FX.co ★ EUR/USD: plan pour la session américaine du 10 août (analyse des transactions matinales). L'euro augmente dans l'espoir d'une baisse de l'inflation aux États-Unis

Dans ma prévision matinale, j'ai attiré l'attention sur le niveau de 1.0996 et j'ai recommandé de prendre des décisions d'entrée sur le marché à partir de ce niveau. Regardons le graphique de 5 minutes et examinons ce qui s'est passé. La hausse et la fausse cassure à ce niveau ont donné un point d'entrée pour des positions courtes, mais la paire n'a finalement pas chuté, ce qui a conduit à des pertes. En seconde partie de journée, la situation technique a été révisée.

Pour ouvrir des positions longues sur l'EURUSD:

Pendant la session américaine, des données très importantes sur l'inflation aux États-Unis sont attendues. Une pression des prix en hausse inférieure aux attentes du marché pourrait entraîner une hausse assez significative de l'euro, ce que les traders espèrent. En revanche, si l'inflation aux États-Unis est supérieure aux prévisions des économistes, notamment les prix de base, il est probable que la pression sur l'euro revienne, ce qui entraînerait une forte rechute de la croissance matinale. Dans ce cas, je préfère agir davantage en m'appuyant sur le nouveau support à 1,0998.

Une baisse et une fausse rupture à ce niveau permettront d'obtenir un signal d'achat en prévision d'un nouveau mouvement à la hausse dans le but de tester la résistance de 1,1030, que nous n'avons pas encore atteinte. Une percée et un test de ce niveau de haut en bas, sur fond de baisse de l'inflation aux États-Unis, renforceront la demande pour l'euro, offrant ainsi une chance de poursuivre la tendance à la hausse et de renouveler le plus haut à 1,1063. L'objectif final reste la zone de 1,1106, où je prendrai mes bénéfices. En cas de baisse de l'EUR/USD et d'une absence d'activité à 1,0998 en seconde partie de la journée, les acheteurs seront à nouveau confrontés à des problèmes. Dans ce cas, seule la formation d'une fausse rupture autour du prochain support à 1,0969, où se trouvent les moyennes mobiles, donnera un signal d'achat pour l'euro. J'ouvrirai des positions longues dès le rebond à partir du minimum de 1,0942, dans le but d'une correction positive de 30 à 35 points à l'intérieur de la journée.

Pour ouvrir des positions courtes sur l'EURUSD, les conditions suivantes sont requises:

Aux vendeurs, il ne reste plus qu'à compter sur une forte augmentation de l'inflation aux États-Unis dans la seconde moitié de la journée, car il n'y aura malheureusement pas d'autres chances de reprendre le contrôle du marché. Bien sûr, les ours essaieront probablement quelque chose vers 1,1030, mais seule la formation d'une fausse cassure à cet endroit donnera un signal de vente en espérant un retour à 1,0998. Si un signal de vente est actif au moment de la publication des statistiques américaines, il vaut mieux placer des ordres stop courts légèrement au-dessus de ce niveau. La percée de 1,0998 après un rapport solide sur l'augmentation des prix aux États-Unis et un test inverse de cette fourchette de bas en haut permettra d'obtenir un autre signal de vente, ouvrant la voie directement vers le minimum de 1,0969. La cible la plus éloignée sera la zone de 1,0942, où les bénéfices seront enregistrés.

En cas de mouvement à la hausse de l'EUR/USD lors de la session américaine et en l'absence d'ours à 1.1030, ce vers quoi tout se dirige, les taureaux tenteront de reprendre le contrôle du marché. Dans ce scénario, je reporterai mes positions courtes jusqu'à la prochaine résistance à 1.1063. Il sera également possible de vendre à ce niveau, mais seulement après une consolidation infructueuse. Je prévois d'ouvrir des positions courtes immédiatement après un rebond depuis le sommet de 1.1106, avec comme objectif une correction baissière de 30 à 35 points.

Je vous recommande de consulter:

Dans le rapport sur les COT (Commitment of Traders) du 1er août, on observe une réduction des positions longues et courtes. Tout cela s'est produit après les réunions de la Réserve fédérale et de la Banque centrale européenne, et maintenant les traders se concentrent sur de nouvelles statistiques qui leur permettront de mieux comprendre les plans des régulateurs. Dans un proche avenir, un rapport sur l'inflation aux États-Unis sera publié, ce qui remettra tout à sa place. Une nouvelle baisse des pressions sur les prix permettra certainement à la Fed de faire une pause en septembre, tandis que sa hausse, en revanche, suscitera encore plus de discussions sur la nécessité d'une politique de resserrement supplémentaire, ce qui jouera en faveur du dollar. Mais même avec la correction à la baisse en cours, les achats d'euros restent la stratégie à moyen terme optimale dans les conditions actuelles. Le rapport COT indique que les positions longues non commerciales ont diminué de 10 573 pour atteindre 240 074, tandis que les positions courtes non commerciales ont baissé de 5 405 pour atteindre 68 012. En conséquence, l'écart entre les positions longues et courtes a diminué de 4 894, ce qui joue en faveur des vendeurs d'euros. Le prix de clôture a baissé pour s'établir à 1,0999 contre 1,1075 la semaine précédente.

Signaux d'indicateurs:

Moyennes mobiles

Le trading se fait au-dessus des moyennes mobiles sur 30 et 50 jours, ce qui suggère une probabilité de hausse de l'euro.

Note: L'auteur considère les périodes et les prix des moyennes mobiles sur le graphique horaire H1, ce qui diffère de la définition générale des moyennes mobiles classiques sur le graphique quotidien D1.

Bandes de Bollinger

En cas de hausse, la limite supérieure de l'indicateur se situera autour de 1.1030 en tant que résistance.

Description des indicateurs

• Moyenne mobile (détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période 50. Sur le graphique, elle est en jaune.

• Moyenne mobile (détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période 30. Sur le graphique, elle est en vert.

• L'indicateur MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergence/divergence des moyennes mobiles) a une période EMA rapide de 12. Une période EMA lente de 26. Une période SMA de 9.

• Les bandes de Bollinger ont une période de 20.

• Les traders non commerciaux - les spéculateurs tels que les traders individuels, les hedge funds et les grandes institutions qui utilisent le marché à terme à des fins spéculatives et répondent à certaines exigences.

• Les positions longues des traders non commerciaux représentent la position longue totale ouverte des traders non commerciaux.

• Les positions courtes des traders non commerciaux représentent la position courte totale ouverte des traders non commerciaux.

• La position nette non commerciale totale est la différence entre les positions courtes et longues des traders non commerciaux.