FX.co ★ EUR/USD : plan pour la session européenne du 3 août. Rapports Commitment of Traders (COT) : analyse des transactions d'hier. L'euro a poursuivi sa baisse.

Hier, il n'y avait qu'un seul signal pour entrer sur le marché. Regardons le graphique de 5 minutes et analysons ce qui s'est passé là-bas. Dans ma prévision du matin, j'ai attiré l'attention sur le niveau de 1.1000 et recommandé de prendre des décisions d'entrée sur le marché à partir de là. Il n'y a pas eu de hausse ni de fausse percée autour de 1.1000. Tout cela est dû à la faible volatilité du marché en l'absence de statistiques fondamentales importantes dans la zone euro. En seconde moitié de journée, la fausse percée à 1.0955 a donné un signal d'achat, mais le mouvement à la hausse n'a atteint que 10 points, après quoi la pression sur la paire a repris.

Pour ouvrir des positions longues sur EUR/USD, vous avez besoin de :

Les données solides d'ADP sur le nombre d'emplois en juillet de cette année n'ont laissé aux acheteurs de l'euro aucune chance. Aujourd'hui, la paire pourrait continuer à baisser, car une série de rapports est prévue sur l'indice d'activité commerciale dans le secteur des services et l'indice composite PMI de la zone euro. La baisse de ces indicateurs renforcera certainement la pression sur la paire, qui a déjà connu de gros problèmes ces derniers temps après que les taureaux ont laissé échapper le niveau de 1,1000. C'est pourquoi je ne vais pas me précipiter pour ouvrir des positions longues. Je prévois d'agir contre la tendance baissière uniquement en cas de baisse depuis le support de 1,0911. Ce n'est qu'à ce moment-là, après la formation d'une fausse cassure, que je pourrai recevoir un signal d'achat avec pour objectif une hausse jusqu'à la résistance de 1,0953. Une percée et un test de cette fourchette de haut en bas, sur la base de statistiques solides sur les indices PMI, renforceront la demande d'euros, offrant ainsi une chance de retourner au maximum de 1,0994, mais je ne m'attendrais pas à plus. L'objectif le plus éloigné reste la zone de 1,1043, où je fixerai les bénéfices. Dans le scénario de baisse de l'EUR/USD et en l'absence d'activité à 1,0911, ce qui est tout à fait probable dans la seconde moitié de la journée après le rapport de l'ISM, les problèmes des acheteurs d'euros persisteront. Dans ce cas, seule la formation d'une fausse cassure autour du prochain support de 1,0871 donnera un signal d'achat pour l'euro. Je commencerai à ouvrir des positions longues dès le rebond à partir du minimum de 1,0836, avec pour objectif une correction haussière de 30 à 35 points au cours de la journée.

Pour ouvrir des positions courtes sur l'EURUSD, vous aurez besoin de :

Les vendeurs ont encore aujourd'hui une chance de maintenir le marché baissier et tant que le commerce se fera en dessous du niveau de 1,0953, l'avantage sera de leur côté. Ce niveau est très important car si les taureaux le laissent passer, ils ressentiront une poussée de force en fin de semaine et essaieront de rétablir la situation en maintenant la paire dans un canal latéral. En cas de hausse de l'EUR/USD, je prévois d'ouvrir des positions courtes uniquement après la formation d'une fausse percée autour de 1,0953, où passent les moyennes mobiles, qui jouent en faveur des vendeurs. Tout cela entraînera une baisse vers 1,0911 - un niveau de support que nous n'avons pas atteint hier de très peu. Ce n'est qu'après la rupture et la consolidation en dessous de cette fourchette, ainsi qu'un test inversé de bas en haut sur fond de rapports économiques faibles dans la zone euro, que nous pourrons obtenir un signal de vente, ouvrant la voie directe vers 1,0871. Cela indiquera la formation d'une tendance baissière. L'objectif final sera la zone de 1,0836, où je prendrai mes bénéfices.

En cas de mouvement à la hausse de l'EUR/USD lors de la session européenne et en l'absence d'ours à 1.0953, ce qui n'est pas à exclure, les taureaux tenteront de prouver leur présence. Dans ce scénario, je reporterai mes positions courtes jusqu'à la prochaine résistance à 1.0994. On peut également vendre à ce niveau, mais seulement après une consolidation infructueuse. Je prendrai des positions courtes immédiatement après un rebond depuis le sommet à 1.1043, dans le but d'une correction baissière de 30 à 35 points.

Je recommande de consulter :

Dans le rapport COT (Commitment of Traders) du 25 juillet, une diminution significative des positions longues et courtes a été observée. Tout cela était une conséquence évidente des réunions planifiées de la Réserve fédérale et de la Banque centrale européenne, dont les résultats ne sont pas encore reflétés dans ces rapports. Les décisions prises en matière de politique monétaire par les régulateurs ont été conformes aux attentes des économistes, ce qui a maintenu l'équilibre sur le marché, mais cet équilibre a ensuite été perturbé par les données macroéconomiques des États-Unis, qui témoignent de la vigueur de l'économie américaine au deuxième trimestre. Mais même malgré cette correction à la baisse, l'achat de l'euro reste la stratégie à moyen terme optimale dans les conditions actuelles. Dans le rapport COT, il est indiqué que les positions longues non commerciales ont diminué de 13 867 pour atteindre 250 647, tandis que les positions courtes non commerciales ont chuté de 12 265 pour atteindre 73 417. En conséquence, l'écart entre les positions longues et courtes a augmenté de 6 350, ce qui joue en faveur des acheteurs d'euros. Le prix de clôture a diminué pour atteindre 1,1075 contre 1,1300 la semaine précédente.

Signaux des indicateurs:

Moyennes mobiles

Le trading est effectué en dessous des moyennes mobiles sur 30 et 50 jours, ce qui indique une chute future de la paire de devises.

Remarque: L'auteur considère la période et les prix des moyennes mobiles sur le graphique horaire H1, qui diffèrent de la définition générale des moyennes mobiles classiques sur le graphique quotidien D1.

Bandes de Bollinger

En cas de baisse, le support se situera autour de la limite inférieure de l'indicateur, vers 1,0911.

Description des indicateurs:

• Moyenne mobile (détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période de 50. Marquée en jaune sur le graphique.

• Moyenne mobile (détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période de 30. Marquée en vert sur le graphique.

• L'indicateur MACD (Moving Average Convergence/Divergence – convergence/divergence des moyennes mobiles) a une période rapide de 12 pour l'EMA (Moyenne mobile exponentielle) et une période lente de 26 pour l'EMA. La SMA (Moyenne mobile simple) a une période de 9.

• Les bandes de Bollinger ont une période de 20.

• Les traders non-commerciaux – spéculateurs, tels que les traders individuels, les fonds spéculatifs et les grandes institutions qui utilisent le marché à terme à des fins spéculatives et répondent à certaines exigences spécifiques.

• Les positions non-commerciales à la hausse représentent la position longue totale ouverte des traders non-commerciaux.

• Les positions non-commerciales à la baisse représentent la position courte totale ouverte des traders non-commerciaux.

• La position nette non-commerciale globale est la différence entre les positions courtes et les positions longues des traders non-commerciaux.