FX.co ★ Prévision et signaux de trading pour GBP/USD le 11 août. Rapport COT. Analyse détaillée de l'évolution de la paire et des transactions commerciales. Le dollar conserve son avantage des dernières semaines.

Analyse GBP/USD 5M.

La paire de devises GBP/USD a d'abord fortement augmenté au quatrième jour de négociation de la semaine, puis a chuté encore plus fortement. Le marché a réagi dès le matin au futur rapport sur l'inflation américaine, en intégrant clairement une certaine valeur propre dans les prix du rapport qui n'a pas encore été publié. Lorsque le rapport a été publié, des achats massifs de devise américaine ont commencé. Et ces achats étaient tout à fait justifiés, car l'inflation aux États-Unis a augmenté à 3,2%, tandis que l'inflation de base a diminué de seulement 0,1% en glissement annuel. Ainsi, la Réserve fédérale américaine peut prendre la décision d'augmenter encore une fois son taux d'intérêt clé, ce qui augmente la probabilité d'une hausse de la devise américaine. La paire a même réussi à sortir du canal latéral sur une période horaire, mais pour l'instant, sa consolidation en dessous de 1,2693 n'est pas très solide. Cependant, nous continuons de prévoir une baisse de la paire, que ce soit maintenant ou un peu plus tard.

Un grand nombre de signaux de trading ont été générés hier, mais certains d'entre eux devaient être ignorés. Tout d'abord, la paire a franchi la ligne Kinjun-sen, indiquant une opportunité de prendre une position longue. Au début de la session américaine, le prix a augmenté de 20 points, et la position devait être fermée manuellement en raison de la réaction imprévisible du marché au rapport. Ensuite, une période de volatilité a commencé et il ne fallait travailler que sur le deuxième point d'ancrage, qui était en dessous du niveau de 1,2762, car le marché s'était déjà un peu calmé. Par la suite, le prix a chuté d'environ 70 points, offrant également aux traders une opportunité de profit.

Rapport COT :

Selon le dernier rapport sur la livre britannique, le groupe "Non-commercial" a clôturé 13,3 mille contrats BUY et 3,8 mille contrats SELL. Ainsi, la position nette des traders non commerciaux a diminué d'environ 10 mille contrats au cours de la semaine, mais elle continue globalement à augmenter. L'indicateur de position nette a régulièrement augmenté au cours des 10 derniers mois, tout comme la livre britannique. À ce stade, nous approchons du moment où la position nette a augmenté trop fortement pour espérer une continuation de la hausse de la paire de devises. Nous pensons qu'une longue et prolongée baisse de la livre devrait commencer. Les rapports COT suggèrent encore un renforcement légèrement supplémentaire de la devise britannique, mais il devient de plus en plus difficile d'y croire chaque jour. Il est très difficile de dire sur quelle base le marché peut continuer à acheter. Cependant, il y a encore peu de signaux techniques de vente.

La devise britannique a augmenté de 2800 points par rapport à ses plus bas absolu qu'elle avait atteints l'année dernière, ce qui est énorme, et sans une correction descendante significative, une poursuite de la hausse serait totalement illogique. Cependant, la logique des mouvements de la paire n'est plus présente depuis longtemps. Les marchés perçoivent le fondamental de manière unilatérale : de nombreux arguments en faveur du dollar sont simplement ignorés. Le groupe "Non-commercial" détient actuellement un total de 92,1 milliers de contrats d'achat et 42,6 milliers de contrats de vente. Nous restons toujours sceptiques quant à la croissance à long terme de la devise britannique, mais le marché continue d'acheter et la paire continue de grimper.

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Analyse GBP/USD 1H.

Sur le timeframe horaire, la paire livre/dollar continue de corriger et se négocie dans un canal latéral. Par conséquent, les lignes de l'indicateur Ichimoku sont actuellement faibles et le prix peut les franchir cinq fois par jour. Le canal latéral est clair - 1,2693-1,2786. Formellement, le prix en est sorti, mais nous pensons que la phase de consolidation peut se poursuivre cette semaine. Cependant, nous ne serions pas non plus déçus si le mouvement baissier reprenait.

Au 11 août, nous identifions les niveaux importants suivants : 1,2520, 1,2598-1,2605, 1,2693, 1,2786, 1,2863, 1,2981-1,2987, 1,3050. Les lignes Senkou Span B (1,2805) et Kinjun-sen (1,2739) peuvent également servir de sources de signaux. Les signaux peuvent être des "rebonds" et des "ruptures" de ces niveaux et lignes. Il est recommandé de placer le niveau de Stop Loss à zéro lorsque le prix évolue dans la bonne direction de 20 points. Les lignes de l'indicateur Ichimoku peuvent se déplacer au cours de la journée, ce qui doit être pris en compte lors de l'identification des signaux commerciaux. L'illustration comprend également des niveaux de support et de résistance qui peuvent être utilisés pour verrouiller les bénéfices des transactions.

Vendredi, des rapports importants seront enfin publiés au Royaume-Uni - sur le PIB du deuxième trimestre et sur la production industrielle. Si leurs valeurs sont aussi proches que possible des prévisions, il ne devrait y avoir aucune réaction. Aux États-Unis, il y a deux rapports secondaires sur les prix des producteurs et la confiance des consommateurs, qui ont encore moins de chances de provoquer une réaction sur le marché.

Explications des illustrations:

Les niveaux de soutien et de résistance - lignes épaisses rouges, autour desquelles le mouvement peut se terminer. Ne sont pas des sources de signaux de trading.

Les lignes Kijun-sen et Senkou Span B - lignes de l'indicateur Ichimoku, transposées d'un intervalle de 4 heures à une heure. Ce sont des lignes fortes.

Les niveaux extrêmes - lignes minces rouges, à partir desquelles le prix rebondissait auparavant. Ce sont des sources de signaux de trading.

Les lignes jaunes - lignes de tendance, canaux de tendance et tout autre motif technique.

L'indicateur 1 sur les graphiques COT représente la taille de la position nette de chaque catégorie de traders.

L'indicateur 2 sur les graphiques COT représente la taille de la position nette du groupe "Non-commercial".