FX.co ★ EUR/USD : plan pour la session européenne du 9 août. Analyse des rapports Commitment of Traders (COT) sur les transactions d'hier. L'euro reste dans les limites du canal.

Hier, plusieurs signaux d'entrée sur le marché ont été formés. Regardons le graphique de 5 minutes et examinons ce qui s'est passé. Dans ma prévision matinale, j'ai noté le niveau de 1.1004 et recommandé de prendre des décisions d'entrée sur le marché à partir de ce niveau. La hausse et la formation d'une fausse cassure à 1.1004 ont permis d'obtenir un bon signal de vente de l'euro, ce qui s'est traduit par une baisse de plus de 40 points. Dans la seconde moitié de la journée, la percée et le test inverse à 1.0949 ont donné un autre signal de vente, entraînant une baisse de 20 points.

Pour ouvrir des positions longues sur l'EURUSD, vous avez besoin de:

Les données sur l'inflation en Allemagne d'hier sont conformes aux prévisions des économistes, tandis que les déclarations des représentants de la Réserve fédérale ont une fois de plus eu un impact positif sur les actifs à risque, affaiblissant la position du dollar américain. Malheureusement, il n'y a absolument aucune statistique sur la zone euro aujourd'hui, ce qui promet une première moitié de journée plutôt ennuyeuse. Je vais agir comme d'habitude, seulement après une baisse et la formation d'une fausse percée autour du nouveau niveau de support de 1,0957, formé à la fin de la journée d'hier. Cela permettra d'obtenir un signal d'achat en comptant sur un mouvement à la hausse en vue de mettre à jour la résistance de 1,0996. Une percée et un test de ce range de haut en bas en l'absence de statistiques sur la zone euro renforceront la demande d'euros, donnant une chance de poursuivre la tendance haussière et de mettre à jour le maximum de 1,1037. L'objectif le plus éloigné reste la zone de 1,1072, où je prendrai mes bénéfices. En cas de baisse de l'EUR/USD et d'une faible activité à 1,0957, ce qui est peu probable compte tenu de l'absence de statistiques, l'enthousiasme des taureaux pourrait se dissiper très rapidement face à la politique monétaire rigide de la Fed et les acheteurs d'euros pourraient à nouveau rencontrer des problèmes. Dans ce cas, seule la formation d'une fausse percée autour du prochain niveau de support de 1,0915 donnera un signal d'achat pour l'euro. J'ouvrirai des positions longues dès le rebond à partir du minimum de 1,0871, dans le but d'une correction haussière de 30 à 35 points en intraday.

Pour ouvrir des positions courtes sur EURUSD, il faut :

Aujourd'hui, les vendeurs ont des chances de maintenir un marché baissier, mais pour cela, il est nécessaire de défendre le niveau de 1.0996 et de reprendre le contrôle du niveau de 1.0957 le plus rapidement possible. Ce niveau a été formé hier. En cas de hausse de l'EUR/USD dans la première moitié de la journée, après la formation d'une fausse cassure près de 1.0996, je prévois d'ouvrir des positions courtes. Tout cela entraînera une baisse jusqu'à 1.0957, légèrement au-dessus duquel se trouvent les moyennes mobiles, qui soutiennent les haussiers. Seulement après une cassure et une consolidation en dessous de cette zone, ainsi qu'un test inverse de bas en haut, je pourrai recevoir un signal de vente, ouvrant ainsi la voie directe vers le creux hebdomadaire de 1.0915. L'objectif ultime sera la zone de 1.0871, ce qui indiquera la formation d'une tendance baissière. C'est là que je vais réaliser mes bénéfices.

En cas de mouvement à la hausse de l'EUR/USD au cours de la session européenne et en l'absence d'ours à 1.0996, ce qui n'est pas exclus, les taureaux tenteront de prouver leur présence. Dans ce scénario, je vais mettre en attente mes positions courtes jusqu'à la prochaine résistance à 1.1037. Il est également possible de vendre à ce niveau, mais seulement après une fixation infructueuse. Je vais ouvrir mes positions courtes immédiatement après le rebond depuis le maximum de 1.1072, avec pour objectif une correction baissière de 30 à 35 points.

Je recommande de consulter :

Dans le rapport sur les engagements des opérateurs (COT) du 1er août, on a constaté une réduction des positions longues et courtes. Tout cela s'est produit après les réunions de la Réserve fédérale et de la Banque centrale européenne, et maintenant les traders se concentrent sur de nouvelles statistiques qui leur permettront de mieux comprendre les plans des régulateurs. Un rapport sur l'inflation aux États-Unis sortira prochainement, ce qui remettra tout en place. La poursuite de la baisse de la pression sur les prix incitera certainement la Réserve fédérale à faire une pause en septembre, tandis que sa hausse, au contraire, suscitera encore plus de discussions sur la nécessité d'une politique de resserrement supplémentaire, ce qui jouera en faveur du dollar. Mais même malgré la correction à la baisse, l'achat d'euros en cas de baisse reste la stratégie moyen terme optimale dans les conditions actuelles. Selon le rapport COT, les positions longues non commerciales ont diminué de 10 573 pour s'établir à 240 074, tandis que les positions courtes non commerciales ont chuté de 5 405 pour atteindre 68 012. Par conséquent, l'écart entre les positions longues et courtes s'est réduit de 4 894, ce qui joue en faveur des vendeurs d'euros. Le cours de clôture a baissé pour atteindre 1,0999 contre 1,1075 la semaine précédente.

Signaux des indicateurs:

Moyennes mobiles

Le commerce se situe autour des moyennes mobiles de 30 et 50 jours, ce qui indique un équilibre du marché.

Note: Les périodes et les prix des moyennes mobiles sont examinés par l'auteur sur le graphique horaire H1 et diffèrent de la définition générale des moyennes mobiles classiques journalières sur le graphique quotidien D1.

Bandes de Bollinger

En cas de baisse, le support se situe autour de la limite inférieure de l'indicateur à environ 1.0940.

Description des indicateurs

• Moyenne mobile (détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période de 50. Marquée en jaune sur le graphique.

• Moyenne mobile (détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période de 30. Marquée en vert sur le graphique.

• Indicateur MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergence/divergence des moyennes mobiles). Période rapide EMA 12. Période lente EMA 26. SMA période 9

• Bandes de Bollinger. Période 20

• Les traders non commerciaux - des spéculateurs tels que des traders individuels, des fonds de couverture et de grandes institutions utilisant le marché à terme à des fins spéculatives et répondant à certaines exigences.

• Les positions non commerciales longues représentent la position longue totale ouverte des traders non commerciaux.

• Les positions non commerciales courtes représentent la position courte totale ouverte des traders non commerciaux.

• La position nette non commerciale globale est la différence entre les positions courtes et longues des traders non commerciaux.