FX.co ★ GBP/USD: plan pour la session américaine du 1er août (analyse des transactions matinales). La livre se déplace lentement vers le minimum de la semaine précédente

Dans ma prévision matinale, j'ai souligné le niveau de 1,2842 et recommandé de prendre des décisions d'entrée sur le marché à partir de ce niveau. Regardons le graphique de 5 minutes et analysons ce qui s'est passé. Avant de tester cette zone, cela ne s'est pas produit, il n'a donc pas été possible d'obtenir des signaux d'entrée confortables sur le marché.

Pour ouvrir une position longue sur GBP/USD, vous avez besoin de :

Les données revues à la hausse sur l'indice PMI du secteur manufacturier britannique n'ont pas beaucoup aidé la livre sterling, car l'indice est resté en dessous de 50, ce qui indique une contraction de l'activité. Dans la seconde moitié de la journée, des données similaires seront publiées aux États-Unis, ce qui ne fera qu'augmenter la pression sur la paire de devises. Pour cette raison, je préfère agir seulement après la formation d'une fausse rupture près du niveau de support à 1,2803, où se déroule actuellement la majorité des échanges. Seules de faibles données sur l'indice ISM manufacturier des États-Unis et un retour à 1,2803 donneront un signal d'achat pour GBP/USD avec pour objectif une hausse jusqu'à la résistance à 1,2842, niveau que nous n'avons pas atteint dans la première moitié de la journée. Juste au-dessus de cette zone se trouvent les moyennes mobiles, qui jouent en faveur des vendeurs. Une percée et un test de cette plage de haut en bas constituent un signal supplémentaire d'achat, renforçant la force de la livre sterling et lui permettant d'atteindre un nouveau sommet à 1,2884. Sans ce niveau, il sera difficile pour les acheteurs de GBP/USD de compter sur une poursuite de la hausse. En cas de sortie au-dessus de cette plage, nous pouvons envisager un bond jusqu'à 1,2923, où je réaliserai des bénéfices.

En cas de scénario de baisse de GBP/USD et d'absence d'acheteurs à 1,2803 dans la seconde moitié de la journée, la tendance baissière se poursuivra et la situation du livre sterling sera mauvaise. Si cela se produit, je vais repousser les positions longues jusqu'à 1,2765. L'achat ne se fera qu'en cas de fausse rupture. Il est possible d'ouvrir des positions longues sur GBP/USD dès le rebond à 1,2717, avec pour objectif une correction de 30 à 35 points au cours de la journée.

Pour ouvrir des positions courtes sur GBP/USD, vous avez besoin de :

Les ours tentent de descendre en dessous de 1,2803, mais il faudra attendre de solides statistiques des États-Unis pour consolider cette baisse en dessous de cette plage. Bien sûr, dans les conditions actuelles, le scénario le plus optimal serait de vendre dès la résistance locale à 1,2842, où se trouvent les moyennes mobiles jouant en faveur des vendeurs. La formation d'une fausse rupture à ce niveau donne un signal de vente avec une prévision d'une nouvelle baisse jusqu'au support à 1,2803. Un autre bon point d'entrée pour des positions courtes serait une rupture à la baisse suivie d'un test inversé à partir de 1,2803, que les vendeurs tentent actuellement d'obtenir. Cela ouvrirait la voie directe vers 1,2765. L'objectif ultime serait le minimum à 1,2717, où je prendrais mes bénéfices. Cependant, une chute jusqu'à ce niveau n'aura lieu que si les données américaines sont très solides. En cas de hausse de GBP/USD et en l'absence d'ours à 1,2842 en seconde moitié de journée, les acheteurs auront une chance de retourner aux maxima de vendredi. Dans ce cas, seule une fausse rupture près de la prochaine résistance à 1,2884 créera un point d'entrée pour des positions courtes. En l'absence d'activité là-bas, je recommande de vendre GBP/USD à partir de 1,2923, en prévoyant un rebond de la paire vers le bas de 30 à 35 pips au cours de la journée.

Je recommande de consulter :

Dans le rapport COT (Commitment of Traders) du 25 juillet, on a observé une réduction des positions longues et courtes. Les traders ont clôturé leurs positions avant la réunion importante de la Réserve fédérale, dont on pouvait s'attendre à n'importe quoi. En conséquence, il n'y a eu aucun changement particulier sur le marché, car le régulateur a augmenté les taux, laissant ouverte la possibilité d'une nouvelle hausse. Cependant, il convient de noter que ce rapport ne reflète pas encore les nouvelles positions des opérateurs qui sont revenus sur le marché après la réunion du comité. Sans aucun doute, les données économiques solides des États-Unis ont déplacé le poids en faveur des vendeurs de livre sterling et des acheteurs de dollars américains. Cependant, comme auparavant, l'achat de la livre sterling en cas de baisse reste la stratégie optimale, car la différence de politique entre les banques centrales aura un impact sur les perspectives du dollar américain. Dans le dernier rapport COT, il est indiqué que les positions longues non commerciales ont diminué de 28 771 pour atteindre 105 498, tandis que les positions courtes non commerciales ont chuté de 25 037 pour atteindre 46 503. En fin de compte, l'écart entre les positions longues et courtes ne s'est réduit que de 163. Le prix hebdomadaire a baissé et atteint 1,2837 contre 1,3049.

Signaux des indicateurs:

Moyennes mobiles

Les échanges se font en dessous des moyennes mobiles à 30 et 50 jours, ce qui indique une poursuite de la baisse de la paire.

Remarque: L'auteur considère les périodes et les prix des moyennes mobiles sur un graphique horaire H1, ce qui diffère de la définition classique des moyennes mobiles journalières sur un graphique quotidien D1.

Bandes de Bollinger

En cas de baisse, le support sera situé autour de la limite inférieure de l'indicateur, vers 1.2800.

Description des indicateurs

• Moving average (moyenne mobile, détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période de 50. Marquée en jaune sur le graphique.

• Moving average (moyenne mobile, détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période de 30. Marquée en vert sur le graphique.

• L'indicateur MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergence/divergence des moyennes mobiles). Période EMA rapide 12. Période EMA lente 26. Période SMA 9.

• Bandes de Bollinger. Période 20.

• Les traders non commerciaux - spéculateurs tels que les traders individuels, les hedge funds et les grandes institutions utilisant le marché à terme à des fins spéculatives et répondant à certaines exigences.

• Les positions non commerciales longues représentent la position longue totale ouverte des traders non commerciaux.

• Les positions non commerciales courtes représentent la position courte totale ouverte des traders non commerciaux.

• La position nette non commerciale totale est la différence entre les positions courtes et longues des traders non commerciaux.