FX.co ★ GBP/USD : plan pour la session européenne du 2 août. Analyses des rapports Commitment of Traders (COT) sur les transactions d'hier. La pression sur la livre sterling persiste.

Hier, plusieurs signaux d'entrée sur le marché ont été formés. Examinons le graphique de 5 minutes et analysons ce qui s'est passé. Dans ma prévision matinale, j'ai attiré l'attention sur le niveau de 1,2842 et recommandé de prendre des décisions d'entrée sur le marché à partir de ce niveau. Nous n'avons pas atteint cette zone d'essai, donc nous n'avons pas pu obtenir de signaux d'entrée pratiques. En seconde moitié de journée, la cassure et le test inverse de 1,2842 ont donné un signal de vente, ce qui s'est traduit par une baisse jusqu'à environ 1,2765. Mais si vous avez manqué ce point d'entrée, vous auriez pu obtenir un excellent signal d'achat autour de 1,2765. La formation d'une fausse cassure à ce niveau a entraîné une hausse de la livre de plus de 30 points.

Pour ouvrir des positions longues sur GBP/USD, les conditions requises sont les suivantes :

Le fait que les ours aient atteint de nouveaux creux la semaine dernière maintient la paire dans une tendance baissière. Les acheteurs auront aujourd'hui une tâche très difficile, car il n'y a pas de statistiques sur le Royaume-Uni et les chiffres du marché du travail aux États-Unis, prévus pour la deuxième moitié de la journée, ne feront qu'accentuer la pression sur la GBP/USD. Pour cette raison, je ne vais pas me précipiter pour acheter. Seulement après une baisse et la formation d'une fausse cassure près du creux de la semaine à 1,2743, j'espère obtenir un point d'entrée pour des positions longues, ce qui entraînerait un bond vers la résistance à 1,2792 formée hier. Les moyennes mobiles se trouvent également là, jouant en faveur des vendeurs. Une percée et une consolidation au-dessus de cette fourchette entraîneront la formation d'une correction haussière et une montée vers 1,2836. La cible finale sera la résistance à 1,2884, où je recommande de prendre des bénéfices. En cas de scénario de baisse vers 1,2743 et en l'absence d'acheteurs à ce niveau, la pression sur la livre sterling se maintiendra. Dans ce cas, seule la protection de la prochaine zone à 1,2711, ainsi qu'une fausse cassure à cet endroit, donneront un signal pour ouvrir des positions longues. Je prévois d'acheter GBP/USD seulement sur rebond à partir du creux de la semaine dernière à 1,2675 dans le but d'une correction de 30 à 35 pips dans la journée.

Pour ouvrir des positions courtes sur GBP/USD, il faut :

Les ours contrôlent le marché et tant que le commerce se fera en dessous de 1,2792, on peut s'attendre à une nouvelle baisse de la paire. Ce serait bien de voir une consolidation infructueuse au-dessus de cette plage pendant la première moitié de la journée, ce qui donnerait un signal de vente avec une perspective de retour vers le minimum hebdomadaire de 1,2743. La rupture et le test inverse de cette plage de bas en haut porteront un coup plus sérieux aux positions des acheteurs, donnant ainsi une chance à une baisse plus importante de GBP/USD vers 1,2711, où les acheteurs se réactiveront. La cible ultime sera le minimum de 1,2675, où je réaliserai un profit. Cependant, sa mise à jour ne se produira probablement qu'au cours de la deuxième moitié de la journée. En cas de scénario de hausse de GBP/USD et d'absence d'activité à 1,2792, la situation de la paire se stabilisera et les taureaux auront la possibilité de construire une correction à la hausse vers 1,2836. Seule une fausse cassure à ce niveau donnera un point d'entrée pour des positions courtes. En l'absence de mouvement vers le bas et là, je vendrai la livre immédiatement au rebond à partir de 1,2884, mais seulement en comptant sur une correction de la paire vers le bas de 30-35 points intra-journaliers.

Je recommande de consulter :

Dans le rapport COT (Commitment of Traders) du 25 juillet, on a observé une réduction des positions longues et courtes. Les traders ont clôturé leurs positions avant une réunion importante de la Réserve fédérale, dont on pouvait attendre n'importe quoi. En conséquence, il n'y a pas eu de changements significatifs sur le marché, car le régulateur a augmenté les taux tout en laissant ouverte la possibilité d'une nouvelle hausse. Toutefois, il convient de noter que ce rapport ne reflète pas encore les nouvelles positions des joueurs qui sont revenus sur le marché après la réunion du comité. Il est probable que les données solides sur l'économie américaine aient déplacé le poids du côté des vendeurs de livre sterling et des acheteurs de dollar américain. Cependant, comme auparavant, l'achat de la livre sterling en baisse reste la stratégie optimale, car les politiques des banques centrales auront un impact sur les perspectives du dollar américain. Dans le dernier rapport COT, il est indiqué que les positions longues non commerciales ont diminué de 28 771 à 105 498, tandis que les positions courtes non commerciales ont chuté de 25 037 à 46 503. En fin de compte, l'écart entre les positions longues et courtes n'a diminué que de 163. Le prix hebdomadaire a baissé pour atteindre 1,2837 contre 1,3049.

Signaux des indicateurs :

Moyennes mobiles

Les transactions se situent autour des moyennes mobiles sur 30 et 50 jours, ce qui indique une incertitude du marché quant à sa direction.

Note : L'auteur considère les périodes et les prix des moyennes mobiles sur un graphique horaire H1, ce qui diffère de la définition classique des moyennes mobiles journalières sur un graphique quotidien D1.

Bandes de Bollinger

En cas de baisse, le support se situe autour de la borne inférieure de l'indicateur, à environ 1,2743.

Description des indicateurs

• Moyenne mobile (détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période de 50. Sur le graphique, elle est marquée en jaune.

• Moyenne mobile (détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période de 30. Sur le graphique, elle est marquée en vert.

• L'indicateur MACD (Moyenne mobile convergence/divergence - convergence/divergence des moyennes mobiles) avec une période d'EMA rapide de 12 et une période d'EMA lente de 26, ainsi qu'une période SMA de 9.

• Les bandes de Bollinger avec une période de 20.

• Les traders non commerciaux - des spéculateurs tels que des traders individuels, des fonds de couverture et des grandes institutions qui utilisent le marché à terme à des fins spéculatives et qui répondent à certaines exigences spécifiques.

• Les positions non commerciales longues représentent la position ouverte longue totale des traders non commerciaux.

• Les positions non commerciales courtes représentent la position ouverte courte totale des traders non commerciaux.

• La position nette non commerciale totale est la différence entre les positions courtes et longues des traders non commerciaux.