant ainsi une opportunité de poursuivre la tendance à la hausse et de mettre à jour le maximum à 1,1060. La cible ultime reste la zone à 1,1106, où je fixerai mes bénéfices.

En cas de baisse de l'EUR/USD et d'absence d'activité à 1,0969, ce qui est tout à fait possible, surtout après la vente massive d'euros d'hier, l'enthousiasme des taureaux peut rapidement se dissiper en fin de semaine. Dans ce cas, seule la formation d'une fausse rupture autour du prochain support à 1,0931 donnera un signal d'achat pour l'euro. Je vais ouvrir des positions longues dès le rebond à partir d'un minimum de 1,0904 avec pour objectif une correction haussière de 30 à 35 points dans la journée.

Pour ouvrir des positions courtes sur l'EUR/USD, il est nécessaire :

Les vendeurs ont aujourd'hui des chances de maintenir le marché baissier, mais pour cela il est nécessaire de défendre la nouvelle résistance à 1,1013, dont je m'attends à ce qu'elle soit atteinte dans la première moitié de la journée. Je n'agirai que après la formation d'une fausse cassure autour de 1,1013, ce qui entraînera la baisse de la paire vers le support le plus proche à 1,0969. Ce n'est qu'après une cassure et une consolidation en dessous de cette zone, avec des données faibles sur l'inflation dans la zone euro ainsi qu'un test de bas en haut inversé, qu'un signal de vente peut être obtenu, ouvrant la voie directe vers le minimum à 1,0931. L'objectif final sera la zone à 1,0904, ce qui témoignera de la formation d'une tendance baissière. Je prendrai mes bénéfices là-bas.

Dans le cas d'une hausse de l'EUR/USD lors de la session européenne et en l'absence d'ours à 1,1013, ce qui ne peut être exclu, les taureaux tenteront de revenir sur le marché. Dans ce scénario, je reporterai les positions courtes jusqu'à la prochaine résistance à 1,1060. On peut également vendre à ce niveau, mais seulement après une consolidation infructueuse. Je procéderai à l'ouverture de positions courtes dès le rebond depuis le maximum de 1,1106 dans le but d'une correction descendante de 30 à 35 points.

Je vous recommande de consulter:

Dans le rapport COT (Commitment of Traders) du 1er août, on a observé une réduction des positions longues et courtes. Tout cela est survenu après les réunions de la Réserve fédérale et de la Banque centrale européenne, et maintenant les traders sont concentrés sur de nouvelles statistiques qui leur permettront de mieux comprendre les plans des régulateurs. Dans un proche avenir, un rapport sur l'inflation aux États-Unis sera publié, ce qui remettra tout en place. Une baisse ultérieure de la pression des prix permettra certainement à la Fed de faire une pause en septembre, tandis que sa hausse, au contraire, suscitera encore plus de discussions sur la nécessité de resserrer davantage la politique, ce qui jouera en faveur du dollar. Mais même malgré la correction à la baisse, l'achat de l'euro sur les baisses reste la stratégie à moyen terme optimale dans les conditions actuelles. Le rapport COT indique que les positions longues non commerciales ont diminué de 10 573 pour atteindre 240 074, tandis que les positions courtes non commerciales ont chuté de 5 405 pour atteindre 68 012. En conséquence, l'écart entre les positions longues et courtes a diminué de 4 894, ce qui joue en faveur des vendeurs d'euros. Le prix de clôture a baissé pour atteindre 1,0999 contre 1,1075 la semaine précédente.

Signaux des indicateurs :

Moyennes mobiles

Les échanges sont réalisés autour des moyennes mobiles sur 30 et 50 jours, ce qui indique une incertitude du marché.

Note : La période et les prix des moyennes mobiles sont considérés par l'auteur sur un graphique horaire H1 et diffèrent de la définition générale des moyennes mobiles classiques sur un graphique journalier D1.

Bandes de Bollinger

En cas de baisse, la limite inférieure de l'indicateur autour de 1.0965 servira de support.

Description des indicateurs

• Moyenne mobile (détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période de 50. Marquée en jaune sur le graphique.

• Moyenne mobile (détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période de 30. Marquée en vert sur le graphique.

• Indicateur MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergence/divergence des moyennes mobiles). Période rapide EMA 12. Période lente EMA 26. Période SMA 9

• Bandes de Bollinger. Période 20

• Les traders non commerciaux - spécuteurs tels que les traders individuels, les hedge funds et les grandes institutions qui utilisent le marché à terme à des fins spéculatives et qui répondent à certaines exigences spécifiques.

• Les positions non commerciales longues représentent la position longue ouverte totale des traders non commerciaux.

• Les positions non commerciales courtes représentent la position courte ouverte totale des traders non commerciaux.

• La position nette non commerciale totale est la différence entre les positions courtes et longues des traders non commerciaux.