FX.co ★ Prévisions et signaux de trading pour l'EUR/USD au 1er août. Rapport COT. Analyse détaillée de l'évolution de la paire et des transactions commerciales. L'euro baisse à nouveau sur des statistiques moyennes de l'UE

Analyse EUR/USD 5M.

La paire de devises EUR/USD a corrigé à la ligne critique du Kijun-sen lundi, mais n'a pas réussi à la franchir et a repris sa baisse en fin de journée. Il convient de noter que la volatilité était très faible hier, malgré la publication de deux rapports importants de l'Union européenne. On a appris que le PIB a augmenté de 0,3% au deuxième trimestre, selon la première estimation, ce qui correspondait aux prévisions. Le taux d'inflation a baissé à 5,3%, ce qui correspondait également pleinement aux prévisions. L'inflation de base devait baisser à 5,4%, mais cela ne s'est pas produit, elle est restée au même niveau, à 5,5%. Ainsi, l'ensemble des statistiques peut être qualifié de neutre. Formellement, il y a eu une légère augmentation de la monnaie européenne, mais il est très difficile de qualifier les rapports publiés de favorables à l'euro.

Essentiellement, toute la journée, la paire de devises fluctuait entre les niveaux de 1,1012 et 1,1047, rebondissant tour à tour sur l'un puis sur l'autre. Les deux premiers rebonds à partir de 1,1012 permettaient d'ouvrir une position longue, qui a généré un profit d'environ 10 pips. Le rebond à partir de la ligne critique aurait dû être utilisé pour ouvrir des ventes, qui ont rapporté un bénéfice supplémentaire de 10 à 15 pips. Les deux derniers signaux se sont formés trop tard et à ce moment-là, il était déjà clair que nous étions dans une période de stagnation. C'est pourquoi il n'était pas justifié de les exploiter. Au final, les traders ont gagné un peu d'argent sur ces deux transactions, ce qui est un excellent résultat dans un marché stagnant.

Rapport COT :

Vendredi, un nouveau rapport COT a été publié pour le 25 juillet. Au cours des 10 derniers mois, les données des rapports COT ont parfaitement correspondu à ce qui se passe sur le marché. Comme on peut le voir clairement sur l'illustration ci-dessus, la position nette des gros acteurs (deuxième indicateur) a commencé à augmenter en septembre 2022, et c'est à peu près à la même époque que la monnaie européenne a commencé à prendre de la valeur. Au cours des 5 à 6 derniers mois, la position nette n'a pratiquement pas augmenté, mais l'euro reste très élevé. À l'heure actuelle, la position nette des traders non commerciaux est toujours fortement orientée à la hausse, tandis que la monnaie européenne continue de s'apprécier par rapport au dollar à long terme.

Nous avons déjà attiré l'attention des traders sur le fait que la valeur assez élevée de la "position nette" permet de prévoir la fin de la tendance haussière. Cela est signalé par le premier indicateur, où les lignes rouge et verte sont fortement éloignées l'une de l'autre, ce qui précède souvent la fin de la tendance. Au cours de la dernière semaine de reporting, le nombre de contrats d'achat du groupe "Non commercial" a diminué de 13,8 milliers, tandis que le nombre de positions courtes a diminué de 12,2 milliers. Par conséquent, la position nette a diminué de 1,6 milliers de contrats supplémentaires. Le nombre de contrats d'achat est supérieur au nombre de contrats de vente chez les traders non commerciaux de 177 milliers, ce qui représente un écart très important, une différence de plus de trois fois. En principe, il est évident maintenant, même sans les rapports du COT, que la monnaie européenne devrait baisser, mais le marché ne se précipite pas encore pour vendre.

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Sur le timeframe horaire, la paire a corrigé vers la ligne critique, ce qui a entraîné un rebond. Nous pensons toujours que la devise européenne devrait continuer à baisser, mais cette semaine sera marquée par de nombreux événements et rapports importants pouvant provoquer des mouvements forts dans n'importe quelle direction pour cette paire. Les rapports d'hier ont été ignorés, mais leurs valeurs ne prévoyaient pas de réaction marquée du marché.

Le 1er août, nous avons identifié les niveaux suivants pour le commerce : 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1012, 1,1092, 1,1137, 1,1185, 1,1274, ainsi que les lignes Senkou Span B (1,1149) et Kijun-sen (1,1047). Les lignes de l'indicateur Ichimoku peuvent se déplacer tout au long de la journée, ce qui doit être pris en compte lors de l'identification des signaux commerciaux. Il existe également des niveaux de support et de résistance auxiliaires, mais aucun signal n'est formé à proximité. Les signaux peuvent être des "rebonds" et des "dépassements" de niveaux extrêmes et de lignes. N'oubliez pas de placer un ordre Stop Loss pour sortir à zéro si le prix se déplace dans la bonne direction de 15 pips. Cela protégera contre les pertes potentielles si le signal est faux.

Aujourd'hui, dans l'Union européenne, les chiffres les moins importants de l'emploi et de l'indice d'activité commerciale dans le secteur manufacturier seront publiés pour la deuxième estimation de juillet. Aux États-Unis, des chiffres beaucoup plus importants de l'indice d'activité commerciale dans le secteur manufacturier ISM et du rapport JOLTs sur le nombre d'emplois vacants seront publiés. Les deux rapports américains peuvent entraîner des mouvements importants.

Explications des illustrations :

Les niveaux de support et de résistance - représentés par les lignes épaisses rouges - sont des zones où le mouvement peut se terminer. Ils ne sont pas des sources de signaux de trading.

Les lignes Kidjun-sen et Senkou Span B - issues de l'indicateur Ichimoku, transférées d'un intervalle de temps de 4 heures à une heure. Ce sont des lignes puissantes.

Les niveaux d'extrêmes - représentés par les lignes fines rouges - sont les niveaux auxquels les prix rebondissaient auparavant. Ils sont des sources de signaux de trading.

Les lignes jaunes - lignes de tendance, canaux de tendance et autres motifs techniques.

Indicateur 1 sur les graphiques COT - taille de la position nette de chaque catégorie de traders.

Indicateur 2 sur les graphiques COT - taille de la position nette pour le groupe "Non commercial".