FX.co ★ GBP/USD : plan pour la session américaine du 27 juillet (analyse des transactions matinales). La livre continue de battre de nouveaux sommets hebdomadaires

Dans ma prévision matinale, j'ai souligné le niveau 1.2973 et recommandé de prendre des décisions d'entrée sur le marché en fonction de celui-ci. Jetons un coup d'œil au graphique de 5 minutes et analysons ce qui s'est passé. La percée de 1.2973 s'est produite, mais il n'y a pas eu de test inverse. C'est pourquoi je n'ai pas acheté. Le retour sous 1.2973 plus tard dans la journée et le test inverse de bas en haut ont permis d'obtenir un excellent point de vente, ce qui s'est traduit par une baisse de 30 pips. En revanche, la configuration technique a été révisée pour la seconde moitié de la journée.

Pour ouvrir des positions longues sur GBP/USD, il est nécessaire de :

L'orientation ultérieure de la paire dépendra entièrement des données du PIB des États-Unis pour le deuxième trimestre de cette année. Les rapports sur le nombre de demandes initiales d'allocations de chômage et sur l'évolution des commandes de biens durables revêtiront un caractère plus secondaire. Une croissance du PIB supérieure aux prévisions renforcera la pression sur la livre sterling, ce qui entraînera une correction encore plus importante par rapport aux sommets de la semaine. À ce stade, le nouveau support à 1,2946 entre en jeu, formé à la suite de la première moitié de la journée. Une fausse percée là-bas offrira un excellent point d'entrée pour une nouvelle hausse en direction de la résistance à 1,2990. Une rupture et un test vers le bas de cette plage après un rapport faible sur le PIB créeront un signal d'achat, redonnant à la livre sterling de la force et la capacité de renouveler un nouveau sommet à 1,3032. Sans ce niveau, les acheteurs de GBP/USD auront du mal à anticiper une poursuite de la hausse. En cas de dépassement de cette plage, on peut parler d'une brusque montée vers 1,3085, où les bénéfices seront encaissés.

Lors d'un scénario de baisse du GBP/USD et en l'absence d'acheteurs à 1,2946, alors que les moyennes mobiles passent légèrement en dessous de ce niveau en faveur des taureaux, les acheteurs auront une chance de réaliser une correction plus importante. Si cela se produit, je reporterai les positions longues jusqu'à 1,2900. Les achats ne se feront qu'en cas de fausse rupture. L'ouverture de positions longues sur GBP/USD immédiatement après un rebond est possible à partir de 1,2857 avec un objectif de rebond de 30 à 35 points intraday.

Pour ouvrir des positions courtes sur GBP/USD, il faut:

Les ours se sont manifestés aujourd'hui autour de nouveaux sommets, mais ils n'ont pas encore réussi à prendre le contrôle du marché. Tout l'intérêt sera porté sur le rapport du PIB des États-Unis. Il est très important de maintenir le support à 1.2990, car si nous laissons échapper ce niveau, toutes les perspectives de correction ultérieure seront réduites à néant. Une fausse rupture à 1.2990 après la publication des données crée un signal de vente en anticipant une baisse vers le support à 1.2946, qui pourrait être d'importance intermédiaire et formée à la fin de la journée d'aujourd'hui. Une rupture et un retest de la partie inférieure de cette fourchette donneront un point d'entrée pour la vente avec pour objectif une mise à jour à 1.2900, ce qui peut être considéré comme une correction assez forte de la livre sterling. Une cible plus éloignée sera le minimum à 1.2857, où je prendrai mes bénéfices. Dans le cas d'une hausse de la GBP/USD et de l'absence d'ours à 1.2990 dans la seconde moitié de la journée, les vendeurs perdront complètement le contrôle du marché. Dans ce cas, seule une fausse rupture autour de 1.3032 créerait un point d'entrée pour des positions courtes en anticipant un mouvement vers le bas de la livre. En cas d'absence d'activité et de vente recommandée de la GBP/USD à partir de 1.3085 en anticipant un rebond de la paire vers le bas de 30 à 35 pips dans la journée.

Je recommande de prendre connaissance :

Dans le rapport COT (Commitment of Traders) du 18 juillet, on a constaté une forte hausse des positions longues et courtes. Les traders ont commencé à revenir sur le marché après la publication d'une série de statistiques fondamentales indiquant une économie britannique plus ou moins stable, qui commence lentement à fléchir sous l'impact de taux d'intérêt élevés. Le net affaiblissement de l'inflation aux États-Unis a provoqué une hausse de la livre sterling, mais sa suracheté associée à une politique monétaire rigide de la banque centrale soulève des préoccupations quant aux problèmes futurs sur le marché du travail et du logement au Royaume-Uni, que les vendeurs exploitent en augmentant leurs positions courtes à chaque opportunité, comme le montre clairement le rapport COT. Les récents rapports sur le PMI indiquent également une augmentation des problèmes. Cette semaine, la Réserve fédérale tiendra une réunion et si une fin de cycle de hausse des taux d'intérêt est annoncée, la livre sterling pourrait de nouveau augmenter. L'achat de la livre sterling en cas de baisse reste la stratégie optimale. Selon le dernier rapport COT, les positions non commerciales longues ont augmenté de 23 602 pour atteindre 135 269, tandis que les positions non commerciales courtes ont augmenté de 17 936 pour atteindre 71 540. Cela a entraîné une nouvelle augmentation de la position nette non commerciale à 63 729 contre 58 063 la semaine précédente. Le prix hebdomadaire a augmenté pour atteindre 1.3049 contre 1.2932.

Signaux des indicateurs :

Moyennes mobiles

Les échanges se font au-dessus des moyennes mobiles de 30 et 50 jours, ce qui indique un retour des acheteurs sur le marché.

Note: L'auteur considère les périodes et les prix des moyennes mobiles sur le graphique en horaire H1, ce qui diffère de la définition classique des moyennes mobiles journalières sur le graphique journalier D1.

Bandes de Bollinger

En cas de baisse, le support se situe autour de la limite inférieure de l'indicateur, vers 1.2900.

Description des indicateurs

• Moyenne mobile : détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit. Période de 50. Marqué en jaune sur le graphique.

• Moyenne mobile : détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit. Période de 30. Marqué en vert sur le graphique.

• Indicateur MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergence/divergence des moyennes mobiles). Période EMA rapide de 12. Période EMA lente de 26. Période SMA de 9

• Bandes de Bollinger. Période de 20

• Les traders non commerciaux - les spéculateurs, tels que les traders individuels, les fonds de couverture et les grandes institutions, utilisent le marché à terme à des fins spéculatives et répondent à certaines exigences spécifiques.

• Les positions longues non commerciales représentent la position ouverte longue totale des traders non commerciaux.

• Les positions courtes non commerciales représentent la position ouverte courte totale des traders non commerciaux.

• La position nette non commerciale totale est la différence entre les positions courtes et longues des traders non commerciaux.