FX.co ★ EUR/USD : plan pour la session américaine du 28 juillet (analyse des transactions matinales). L'euro est resté au niveau minimum local.

Dans ma prévision matinale, j'ai souligné les niveaux de 1,0987 et 1,0946 et j'ai recommandé de prendre des décisions d'entrée sur le marché à partir de ces niveaux. Regardons le graphique de 5 minutes et analysons ce qui s'est passé. Une tentative infructueuse de se maintenir au-dessus de 1,0987 a conduit à un signal de vente, ce qui s'est immédiatement traduit par une baisse autour de 1,0946, en continuation de la tendance d'hier. Cependant, les acheteurs ont rapidement repris le contrôle en défendant 1,0946 avec une fausse cassure, et ont donné un signal d'ouverture de positions longues, ce qui a permis de ramener l'EUR/USD presque aux niveaux de maximum journaliers. D'un point de vue technique, rien n'a changé.

Pour ouvrir des positions longues sur l'EURUSD, il est nécessaire de:

Nous avons beaucoup de statistiques à venir sur les États-Unis, donc la volatilité promet d'être assez élevée. Tout d'abord, les rapports sur l'indice principal des dépenses de consommation personnelle, ainsi que le niveau des dépenses et des revenus des ménages aux États-Unis sont attendus. La hausse de l'inflation et des revenus relancera certainement la demande de dollars, ce qui entraînera une nouvelle baisse de l'EUR/USD. Si les indicateurs correspondent aux prévisions des économistes et que l'indice de sentiment des consommateurs ainsi que les attentes d'inflation de l'Université du Michigan ne surprennent pas, vous pouvez parier sur une correction à la hausse en fin de semaine.

Je vais agir dans la deuxième moitié de la journée en suivant le scénario de la session européenne, car la configuration technique n'a pas beaucoup changé. Seulement après la baisse et la formation d'une fausse rupture autour de 1.0946, comme je l'ai expliqué précédemment, nous pouvons obtenir un signal d'achat en vue de la mise à jour de la résistance à 1.0987. La percée et le test de cette plage de haut en bas, qui serait le troisième test, renforceront la demande de l'euro, en donnant une chance de revenir au maximum de 1.1023. L'objectif final reste la zone de 1.1063, où je prendrai mes bénéfices. En cas de baisse de l'EUR/USD et de l'absence d'activité à 1.0946, ce qui est tout à fait possible car ce niveau a déjà été testé aujourd'hui, les acheteurs auront des difficultés. Seule la formation d'une fausse rupture autour du prochain support à 1.0911 donnera un signal d'achat pour l'euro. J'ouvrirai des positions longues dès le rebond à partir du minimum de 1.0871, avec pour objectif une correction haussière de 30 à 35 points au cours de la journée.

Pour ouvrir des positions courtes sur l'EUR/USD, les conditions requises sont :

Les vendeurs ont encore des chances de construire un nouveau marché baissier, mais la question est de savoir s'ils agiront à nouveau près du niveau de résistance de 1,0987. Ce niveau est très important, car si les taureaux le manquent, ils ressentiront une hausse de force en fin de semaine pour compenser la baisse d'hier. Seulement en cas de nouvelle fausse rupture à partir de 1,0987, j'ouvrirai des positions courtes avec un objectif de 1,0946. La rupture et le test de la partie inférieure de cette fourchette sur fond de données solides des États-Unis donneront un signal de vente, ouvrant la voie à 1,0911. Cela indiquera la formation d'une tendance baissière. La cible ultime sera la zone de 1,0871, où je réaliserai des bénéfices. En cas de mouvement à la hausse de l'EUR/USD pendant la session américaine et en l'absence d'ours à 1,0987, ce qui n'est pas exclu, les taureaux tenteront de prouver leur présence même après la vente d'hier. Dans ce cas, je reporterai les positions courtes jusqu'à la prochaine résistance de 1,1023. Vous pouvez également vendre là-bas, mais seulement après une consolidation infructueuse. J'ouvrirai des positions courtes immédiatement après le rebond à partir du maximum de 1,1063 avec un objectif de correction baissière de 30 à 35 points.

Je vous recommande de consulter :

Dans le rapport COT (Commitment of Traders) du 18 juillet, on a observé une augmentation des positions longues et courtes. Cependant, il y avait beaucoup plus d'acheteurs, ce qui a renforcé leur position sur le marché. Les données publiées sur l'inflation aux États-Unis ont provoqué des achats d'actifs à risque, dont l'euro, et les déclarations la semaine dernière des représentants de la BCE indiquant qu'il était temps de "ralentir" la politique monétaire dans la zone euro n'ont fait qu'accroître les attentes et les prévisions de hausse de l'euro par rapport au dollar. Cette semaine, une réunion de la Fed aura lieu, lors de laquelle des décisions seront prises concernant la politique monétaire. De nombreux économistes estiment qu'il s'agira de la dernière hausse dans le cycle de hausse des taux pratiquement d'un an et demi de la part du régulateur. Cela affaiblira encore davantage le dollar. La réunion de la BCE sera probablement de caractère plus "faucon". Pour cette raison, tant que le marché est haussier, l'achat de l'euro en cas de baisse reste la stratégie à moyen terme la plus optimale dans les conditions actuelles. Dans le rapport COT, il est indiqué que les positions longues non commerciales ont augmenté de 40 163 pour atteindre 264 514, tandis que les positions courtes non commerciales n'ont augmenté que de 1 493 pour atteindre 85 682. À la fin de la semaine, la position nette totale des non-commerciaux a augmenté pour atteindre 178 000 contre 140 162. Le prix de clôture hebdomadaire a augmenté pour atteindre 1,1300 contre 1,1037.

Signaux des indicateurs :

Moyennes mobiles

Les échanges se font en dessous des moyennes mobiles sur 30 et 50 jours, ce qui indique un marché baissier en développement.

Remarque : L'auteur considère la période et les prix des moyennes mobiles sur un graphique horaire H1, qui diffère de la définition générale des moyennes mobiles classiques sur un graphique quotidien D1.

Bandes de Bollinger

En cas de hausse, la borne supérieure de l'indicateur vers 1.1010 servira de résistance.

Description des indicateurs

• Moyenne mobile (détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période de 50. Noté en jaune sur le graphique.

• Moyenne mobile (détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période de 30. Noté en vert sur le graphique.

• L'indicateur MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergence/divergence des moyennes mobiles) EMA rapide période 12. EMA lente période 26. SMA période 9

• Bandes de Bollinger. Période 20

• Les traders non commerciaux - les spéculateurs, tels que les traders individuels, les fonds de couverture et les grandes institutions, utilisent le marché à terme à des fins spéculatives et répondent à certaines exigences.

• Les positions non commerciales longues représentent la position ouverte longue totale des traders non commerciaux.

• Les positions non commerciales courtes représentent la position ouverte courte totale des traders non commerciaux.

• La position nette non commerciale totale est la différence entre les positions courtes et longues des traders non commerciaux.