FX.co ★ Analyse technique de BTC/USD pour le 3 janvier 2024

La perspective d'un ETF Bitcoin : un jeu changeant ?

Points clés

• ETF Bitcoin au comptant : Son approbation pourrait avoir un impact significatif sur la valeur du Bitcoin, attirant les investissements institutionnels.
• Prédictions d'experts : Mow et Pal prévoient tous deux une hausse substantielle du prix du Bitcoin, soutenue par des facteurs macroéconomiques et la participation des institutions.
• Analyse technique : Les indicateurs actuels soutiennent une perspective haussière, mais la prudence est de mise en raison de la surachat du marché.

L'impact du capital institutionnel

La communauté des cryptomonnaies est en ébullition avec l'approbation potentielle d'un ETF Bitcoin au comptant. Ce développement pourrait attirer un capital institutionnel substantiel dans le Bitcoin. Des experts tels que Samson Mow et Raoul Pal prévoient une hausse significative des prix, pouvant atteindre 1 million de dollars.

La perspective analytique sur la croissance de Bitcoin

Samson Mow, PDG de JAN3, pense que le marché haussier actuel rompt le cycle traditionnel de quatre ans. Il anticipe une augmentation drastique du prix due à une combinaison unique de l'offre, de la demande et des chocs de prix. Mow déclare :

"Il semble que tous les ETF Bitcoin au comptant seront approuvés le même jour... Cela va frapper l'offre très limitée de Bitcoin sur les plateformes d'échange et la disponibilité pour l'achat avec une afflux d'argent. Donc, c'est essentiellement un choc d'offre multiplié par un choc de demande. Et cela provoque un choc de prix."

Mow met l'accent sur l'effet transformateur du capital institutionnel américain qui afflue dans Bitcoin.

Et la vue macroéconomique ?

Raoul Pal, PDG de Real Vision, envisage que Bitcoin atteigne entre 500 000 et 1 million de dollars d'ici 2025. Il cite deux tendances majeures - le cycle des affaires et les conditions financières - en tant qu'influenceurs importants. Pal note :

"Ces cycles peuvent être fous et celui-ci ressemble davantage au cycle de 2017 qu'au précédent. Au cours de ce cycle, les banques centrales n'ont pas imprimé beaucoup [...]. Les bilans des banques centrales sont en cours d'expansion. Nous avons constaté une augmentation de 20%. Cependant, ce qui s'est passé avec la liquidité, c'est une explosion absolue des cryptomonnaies."

Perspective technique BTC/USD

Mouvements de prix récents

La paire BTC/USD avait testé le plus haut de 2023 et le support technique situé au niveau de 44 784 $ et consolide les gains récents autour du niveau de 45 500 $. Les niveaux de 44 784 $ et 44 572 $ agiront également en tant que support technique intraday. La résistance technique intraday se situe à 45 519 $. Les taureaux sont aux commandes du marché car la dynamique reste forte et positive, cependant les conditions du marché sont actuellement en très grande surévaluation, il serait donc souhaitable de voir une baisse temporaire pour calmer les participants du marché.

Indicateurs intraday

• La plupart des indicateurs techniques et des moyennes mobiles signalent un achat, renforçant la tendance haussière.
• Le sentiment reste fortement haussier, à la fois ces derniers jours et au cours de la semaine écoulée.

Points pivots hebdomadaires et perspectives sur le cadre temporel hebdomadaire

L'analyse des points pivots indique les niveaux clés pour les renversements ou la poursuite potentielle de la tendance. La position actuelle de Bitcoin suggère qu'elle se trouve dans une phase de consolidation avec une orientation haussière.

WR3 - 51 335 $

WR2 - 48 021 $

WR1 - 46 896 $

Point pivot hebdomadaire - 44 707 $

WS1 - 43 582 $

WS2 - 41 393 $

WS3 - 38 079 $

Perspectives de trading hebdomadaires

Moyennes mobiles : Le graphique affiche deux moyennes mobiles adaptatives (ADMA) avec des périodes de 55 et 100 semaines. Le prix de Bitcoin est supérieur aux deux, ce qui indique une forte tendance haussière à moyen et long terme.

Théorie des vagues d'Elliott : Le graphique suggère qu'un schéma de vagues d'Elliott est en train de se former, avec le mouvement actuel des prix pouvant potentiellement être dans la vague 3, qui est généralement la plus longue et la plus forte vague. Si le schéma se confirme, cela pourrait impliquer une poursuite de l'élan haussier dans les semaines à venir.

Niveaux de Fibonacci : Un outil de projection Fibonacci est appliqué au graphique hebdomadaire, avec l'action des prix du Bitcoin respectant bien les niveaux de Fibonacci. Selon l'outil de Fibonacci, la prochaine cible projetée pour la vague 3 est fixée à 50 450 $.

Oscillateur EWO : L'Oscillateur des vagues d'Elliott (EWO) est également présent, affichant actuellement une impulsion positive, ce qui correspond au sentiment haussier indiqué par le prix étant au-dessus des moyennes mobiles et à la progression du schéma des vagues d'Elliott.

Conclusion : L'analyse globale de ce graphique Bitcoin indique une tendance haussière avec un potentiel de poursuite de la hausse. Le prochain objectif technique à long terme pour les taureaux est fixé à 48 200 $, étant donné que le potentiel d'une tendance haussière soutenue à long terme persiste, à condition que le niveau critique de 19 572 $ ne soit pas violé de manière décisive. Le support technique clé à long terme se situe au niveau de 32 829 $ et 31 790 $.

Conclusion : Insights de trading pour BTC/USD

Pour les traders haussiers : Les conditions actuelles du marché favorisent les positions haussières. Gardez un œil sur les points pivots et les niveaux de résistance pour repérer d'éventuelles opportunités de breakout.

Pour les traders baissiers : Une approche prudente est conseillée. Surveillez un possible repli pour avoir un point d'entrée, mais soyez conscient du fort sentiment haussier.

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Avis important

Les débutants en trading forex doivent être très prudents lorsqu'ils prennent des décisions pour entrer sur le marché. Avant la publication de rapports importants, il est préférable de rester en dehors du marché pour éviter d'être pris dans des fluctuations soudaines du marché en raison d'une volatilité accrue. Si vous décidez de trader pendant la publication de nouvelles, placez toujours des ordres stop pour limiter les pertes.

Sans passer des ordres stop, vous pouvez rapidement perdre l'intégralité de votre dépôt, surtout si vous n'utilisez pas de gestion de l'argent et que vous négociez de gros volumes. Pour réussir dans le trading, il est nécessaire d'avoir un plan de trading précis et de rester concentré et discipliné. Prendre des décisions de trading spontanées basées sur la situation actuelle du marché est une stratégie perdante inhérente pour un scalper ou un day trader.

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