FX.co ★ EUR/USD : plan pour la session européenne du 8 août. Rapports Commitment of Traders (COT) sur les transactions d'hier. L'euro est coincé dans un canal.

Hier, plusieurs signaux ont été formés pour entrer sur le marché. Je propose de regarder le graphique de 5 minutes et de comprendre ce qui s'est passé. Dans ma prévision matinale, j'ai attiré l'attention sur le niveau 1,0973 et recommandé de prendre des décisions d'entrée sur le marché à partir de celui-ci. La baisse et la formation d'une fausse cassure à 1,0973 ont permis d'obtenir un bon signal d'achat sur l'euro, mais en l'absence de soutien de la part des gros joueurs, le mouvement à la hausse n'a atteint que légèrement plus de 20 points, et c'est là que tout s'est terminé. Dans la deuxième moitié de la journée, la percée et le test inverse à 1,0993 ont permis d'obtenir un autre point d'entrée pour des positions longues, mais là aussi, le mouvement à la hausse n'a atteint que près de 20 points.

Pour ouvrir des positions longues sur l'EURUSD, vous avez besoin de :

Avant de parler des perspectives à venir du mouvement EUR/USD, examinons ce qui s'est passé sur le marché des contrats à terme et comment les positions des Commitment of Traders ont évolué. Dans le rapport des CoT (Commitment of Traders) du 1er août, on a constaté une réduction des positions longues et courtes. Tout cela s'est produit après les réunions de la Réserve fédérale américaine et de la Banque centrale européenne, et les traders sont désormais concentrés sur les nouvelles statistiques qui leur permettront de comprendre plus précisément les plans des régulateurs. Un rapport sur l'inflation aux États-Unis sortira bientôt et remettra tout en place. Une baisse ultérieure de la pression des prix permettra certainement à la Fed de faire une pause en septembre, tandis que sa hausse, au contraire, suscitera encore plus de discussions sur la nécessité de resserrer davantage la politique, ce qui jouera en faveur du dollar. Mais même malgré la correction à la baisse, les achats d'euros en cas de baisse restent la stratégie moyenne à moyen terme optimale dans les conditions actuelles. Le rapport des CoT indique que les positions non commerciales longues ont diminué de 10 573 pour atteindre 240 074, tandis que les positions non commerciales courtes ont baissé de 5 405 pour atteindre 68 012. En conséquence, l'écart entre les positions longues et courtes a diminué de 4 894, ce qui joue en faveur des vendeurs d'euros. Le prix de clôture a baissé et s'est établi à 1,0999 contre 1,1075 la semaine précédente.

Seul un important rapport sur l'inflation en Allemagne est prévu aujourd'hui, dont la baisse pourrait limiter le potentiel haussier de la paire. Pour cette raison, il est préférable d'agir en cas de baisse autour du support le plus proche, à 1.0967. Une fausse cassure à ce niveau permettra de confirmer la force des acheteurs d'euros, ce qui donnera un signal pour ouvrir des positions longues en visant le retour au niveau psychologique de 1.1004. Une percée et un test de la partie supérieure de cette plage renforceront la demande d'euros, en donnant une chance de se rendre jusqu'à 1.1037, où l'euro a chuté activement vendredi dernier. La cible finale reste la zone de 1.1072, ce qui témoignera de l'établissement d'une nouvelle tendance haussière. C'est là que je prendrai mes bénéfices. Dans le cas d'une baisse de l'EUR/USD et de l'absence d'acheteurs à 1.0967, la lutte pour le niveau psychologique de 1.1000 sera perdue et les ours commenceront à agir plus activement en prévision de l'établissement d'une tendance baissière. Par conséquent, seule la formation d'une fausse cassure autour du prochain support de 1.0915 donnera un signal d'achat d'euros. J'ouvrirai des positions longues immédiatement après le rebond à partir du minimum de 1.0871, avec pour objectif une correction haussière de 30 à 35 points dans la journée.

Pour ouvrir des positions courtes sur l'EURUSD, les conditions suivantes sont requises :

Étant donné que les ours continuent d'agir de manière assez active, les chances de former une tendance à la baisse restent élevées, surtout en cas de rapports décevants en provenance d'Allemagne. Les vendeurs peuvent compter sur une résistance à 1,1004, formée hier. La protection de ce niveau sera la principale priorité, et une consolidation infructueuse après la publication de statistiques fondamentales faibles donnera un signal de vente capable de faire chuter l'EUR/USD à 1,0967. Beaucoup de choses dépendent de ce niveau, car un retour du taux en dessous peut entraîner la liquidation des stops de nombreux acteurs. Une consolidation en dessous de cette fourchette, ainsi qu'un test inversé de bas en haut, mèneront directement à 1,0915. La cible la plus lointaine sera le minimum à 1,0871, où je prendrai mes bénéfices. En cas d'augmentation de l'EUR/USD au cours de la session européenne et de l'absence d'ours à 1,1004, la situation reviendra sous le contrôle des acheteurs, préservant ainsi les possibilités de reprise de la paire. Dans ce cas, je différerai les positions vendeuses jusqu'à la prochaine résistance à 1,1037. Vous pouvez également vendre là-bas, mais seulement après une consolidation infructueuse. Je vais ouvrir des positions courtes immédiatement après le rebond de 1,1072 avec une correction baissière de 30-35 points comme objectif.

Je recommande de prendre connaissance :

Indicateurs de signaux:

Moyennes mobiles

Le commerce se situe autour des moyennes mobiles de 30 et 50, ce qui indique une tendance latérale du marché.

Remarque : L'auteur considère la période et les prix des moyennes mobiles sur le graphique horaire H1, ce qui diffère de la définition générale des moyennes mobiles classiques sur le graphique journalier D1.

Bandes de Bollinger

En cas de baisse, le support se situe autour de la limite inférieure de l'indicateur vers 1.0985. En cas de hausse, la limite supérieure de l'indicateur vers 1.1010 servira de résistance.

Description des indicateurs:

• Moyenne mobile (détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période 50. Marquée en jaune sur le graphique.

• Moyenne mobile (détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période 30. Marquée en vert sur le graphique.

• L'indicateur MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergence/divergence des moyennes mobiles). Rapide EMA période 12. Lente EMA période 26. SMA période 9

• Bandes de Bollinger. Période 20

• Les traders non commerciaux - spéculateurs, tels que les traders individuels, les fonds de couverture et les grandes institutions, utilisant le marché à terme à des fins spéculatives et répondant à certaines exigences.

• Les positions non commerciales longues représentent la position longue totale ouverte des traders non commerciaux.

• Les positions non commerciales courtes représentent la position courte totale ouverte des traders non commerciaux.

• La position nette non commerciale totale est la différence entre les positions courtes et longues des traders non commerciaux.