FX.co ★ Prévisions et signaux de trading pour EUR/USD du 7 août. Rapport COT. Analyse détaillée des mouvements de la paire et des transactions commerciales. Les nonfarm payrolls ont aidé à la correction du dollar.

Analyse EUR/USD 5M.

La paire de devises EUR/USD est restée absolument plate dans la première moitié de la journée vendredi. Il n'y avait pas de publications ou d'événements importants lors de la séance de négociation européenne, ce qui explique cette stabilité. Cependant, dans la seconde moitié de la journée, les rapports les plus importants de la semaine précédente ont été publiés, ce qui explique le mouvement brusque de la paire de devises de 105 points. Comme nous l'avons déjà mentionné dans nos articles fondamentaux, les chiffres de l'emploi non agricole étaient en dessous des prévisions, mais le taux de chômage a diminué à 3,5%, ce que le marché n'a absolument pas pris en compte. Une fois de plus, nous pouvons constater que les statistiques macroéconomiques aux États-Unis n'étaient pas suffisamment mauvaises pour que le dollar chute d'un centime en quelques heures. Dans l'ensemble, nous prévoyons une reprise de la tendance baissière.

Les signaux de trading vendredi étaient très bons. La paire a rebondi à partir du niveau 1,0943 et, étant donné que la baisse du dollar était justifiée après les rapports américains, il était possible d'ouvrir une position d'achat. Ensuite, une forte hausse a commencé, la paire a franchi la ligne critique et le niveau de 1,1012. Et jusqu'à la fin de la journée, elle est restée au-dessus du niveau de 1,1012. Par conséquent, les positions longues pouvaient être clôturées n'importe où, et le profit minimum réalisé sur elles était de 70 points. Dans l'ensemble, une très bonne journée.

Rapport COT:

Vendredi, un nouveau rapport COT pour le 1er août a été publié. Au cours des 10 derniers mois, les données des rapports COT ont été totalement conformes à ce qui se passe sur le marché. Comme on peut le voir clairement sur l'illustration ci-dessus, la position nette des grands acteurs (le deuxième indicateur) a commencé à augmenter en septembre 2022, et c'est à peu près à la même période que la monnaie européenne a commencé à augmenter. Au cours des 5-6 derniers mois, la position nette n'augmente pratiquement pas, mais l'euro reste très élevé. Actuellement, la position nette des traders non commerciaux est toujours "haussière" et reste forte, tandis que la monnaie européenne continue de se renforcer par rapport au dollar (à long terme).

Nous avons déjà attiré l'attention des traders sur le fait que la valeur assez élevée de la "position nette" permet de prévoir la fin de la tendance haussière. Le premier indicateur en témoigne, avec les lignes rouge et verte qui se sont fortement éloignées l'une de l'autre, ce qui est souvent le signe de la fin d'une tendance. Au cours de la dernière semaine de reporting, le nombre de contrats d'achat de la catégorie "Non commercial" a diminué de 10 500, tandis que le nombre de contrats de vente a diminué de 5 400. Par conséquent, la position nette a encore diminué de 5 100 contrats. Le nombre de contrats d'ACHAT est supérieur au nombre de contrats de VENTE pour les traders non commerciaux de 172 000, et c'est un écart très important, avec une différence supérieure à trois fois. En principe, même sans les rapports COT, il est évident que la monnaie européenne devrait baisser, mais le marché n'est toujours pas pressé de vendre.

Nous vous recommandons de consulter les publications suivantes :

Prévisions et signaux de trading pour GBP/USD du 7 août. Analyse détaillée du mouvement de la paire et des transactions de trading.

Analyse EUR/USD 1H.

Sur le timeframe horaire, la paire continue globalement sa tendance baissière. Nous pensons toujours que la monnaie européenne devrait continuer de se diriger vers le sud à moyen terme, mais des corrections peuvent survenir de temps en temps. Cette semaine, il y aura très peu d'événements importants, mais le rapport sur l'inflation pourrait suffire à relancer la hausse du dollar. Cependant, ce rapport pourrait montrer une augmentation de l'inflation plutôt qu'une baisse, ce qui pourrait prolonger la correction.

Pour le 7 août, nous identifions les niveaux suivants pour le trading : 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1012, 1,1092, 1,1137, 1,1185, 1,1274, ainsi que les lignes Senkou Span B (1,1085) et Kidjun-sen (1,0977). Les lignes de l'indicateur Ichimoku peuvent varier au cours de la journée, ce qui doit être pris en compte lors de l'identification des signaux de trading. Il existe également des niveaux de support et de résistance, mais aucun signal n'est formé à proximité. Les signaux peuvent être des "rebonds" et des "dépassements" des niveaux extrêmes et des lignes. N'oubliez pas de placer un ordre stop-loss pour rembourser vos pertes si le prix se déplace dans la bonne direction de 15 pips. Cela vous protégera des pertes potentielles si le signal s'avère être faux.

Aujourd'hui, il n'y a aucun événement ou rapport important prévu dans l'Union européenne et aux États-Unis. Il n'y aura rien sur quoi réagir sur le marché tout au long de la journée, donc la volatilité peut être faible et il peut ne pas y avoir de mouvement de tendance même intra-journalier.

Explications des illustrations :

Les niveaux de support et de résistance - lignes épaisses rouges autour desquelles le mouvement peut se terminer. Ils ne sont pas des sources de signaux de trading.

Les lignes Kijun-sen et Senkou Span B - lignes de l'indicateur Ichimoku déplacées sur un intervalle de temps horaire à partir d'une période de 4 heures. Ce sont des lignes solides.

Les niveaux extrêmes - lignes fines rouges à partir desquelles le prix rebondissait précédemment. Ce sont des sources de signaux de trading.

Les lignes jaunes - lignes de tendance, canaux de tendance et tout autre motif technique.

L'indicateur 1 sur les graphiques COT - la taille de la position nette de chaque catégorie de traders.

L'indicateur 2 sur les graphiques COT - la taille de la position nette du groupe "Non-commercial".