FX.co ★ GBP/USD : plan pour la session américaine du 28 juillet (analyse des transactions matinales). Les acheteurs de la livre tentent de redresser la situation

Dans ma prévision du matin, j'ai souligné le niveau de 1.2807 et recommandé de prendre des décisions à partir de celui-ci pour entrer sur le marché. Examinons le graphique de 5 minutes et analysons ce qui s'est passé là-bas. La hausse et la formation d'une fausse cassure ont entraîné un signal pour ouvrir des positions courtes, ce qui a entraîné une baisse de 30 points. Cependant, nous n'avons pas atteint notre objectif indiqué de 1.2761.

Pour ouvrir des positions longues sur GBP/USD, il est nécessaire de :

La prochaine direction de la paire dépendra entièrement des données des États-Unis. On attend des rapports assez bons sur les changements dans les niveaux de dépenses et de revenus des Américains, ainsi que sur la croissance de l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan. Tout cela pourrait exercer une pression sur la paire et limiter le potentiel haussier de la livre. En cas de baisse de GBP/USD dans la seconde moitié de la journée, je préfère agir à partir d'un nouveau support à 1.2765, formé à la fin de la session européenne. Un faux break là-bas offrira un excellent point d'entrée avec pour objectif la hausse vers une nouvelle résistance à 1.2836, juste au-dessus de laquelle se trouvent les moyennes mobiles qui soutiennent les baissiers. Une percée et un test de ce range de haut en bas après de mauvais rapports sur les États-Unis constituent un signal supplémentaire d'achat, redonnant de la force à la livre et la capacité de renouveler le maximum à 1.2898, au-dessus duquel nous sommes peu susceptibles de nous aventurer aujourd'hui. En cas de débordement de cette plage, on peut envisager une poussée vers 1.2944, où je prendrai mes bénéfices.

Lorsque la paire GBP/USD chute et qu'il n'y a pas d'acheteurs à 1,2765, un niveau de support assez important, les vendeurs se mobilisent pour créer un marché baissier plus développé. Si cela se produit, je différerai les positions longues jusqu'à 1,2717. Les achats ne seront effectués qu'en cas de faux débordement. Pour ouvrir des positions longues sur GBP/USD immédiatement après le rebond, nous pouvons le faire à partir de 1,2675 avec un objectif de rebond de 30 à 35 points à l'intérieur de la journée.

Pour ouvrir des positions courtes sur GBP/USD, les exigences sont les suivantes :

Les bears se sont déjà manifestés aujourd'hui, mais n'ont pas réussi à montrer grand-chose au niveau des plus bas de la journée. Pour cette raison, j'ai reconsidéré le tableau technique et maintenant je vous conseille de vous concentrer sur la nouvelle résistance à 1,2836, au-dessus de laquelle passent les moyennes mobiles qui jouent en faveur des bears. La formation d'une fausse cassure après la publication de données solides aux États-Unis, indiquant une forte pression inflationniste, tout cela conduira à un signal de vente en prévoyant une baisse vers le support à 1,2765. Une rupture et un test inverse de cette fourchette de bas en haut fourniront un point d'entrée pour vendre avec pour objectif de renouveler à 1,2717. L'objectif ultérieur sera le minimum à 1,2675, où je prendrai mes bénéfices. En cas de hausse de la GBP/USD et de l'absence de bears à 1,2836 dans la seconde moitié de la journée, les vendeurs perdront le contrôle du marché, ce qui entraînera la formation d'une correction ascendante. Dans ce cas, seule une fausse cassure autour de 1,2898 formera un point d'entrée pour des positions courtes en anticipant la baisse de la livre. En cas d'inactivité là-bas, je vous conseille également de vendre la GBP/USD à partir de 1,2944 en prévoyant un rebond de la paire vers le bas de 30 à 35 points intra-journée.

Je recommande de prendre connaissance de :

Dans le rapport COT (Commitment of Traders) du 18 juillet, on a observé une forte hausse des positions longues et courtes. Les traders ont commencé à revenir sur le marché après la publication d'une série de statistiques fondamentales indiquant une économie britannique relativement stable, mais commençant à fléchir sous l'effet de taux d'intérêt élevés. Le fort ralentissement de l'inflation aux États-Unis a provoqué une hausse de la livre sterling, mais sa suracheté combinée à une politique monétaire rigide de la banque centrale laisse entrevoir certaines difficultés futures sur le marché du travail et du logement au Royaume-Uni, dont les vendeurs profitent en augmentant leurs positions courtes à chaque opportunité, comme le montre clairement le rapport COT. Les derniers rapports PMI signalent également une hausse des problèmes. Cette semaine, se tiendra la réunion de la Réserve fédérale américaine, et si une fin du cycle de hausse des taux d'intérêt est annoncée, la livre pourrait de nouveau augmenter. La stratégie optimale reste donc l'achat de la livre en cas de baisse. Dans le dernier rapport COT, il est indiqué que les positions longues non commerciales ont augmenté de 23 602 pour atteindre 135 269, tandis que les positions courtes non commerciales ont grimpé de 17 936 pour atteindre 71 540. Cela a entraîné une nouvelle augmentation de la position nette non commerciale à 63 729 contre 58 063 la semaine précédente. Le prix hebdomadaire a également augmenté pour atteindre 1,3049 contre 1,2932.

Indicateurs de signal :

Moyennes mobiles

Le trading se situe en dessous des moyennes mobiles de 30 et 50 jours, ce qui indique une poursuite de la baisse de la livre.

Note : L'auteur considère la période et les prix des moyennes mobiles sur le graphique horaire H1, qui diffèrent de la définition générale des moyennes mobiles classiques sur le graphique quotidien D1.

Bandes de Bollinger

En cas de baisse, le support se situe près de la limite inférieure de l'indicateur, autour de 1.2760.

Description des indicateurs

• Moving average (moyenne mobile, détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période de 50. Marquée en jaune sur le graphique.

• Moving average (moyenne mobile, détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période de 30. Marquée en vert sur le graphique.

• L'indicateur MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergence/divergence de moyennes mobiles) EMA rapide période 12. EMA lente période 26. SMA période 9

• Bandes de Bollinger. Période 20

• Les traders non commerciaux - des spéculateurs tels que des traders individuels, des fonds spéculatifs et des grandes institutions qui utilisent le marché à terme à des fins spéculatives et répondent à certaines exigences.

• Les positions non commerciales longues représentent la position longue ouverte cumulée des traders non commerciaux.

• Les positions non commerciales courtes représentent la position courte ouverte cumulée des traders non commerciaux.

• La position nette non commerciale totale est la différence entre les positions courtes et longues des traders non commerciaux.