FX.co ★ Marché américain : L'objectif de correction est proche.

S&P500

Revue du 10.08

Marché américain : Correction proche de la cible.

Les principaux indices américains ont baissé mercredi : Dow -0,1% NASDAQ -0,6% S&P500 -0,2%

S&P500 4467 plage 4430 - 4500

Le marché boursier a de nouveau clôturé en baisse. Les principaux indices ont suivi la même structure ou modèle que les échanges de mardi et semblaient prêts à clôturer en hausse après avoir rebondi depuis leurs plus bas. Cependant, juste avant la fermeture, le marché a brusquement chuté pour atteindre les niveaux les plus bas de la journée.

Mardi, le S&P 500 est tombé à 4464, puis a rebondi et a terminé la séance à 4499. Mercredi, le S&P 500 est tombé à 4461, puis a rebondi et s'est arrêté à 4500, ce qui a suscité un intérêt tardif pour la vente. La baisse a été généralisée avec la participation de nombreuses actions, mais les pertes des mégacapitalisations ont eu un impact énorme sur les performances de l'indice.

L'ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) a augmenté de 0,3% vers 15h00 heure de l'Est, mais a clôturé en baisse de 0,3%; l'ETF Vanguard Mega Cap Growth (MGK) a baissé de 0,5% vers 15h00 heure de l'Est, mais a clôturé en baisse de 1,1%; le S&P 500 pondéré en fonction de la capitalisation boursière a baissé de 0,1% vers 15h00 heure de l'Est, mais a clôturé en baisse de 0,7%.

Le secteur de l'énergie du S&P 500 (+1,2%) a affiché les meilleures performances avec une confortable avance. Le secteur des technologies de l'information (-1,5%), quant à lui, a clôturé avec les plus fortes pertes.

Les actions les plus actives ont généralement été celles avec des catalyseurs d'actualités. Twilio (TWLO 59,69, +1,29, +2,2%), Duolingo (DUOL 144,91, +8,91, +6,6%) et Akamai Tech (AKAM 102,99, +8,04, +8,5%) ont performé après la publication de résultats, tandis que Penn Entertainment (PENN 27,10, +2,26, +9,1%) a conclu un accord exclusif de 10 ans sur les paris sportifs en ligne aux États-Unis avec ESPN, Inc. et ESPN Enterprises.

Les obligations du Trésor se sont clôturées dans des directions différentes à l'approche de la publication de l'indice des prix à la consommation pour juillet. Le rendement des obligations à deux ans a augmenté de cinq points de base pour atteindre 4,80 %, tandis que le rendement des bons du Trésor à dix ans a baissé d'un point de base pour atteindre 4,01 %.

• Nasdaq Composite : +31,1 % depuis le début de l'année
• S&P 500 : +16,4 % depuis le début de l'année
• Russell 2000 : +9,6 % depuis le début de l'année
• S&P Midcap 400 : +9,7 % depuis le début de l'année
• Indice industriel de Dow Jones : +6,0 % depuis le début de l'année

Revu des données économiques :

• L'indice hebdomadaire des demandes de prêts hypothécaires MBA a diminué de 3,1 %, avec une baisse de 3,0 % des demandes d'achat et une baisse de 4,0 % des demandes de refinancement.
• Les stocks hebdomadaires de pétrole brut de l'EIA ont augmenté de 5,85 millions de barils après avoir diminué de 17,1 millions de barils la semaine précédente.

Le calendrier économique de demain comprend :

• 8:30 heure de l'Est: CPI de juillet (consensus de 0,2 % ; précédent de 0,2 %) et indice des prix à la consommation de base (consensus de 0,2 % ; précédent de 0,2 %) ; demandes initiales hebdomadaires (consensus de 230 000 ; précédentes de 227 000) et demandes en cours (précédentes de 1,700 million)
• 10:30 heure de l'Est: Stocks hebdomadaires de gaz naturel (en hausse de +14 milliards de pieds cubes)
• 14:00 heure de l'Est: Budget du Trésor pour le mois de juillet (précédent de -227,80 milliards de dollars)

Énergie : Le Brent a augmenté à 87,80 dollars - malgré les données sur la hausse des stocks aux États-Unis.

Les prix du gaz en Europe ont augmenté de 28 % pour atteindre 450 dollars - en raison des attentes d'une nouvelle vague de chaleur, ce qui stimule la demande d'électricité pour les climatiseurs.

NVidia a présenté un nouveau processeur ultra-rapide pour l'IA - la production devrait commencer au deuxième trimestre 2024.

Conclusion: La correction sur le marché américain a presque atteint son objectif normal de la moyenne mobile sur 50 jours du S&P500. Aujourd'hui, des nouvelles importantes sont prévues et cela pourrait entraîner une augmentation de la volatilité. Il est peut-être temps de penser à l'achat.

Mikhail Makarov, encore plus d'analyse:

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