FX.co ★ GBP/USD : plan pour la séance européenne du 1er août. Rapports du Commitment of Traders (COT) : analyse des transactions d'hier. Les ours ont obtenu ce qu'ils voulaient.

Hier, plusieurs excellents signaux d'entrée sur le marché ont été formés. Examinons le graphique de 5 minutes et analysons ce qui s'est passé. Dans ma prévision du matin, j'ai souligné le niveau de 1,2836 et recommandé de prendre des décisions d'entrée sur le marché à partir de là. La baisse et la formation d'une fausse cassure ont donné un signal pour ouvrir des positions longues, ce qui s'est traduit par un mouvement vers le haut de 20 points. Dans la deuxième moitié de la journée, un signal similaire d'achat a été formé à partir de 1,2836, ce qui a également entraîné une poussée vers le haut de plus de 20 points à partir du point d'entrée, cependant, nous n'avons jamais atteint 1,2884.

Pour ouvrir des positions longues sur GBP/USD, il est nécessaire de:

Avant d'examiner la situation technique de la livre, regardons ce qui s'est passé sur le marché à terme. Dans le rapport COT (Commitment of Traders) du 25 juillet, on a observé une réduction des positions longues et courtes. Les traders ont fermé leurs positions avant une réunion importante de la Réserve fédérale, où l'on pouvait s'attendre à tout. En conséquence, il n'y a pas eu de changements significatifs sur le marché, car le régulateur a augmenté les taux, laissant ouverte la possibilité d'une nouvelle hausse. Cependant, il convient de noter que ce rapport ne reflète pas encore les nouvelles positions des joueurs qui sont revenus sur le marché après la réunion du comité. Sans aucun doute, les solides données économiques américaines ont favorisé les vendeurs de livres sterling et les acheteurs de dollars américains. Cependant, comme précédemment, l'achat de la livre en cas de baisse reste la stratégie optimale, car les différences dans les politiques des banques centrales auront un impact sur les perspectives du dollar américain. Dans le dernier rapport COT, il est indiqué que les positions non commerciales longues ont baissé de 28 771 pour atteindre 105 498, tandis que les positions non commerciales courtes ont chuté de 25 037 pour atteindre 46 503. En fin de compte, l'écart entre les positions longues et courtes ne s'est réduit que de 163. Le prix hebdomadaire a baissé et s'est établi à 1,2837 contre 1,3049.

Aujourd'hui, des données assez importantes sont attendues concernant l'indice d'activité commerciale dans le secteur manufacturier au Royaume-Uni et l'indice des prix des logements de Nationwide. Les faibles performances attendues par les économistes exerceront certainement une pression supplémentaire sur la paire, ce qui entraînera une poursuite de la vente. Pour cette raison, je préfère agir uniquement à la baisse près du prochain niveau de support à 1,2803, formé à la suite de la dernière semaine. Cela offrira un excellent point d'entrée avec pour objectif une hausse jusqu'à la résistance à 1,2842, légèrement au-dessus de laquelle se trouvent les moyennes mobiles qui jouent en faveur des vendeurs. Une rupture et un test de la part supérieure vers la partie inférieure de cette fourchette formeront un signal supplémentaire d'achat, renforçant la livre et lui permettant d'atteindre un nouveau sommet à 1,2884. Sans ce niveau, il sera difficile pour les acheteurs de GBP/USD de compter sur une poursuite de la hausse. En cas de sortie au-dessus de cette fourchette, on peut parler d'une poussée jusqu'à 1,2923, où des profits seront pris. Dans le scénario d'une baisse de GBP/USD et en l'absence d'acheteurs à 1,2803, le marché baissier continuera et la situation sera mauvaise pour la livre. Si cela se produit, je reporterai les positions longues à 1,2765. Les achats ne seront envisagés qu'en cas de fausse rupture. L'ouverture de positions longues sur GBP/USD dès le rebond sera possible à partir de 1,2717, avec pour objectif une correction de 30 à 35 points à l'intérieur de la journée.

Pour ouvrir des positions courtes sur GBP/USD, les conditions requises sont les suivantes :

Les taureaux ont tout fait hier et les faibles statistiques d'aujourd'hui au Royaume-Uni peuvent les aider à revenir aux creux de la semaine dernière. Dans la première moitié de la journée, il est très important de maintenir la paire en dessous de 1,2842, où se trouvent les moyennes mobiles. La formation d'une fausse cassure à ce niveau crée un signal de vente en vue d'une baisse vers le support à 1,2803. Une percée et un test inversé de la partie basse de cette fourchette fourniront un point d'entrée pour vendre dans le but de mettre à jour 1,2765. La cible ultérieure est le creux à 1,2717, où je prendrai mes bénéfices. Mais une baisse vers ce niveau ne se produira que dans le cas de données très fortes des États-Unis, dont nous parlerons plus en détail dans la seconde moitié de la journée. En cas de hausse de GBP/USD et d'absence d'ours à 1,2842, les acheteurs auront la possibilité de revenir aux sommets de vendredi. Dans ce cas, seule une fausse cassure près de la prochaine résistance à 1,2884 créera un point d'entrée pour des positions courtes. En cas d'inactivité là-bas, je recommande de vendre GBP/USD à partir de 1,2923 en prévoyant un rebond de la paire vers le bas de 30 à 35 points au cours de la journée.

Je recommande de consulter :

Signaux des indicateurs :

Moyennes mobiles

Les échanges se font en dessous des moyennes mobiles de 30 et 50, ce qui indique une poursuite de la baisse de la paire.

Remarque : L’auteur considère la période et les prix des moyennes mobiles sur un graphique horaire H1, ce qui diffère de la définition générale des moyennes mobiles classiques quotidiennes sur un graphique journalier D1.

Bandes de Bollinger

En cas de hausse, la limite supérieure de l'indicateur autour de 1.2870 servira de résistance. En cas de baisse de la paire, le support sera assuré par la limite inférieure de l'indicateur autour de 1.2803.

Description des indicateurs :

• Moyenne mobile (détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période : 50. Sur le graphique, elle est marquée en jaune.

• Moyenne mobile (détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période : 30. Sur le graphique, elle est marquée en vert.

• L'indicateur MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergence/divergence des moyennes mobiles). Période rapide EMA 12. Période lente EMA 26. Période SMA 9

• Bandes de Bollinger. Période 20

• Les traders non commerciaux - les spéculateurs, tels que les traders individuels, les fonds de couverture et les grandes institutions qui utilisent le marché des contrats à terme à des fins spéculatives et qui sont soumis à certaines exigences.

• Les positions non commerciales longues représentent la position ouverte longue totale des traders non commerciaux.

• Les positions non commerciales courtes représentent la position ouverte courte totale des traders non commerciaux.

• La position nette non commerciale globale est la différence entre les positions courtes et longues des traders non commerciaux.