FX.co ★ GBP/USD : plan pour la session américaine du 31 juillet (analyse des transactions matinales). Les acheteurs de livre sterling ont défendu 1.2836

Dans ma prévision matinale, j'ai souligné le niveau de 1.2836 et recommandé de prendre des décisions d'entrée sur le marché à partir de ce niveau. Regardons le graphique de 5 minutes et voyons ce qui s'est passé là-bas. La baisse et la formation d'une fausse cassure ont entraîné un signal d'ouverture de positions longues, ce qui s'est traduit par une hausse de 20 pips. En ce qui concerne la deuxième moitié de la journée, la situation technique n'a pas été révisée.

Pour ouvrir des positions longues sur GBP/USD:

Tant que le trading reste au-dessus de 1.2836, nous pouvons parier sur une poursuite de la tendance haussière, avec un nouvel sommet hebdomadaire autour de 1.2884. Les données faibles de l'indice PMI de Chicago, qui seront publiées pendant la session américaine, peuvent y contribuer. En cas de rapport solide, ne soyez pas surpris si les baissiers essaient à nouveau de faire chuter le cours à 1.2836. Pour cette raison, je n'agirai que lors de la formation d'une fausse cassure, similaire à celle que j'ai expliquée précédemment. Seulement cela donnera un point d'entrée pour des positions longues, capables d'envoyer GBP/USD en hausse vers la résistance la plus proche à 1.2884. Une percée et une consolidation au-dessus de cette zone conduiront à la formation d'une correction ascendante après la récente baisse, et à une mise à jour de 1.2923. La cible finale sera la résistance de 1.2957, où je recommande de réaliser des bénéfices.

En cas de baisse à 1,2836 sans acheteurs en seconde moitié de journée - niveau déjà testé aujourd'hui - la livre subira une pression accrue. Dans ce cas, seule la protection de la zone suivante à 1,2803, ainsi qu'une fausse rupture à ce niveau, donneront un signal pour ouvrir des positions longues. Je prévois d'acheter GBP/USD uniquement sur rebond à partir du minimum de la semaine dernière à 1,2765, dans le but d'une correction de 30 à 35 points dans la journée.

Pour ouvrir des positions courtes sur GBP/USD, il est nécessaire :

Les ours ont tenté de passer en dessous de 1.2836, mais jusqu'à présent, sans succès. Étant donné qu'aujourd'hui est le dernier jour du mois, la correction à la hausse pourrait se poursuivre. Pour cette raison, je ne me précipiterai pas pour vendre et les différerai jusqu'à la rupture de la résistance la plus proche à 1.2884. En cas de hausse de la paire en seconde moitié de journée sur fond de données faibles sur l'indice PMI de Chicago, une fausse rupture de ce niveau permettra d'obtenir un excellent signal de vente en prévision d'une nouvelle baisse avec pour objectif de franchir le support le plus proche à 1.2836. La rupture et le retour test de ce range de bas en haut porteront un coup plus sérieux aux positions des acheteurs, offrant ainsi une opportunité de baisse plus importante du GBP/USD jusqu'à 1.2803, où les acheteurs s'activent. L'objectif le plus éloigné reste le minimum de la semaine dernière à 1.2765, où je prendrai mes bénéfices.

Lorsque GBP/USD augmente sans activité à 1,2884, les taureaux auront l'occasion de construire une correction haussière supplémentaire en début de semaine. Dans ce cas, je reporterai les ventes jusqu'à ce que la résistance à 1,2923 soit testée. Une fausse cassure là-bas donnera un point d'entrée pour des positions courtes. En l'absence de mouvement vers le bas et là-bas, je vendrai la livre immédiatement après le rebond à partir de 1,2957, mais seulement en comptant sur une correction de la paire vers le bas de 30 à 35 points intra-jour.

Je recommande de se familiariser :

Dans le rapport COT (Commitment of Traders) du 18 juillet, on a observé une forte augmentation des positions longues et courtes. Les traders ont commencé à revenir sur le marché après la publication de plusieurs statistiques fondamentales indiquant une économie britannique relativement stable qui commence à fléchir progressivement sous le poids des taux d'intérêt élevés. La chute soudaine de l'inflation aux États-Unis a provoqué la hausse de la livre sterling, mais sa surachat, associée à la politique rigide de la banque centrale, suscite des inquiétudes quant aux futures problèmes du marché du travail et de l'immobilier au Royaume-Uni, dont les vendeurs profitent en augmentant leurs positions courtes à tout moment opportun, comme le montre clairement le rapport COT. Les récents rapports sur les PMI indiquent également une augmentation des problèmes. Cette semaine se tiendra la réunion de la Réserve fédérale, et si la fin du cycle de hausse des taux d'intérêt est annoncée, la livre sterling pourrait à nouveau augmenter. L'achat de livres sterling en cas de baisse reste la stratégie optimale. Selon le dernier rapport COT, les positions non commerciales longues ont augmenté de 23 602 pour atteindre 135 269, tandis que les positions non commerciales courtes ont augmenté de 17 936 pour atteindre 71 540. Cela a entraîné une nouvelle hausse des positions nettes non commerciales à 63 729 contre 58 063 la semaine précédente. Le prix hebdomadaire a augmenté et s'établit à 1,3049 contre 1,2932.

Signaux des indicateurs :

Moyennes mobiles

Le commerce se déroule autour des moyennes mobiles sur 30 et 50 jours, ce qui indique une incertitude sur le marché.

Note : L'auteur considère les périodes et les prix des moyennes mobiles sur un graphique horaire H1, qui diffèrent de la définition générale des moyennes mobiles classiques sur un graphique quotidien D1.

Bandes de Bollinger

En cas de baisse, la limite inférieure de l'indicateur autour de 1.2840 servira de support.

Description des indicateurs

• Moyenne mobile (détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période de 50. Marquée en jaune sur le graphique.

• Moyenne mobile (détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période de 30. Marquée en vert sur le graphique.

• Indicateur MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergence/divergence de moyennes mobiles) Période rapide EMA 12. Période lente EMA 26. Période SMA 9.

• Bandes de Bollinger. Période 20.

• Les traders non commerciaux - les spéculateurs, tels que les traders individuels, les hedge funds et les grandes institutions, qui utilisent le marché des contrats à terme à des fins spéculatives et répondent à certaines exigences.

• Les positions non commerciales longues représentent la position longue ouverte totale des traders non commerciaux.

• Les positions non commerciales courtes représentent la position courte ouverte totale des traders non commerciaux.

• La position nette non commerciale globale est la différence entre les positions courtes et longues des traders non commerciaux.