FX.co ★ EUR/USD : plan pour la session américaine du 9 août (analyse des transactions matinales). L'euro ne montre aucun signe de vie

Dans ma prévision matinale, j'ai souligné le niveau de 1.0996 et recommandé de prendre des décisions d'entrée sur le marché à partir de là. Regardons le graphique de 5 minutes et analysons ce qui s'est passé. Une hausse s'est produite, mais en raison de la faible volatilité attendue en raison de l'absence de statistiques, il n'a pas été possible d'atteindre 1.0996. La configuration technique n'a pas été révisée pour la seconde moitié de la journée.

Pour ouvrir des positions longues sur l'EURUSD, vous avez besoin de :

L'absence de statistiques est attendue également lors de la session américaine. De plus, aucun commentaire ne sera fait par les représentants de la Réserve Fédérale, ce qui rendra la deuxième moitié de la journée plutôt morose. Je préfère agir en me basant davantage sur les prévisions européennes. Une baisse et la formation d'une fausse rupture au niveau du support de 1,0957, établi hier, permettra d'obtenir un signal d'achat avec pour objectif une hausse vers la résistance de 1,0996, que nous n'avons pas encore atteinte. Une percée et un test de cette zone de haut en bas, dans un contexte de manque de statistiques, renforceront la demande pour l'euro, offrant ainsi la possibilité de poursuivre la tendance à la hausse et de renouveler le maximum de 1,1037. L'objectif final reste la région de 1,1072, où je prendrai mes bénéfices. En cas de baisse de l'EUR/USD et d'une absence d'activité à 1,0957 en seconde moitié de journée, là où se trouvent les moyennes mobiles, l'enthousiasme des taureaux peut très rapidement s'éteindre, tandis que les acheteurs d'euros peuvent à nouveau rencontrer des problèmes. Dans ce cas, seule la formation d'une fausse rupture au niveau du prochain support de 1,0915 donnera un signal d'achat pour l'euro. J'ouvrirai des positions longues dès le rebond à partir du minimum de 1,0871, avec une correction haussière de 30 à 35 points intra-journée comme objectif.

Pour ouvrir des positions courtes sur l'EURUSD, vous avez besoin de :

Les vendeurs ont aujourd'hui une chance de maintenir le marché baissier, mais pour cela il faut défendre le niveau de support à 1.0996 et reprendre le contrôle du niveau de résistance à 1.0957 le plus rapidement possible, ce qui n'a pas été réalisé dans la première moitié de la journée. En cas de hausse de l'EUR/USD seulement après la formation d'une fausse cassure près de 1.0996, je prévois d'ouvrir des positions courtes. Tout cela entraînera une baisse vers environ 1.0957, juste au-dessus des moyennes mobiles qui jouent en faveur des taureaux. Ce n'est qu'après la rupture et la consolidation en dessous de cette fourchette, ainsi qu'un test de retournement de bas en haut, que l'on peut obtenir un signal de vente, ouvrant la voie directe vers le minimum hebdomadaire de 1.0915. La cible finale sera la zone de 1.0871, ce qui indiquera la formation d'une tendance baissière. Je fixerai mes bénéfices à ce niveau. En cas de mouvement à la hausse de l'EUR/USD pendant la session américaine et en l'absence d'ours à 1.0996, ce qui est possible, les taureaux essaieront de prouver leur présence. Dans ce scénario, je repousserai les positions courtes jusqu'à la prochaine résistance à 1.1037. On peut également vendre à ce niveau, mais seulement après une consolidation infructueuse. J'ouvrirai des positions courtes dès le rebond depuis le sommet de 1.1072, avec un objectif de correction à la baisse de 30 à 35 points.

Je recommande de prendre connaissance :

Dans le rapport COT (Commitment of Traders) du 1er août, une réduction des positions longues et courtes a été observée. Tout cela s'est produit après les réunions de la Réserve fédérale et de la Banque centrale européenne, et maintenant les traders se concentrent sur de nouvelles statistiques qui leur permettront de mieux comprendre les plans des régulateurs. Dans un proche avenir, un rapport sur l'inflation aux États-Unis sera publié, ce qui remettra les choses en place. Une nouvelle baisse de la pression des prix permettra certainement à la Réserve fédérale de faire une pause en septembre, tandis que sa hausse, au contraire, déclenchera encore plus de discussions sur la nécessité d'une politique plus stricte, ce qui jouera en faveur du dollar. Mais même malgré une correction à la baisse, l'achat d'euros lors des baisses reste la stratégie à moyen terme la plus optimale dans les conditions actuelles. Le rapport COT indique que les positions longues non commerciales ont diminué de 10 573 pour atteindre 240 074, tandis que les positions courtes non commerciales ont chuté de 5 405 pour atteindre 68 012. En conséquence, l'écart entre les positions longues et courtes a diminué de 4 894, ce qui favorise les vendeurs d'euros. Le prix de clôture a baissé pour atteindre 1.0999 contre 1.1075 une semaine auparavant.

Signaux des indicateurs :

Moyennes mobiles

Le commerce est réalisé au-dessus des moyennes mobiles sur 30 et 50 jours, ce qui indique une probabilité de hausse de l'euro.

Note : l'auteur prend en compte la période et les prix des moyennes mobiles sur un graphique horaire H1, ce qui diffère de la définition générale des moyennes mobiles classiques sur un graphique quotidien D1.

Bandes de Bollinger

En cas de hausse, la limite supérieure de l'indicateur sera le niveau de résistance autour de 1,0975.

Description des indicateurs :

• Moyenne mobile (détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période de 50. Marquée en jaune sur le graphique.

• Moyenne mobile (détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période de 30. Marquée en vert sur le graphique.

• L'indicateur MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergence/divergence des moyennes mobiles). Période rapide EMA de 12. Période lente EMA de 26. Période SMA de 9.

• Les bandes de Bollinger. Période de 20.

• Les traders non-commerciaux - les spéculateurs, tels que les traders individuels, les fonds de couverture et les grandes institutions utilisant le marché des contrats à terme à des fins spéculatives et répondant à certaines exigences.

• Les positions non-commerciales longues représentent la position longue totale ouverte des traders non-commerciaux.

• Les positions non-commerciales courtes représentent la position courte totale ouverte des traders non-commerciaux.

• La position nette non-commerciale totale est la différence entre les positions courtes et longues des traders non-commerciaux.